Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Вы посетили: • основные
вопросы:обменсбухгалтерией

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия 		Предыдущая версия
вопросы:обменсбухгалтерией [2019/12/22 10:06]
makarov 		вопросы:обменсбухгалтерией [2020/09/10 06:29] (текущий)
maimakarov
Строка 1: Строка 1:
-=== Настройка синхронизации в Торговом предприятии 7 ===+===== Выгрузка данных в 1С Бухгалтерию из Торгового предприятия 7 ===== 
 +Правила обмена данными с бухгалтерией задаются в **планах обмена** \\ 
 +(«**[[tp7:Сервис:План_Обмен_Бух_3|Планы обмена: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0]]**» и  «**[[tp7:Сервис:План_Обмен_Бух_3|Планы обмена: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0]]**»), которые доступны в разделе «**Сервис**» (группа параметров «Обмен данными»). Планы обмена предназначены для настройки узлов, в которые будут выгружаться документы и справочники, для последующей их загрузки в бухгалтерские конфигурации.
  
-1. Зайдите в раздел «**Администрирование**» и выберите пункт «**Синхронизация данных**».\\ +Обмен данными с бухгалтерскими программами выполняется в разделе «**Сервис**» (группа параметров «Обмен данными»).  командой «**[[tp7:Сервис:Обмен_Бух_3|Обмен данными с Бухгалтерией предприятия, редакция 3.0]]**» или «**«[[tp7:Сервис:План_Обмен_Бух_3|Планы обмена: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0]]**».\\ 
-{{:tp7:администрирование:администрирование.jpg?400|}} +После выполнения команды открывается форма обмена данными «**Универсальный обмен данными в формате XML**».\\ 
- +{{:TP7:ТП7_Универс_обмен_форма.png|Форма обработки «Универсальный обмен данными в формате XML»}}
-2. Установите флаг «**Синхронизация данных**» и нажмите кнопку «**//Настройка синхронизации данных//**».\\ +
-{{:tp7:администрирование:синхронизацияфлаг.jpg?400|}} +
- +
-3. Нажмите кнопку «**//Настроить синхронизацию данных//**» и выберите версию бухгалтерии.\\ +
-{{:tp7:администрирование:выборбух.jpg?400|}} +
- +
-4. После выбороа версии бухгалтерии откроется окно настройки синхронизации данных.\\ +
-{{:tp7:администрирование:окносинх.jpg?400|}} +
- +
-5. Установите переключатель (точку) в поле «**Указать настройки вручную**» и нажмите кнопку «**//Далее//**».\\ +
- +
-6. На следующей странице укажите настройки по подключению к базе бухгалтерии и нажмите кнопку «**//Далее//**». На скриншоте указаны настройки обмену данными через файл.\\ +
-{{:tp7:администрирование:настройка1.jpg?400|}} +
- +
-7. На следующей странице укажите путь к каталогу для обмена данными с бухгалтерией.\\ +
-{{:tp7:администрирование:настройка2.jpg?400|}} +
- +
-8. На следующих страницах можно указать обмен через FTP и e-mail. В нашем примере оставляем эти страницы без настроек.\\ +
- +
-9. Пропустив настройку обмена через FTP и e-mail перейдите на страницу указания префикса для бухгалтерии.\\ +
-{{:tp7:администрирование:настройка3.jpg?400|}} +
- +
-10. Нажмите кнопки «**//Далее//**» два раза, снимите флаг отправки данных в бухгалтерию и нажмите кнопку «**//Готово//**». Флаг нужно снять, т.к. обмен еще полностью не настроен и нужно выполнить дополнительные шаги настройки описанные далее.\\ +
-{{:tp7:администрирование:настройка4.jpg?400|}}  +
- +
-11. После нажатия кнопки «**//Готово//**» откроется окно для детальной настройки.\\ +
- +
-12. Нажмите кнопку «**//Настроить//**».\\ +
-{{:tp7:администрирование:настройка5.jpg?400|}} +
- +
-13. В открывшемся окне, на закладке «**Параметры узла**» укажите:\\ +
-**Тип базы бухгалтерии** — версия бухгалтерии;\\ +
-**Фирма** — фирма, для которой создается узел обмена. Если используется несколько фирм, то для каждой фирмы делается своя настройка.\\ +
-{{:tp7:администрирование:настройка6.jpg?400|}} +
- +
-__Далее поясняются не обязательные вспомогательные настройки__\\ +
-**Изменения регистрации документов после выгрузки** — после выгрузки данные по умолчанию не снимаются с регистрации и после неудачной загрузки файла можно еще раз выгрузить данные, но чаще данные загружаются корректно. После этапа отладки мы рекомендуем поменять значение на **"Удалить регистрацию только для выгруженных метаданных"**. +
-**Выгружать документы, в которых фирма не указана** — в этом случаи программа будет выгружать ВСЕ документы фирмы из текущей настройки + ВСЕ документы, для которых фирма не задана.\\ +
-**Заменять номенклатуру на значение из ставки НДС** — для некоторых бухгалтеров важна не номенклатура, а суммы и что бы не загружать в бухгалтерию не нужные данные программа может выгружать все документы по ставкам НДС и суммам. Для этого нужно в настройках ставок НДС указать номенклатуру для выгрузки в бухгалтерию.\\ +
-**Сворачивать ТЧ документов по товарам из ставок НДС** — при наличии данного флага ТЧ документов будет сворачиваться по ставкам налогов.\\ +
-**Выгружать помеченные на удаление объекты** — если флаг установлен, в бухгалтерию будут выгружаться все объекты фирмы помеченные на удаление.\\ +
- +
-14. Перейдите на закладку «**Настройка выгрузки**».\\ +
-{{:tp7:администрирование:настройка7.jpg?400|}} +
- +
-На данной закладке, по кнопке «**//Добавить//**» следует указать документы, которые нужно выгружать в бухгалтерию и напротив документа установить флаг «**Выгружать как документы**» или «**Выгружать как операцию**» (могут быть установлены оба флага).\\ +
- +
-15. Перейдите на закладку «**Настройка выгрузки документов**» и выполните настройку под свои задачи.\\ +
-{{:tp7:администрирование:настройка8.jpg?400|}} +
- +
-**Используется базовая версия** — установите данный флаг, если используется базовая версия бухгалтерии.\\ +
-**Продолжать поиск контрагентов по ИНН и КПП** — могут быть случаи, когда в «Торговом предприятии» и в «Бухгалтерии» один и тот же контрагент заполняется с разным названием. Установите данный флаг для того, что бы контрагент в документах подставлялся корректно и дубль контрагента в бухгалтерии не создавался.\\ +
-**Продолжать поиск контрагентов по наименованию** — обратная ситуация от предыдущей. В «Торговом предприятии» данные по контрагенту заведены все, а в «Бухгалтерии» только наименование. Тогда нужно установить данный флаг, что бы, если программа не смогла найти контрагента по ИНН и КПП, продолжился поиск по наименованию.\\ +
-**Продолжать поиск договоров по наименованию** — для корректного заполнения в документах информации по договорам с контрагентами поиск можно делать по наименованию, что бы избежать создание дублирующих договоров.\\ +
-**Продолжать поиск номенклатуры по артикулу** — если в «Торговом предприятии» и в «Бухгалтерии» номенклатура заводилась отдельно, то поиск можно сделать не по наименованию, а по артикулу.\\ +
- +
-Группа реквизитов «**Выгрузка**».\\ +
-**Выгружать себестоимость как сумму с НДС**.\\ +
-**Выгружать превышения** — если в «Торговом предприятии» есть превышения, то по умолчанию они не выгружаются. В этом случае данные по продажам могут отличаться от данных в «Торговом предприятии». При установленном флаге превышения будут выгружены в базу бухгалтерии.\\ +
-**Учет товаров в рознице ведется по ценам продажи** — установка данного флага зависит от настройки бухгалтерии.\\ +
-**Списывать себестоимость по данным бухгалтерии**.\\ +
-**Не выделять НДС в документах розничной продажи**.\\ +
-**Выгружать отчеты отдела и возвраты от покупателей датой «Z-отчета»**.\\ +
-**Выгружать информацию о продажах сводно по Z-отчету**.\\ +
-**Выгружать отчет отдела за вычетом возвратов** — при установленном флаге возвращаемым товарам не будут выгружена информация о датах чеков продажи.\\ +
-**Не перезаписывать реквизиты организации**.\\ +
-**Не перезаписывать реквизиты контрагентов**.\\ +
-**Не перезаписывать реквизиты номенклатуры**\.\ +
-**Выгружать "Тип номенклатуры" в "Вид номенклатуры"**.\\ +
- +
-В поле **Движение денежных средств при продаже в розницу** выберите нужную статью движения денежных средств.\\ +
-Если в программе есть документы ввода остатков, укажите **Счет учета номенклатуры ввода остатков на розничном складе**.\\ +
-При необходимости, задайте **Склад для подстановки в документы**.\\ +
- +
-**Нажатием кнопки** «**//Записать и закрыть//**» **закройте форму с настройками выгрузки**.\\ +
- +
-16. Нажмите кнопку «**//Синхронизировать//**».\\ +
-В этот момент будет сделана загрузка файлов из указанного каталога, который был выгружен из «Бухгалтерии» и выгрузка файла «Торговым предприятием» с данным для бухгалтерии.\\ +
- +
-17. В конфигурации «Бухгалтерия» запустите обработку универсального обмена данными и сделайте загрузку выгруженных данных.\\+
  
вопросы/обменсбухгалтерией.1577009186.txt.gz · Последнее изменение: 2019/12/22 10:06 — makarov

Инструменты страницы

Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki