Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- tp7:документы:планирование_движения_денежных_средств [2018/11/25 14:46]
maimakarov создано
+++ tp7:документы:планирование_движения_денежных_средств [2021/01/29 10:40] (текущий)
maimakarov [Планирование движения денежных средств]
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]]
+[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] / [[tp7:Финансы|Финансы]]
 ===== Планирование движения денежных средств =====
 Документ позволяет запланировать выплаты или поступление денежных средств.
-Документы «Планирования движений денежных средств» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Планирования движений денежных средств», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк». \\
+Документы «**Планирования движений денежных средств**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Планирования движений денежных средств**», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Планирование платежей».\\
-Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки «**//Создать новый элемент копированием текущего//**».
+Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»), либо на основании товароучетного документа.
 В шапке документа следует указать:
-  * контрагента, которому будет производиться оплата или от которого поступят денежные средства;
+  * фирму, со счета или из кассы которой планируется выплата или на которые ожидается поступление денежных средств;
+  * контрагента, которому будет производиться оплата или от которого поступят денежные средства. Реквизит обязателен для заполнения;
   * вид операции - поступление или выплата средств;
   * статус документа - согласовано или не согласовано данное планирование;
   * дату и вид оплаты - наличные или безналичные средства, и, соответственно, кассу или расчетный счет.
-Поля «Дата оплаты», «Оплата» и «Касса/счет» становятся доступны, если задан статус документа «Согласован».
+**__Примечание__**. Поля «Дата оплаты», «Оплата» и «Касса/счет» становятся доступны, если задан статус документа «**Согласован**».
-В табличной части документа задается договор, кредитный документ, сумма, остаток. Также можно установить курсы, если взаиморасчеты осуществляются не в валюте договора. Курс может быть установлен выбором позиции меню кнопки «**//Установить курсы//**» на дату текущего документа или на дату кредитного документа (дату поступления или отгрузки товаров/услуг).
+В табличной части документа задается договор, кредитный документ, сумма, остаток. Также можно установить курсы, если взаиморасчеты осуществляются не в валюте договора. Курс может быть установлен выбором позиции меню кнопки «**//Установить курсы//**» на дату текущего документа или на дату кредитного документа (дату поступления или отгрузки товаров/услуг).\\
+При планировании выплат, которые не надо отражать на взаиморасчетах (аренда, зарплата сотрудникам, перечислений налогов и так далее) в документе «**Планирования движений денежных средств**» можно не указывать «Кредитный договор» с указанным в документе контрагентом. В этом случае при создании выплаты по такому планированию средств, документ оплаты («**[[tp7:Документы:Расходный_кассовый_ордер|Расходный кассовый ордер]]**» или «**[[tp7:Документы:Платежное_поручение|Платежное поручение]]**») будет создан с видом операция «Прочие выплаты».
-С помощью позиций меню кнопки «**//Движение средств заполнить//**» пользователь может:
+С помощью позиций меню кнопки «**//Заполнить//**» пользователь может:
   * «Заполнить документы» — заполнить таблицу всеми документами, по которым или имеется долг перед контрагентом, или у контрагента имеется задолженность перед фирмой;
   * «Заполнить суммы», «Заполнить остатки» — заполнить таблицу суммами и остатками по состоянию на текущую дату и время.
-На закладке «Параметры документа» указывается торговый объект и валюта документа.

Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы