Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- tp7:документы:платежное_поручение [2021/05/16 14:21]
maimakarov [Печать документа «Платежное поручение»]
+++ tp7:документы:платежное_поручение [2024/02/29 17:44] (текущий)
maimakarov [Операция «Прочее списание»]
@@ Строка 8: / Строка 8: @@
 {{:TP7:Плат_поруч.png|Форма документа «Платежное поручение»}}
-При заполнении шапки документа в полях «**Фирма**» и «**Подразделение**» указывается плательщик денежных средств, в поле «Банковский счёт» указывается номер расчётного счёта плательщика.
+Реквизит «**Номер**» заполнится автоматически при записи документа в базу данных. Дата документа (реквизит «**от**») проставляется текущей датой автоматически, но может быть изменено вручную. Реквизит «**№ по банку**» заполняется автоматически при записи документа в базу данных как числовая часть номера документа, то есть это номер документа без префикса и лидирующих нулей.\\
+При заполнении шапки документа в полях «**Фирма**» и «**Подразделение**» указывается плательщик денежных средств, в поле «**Банковский счёт**» указывается номер расчётного счёта плательщика.
 В поле «**Операция**» из предопределенного списка выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции изменяется набор реквизитов в шапке и табличной части документа. В документе может быть выбрана одна из следующих операций:
-  * «Возврат покупателю» — при выборе данной операции регистрируется факт возврата денежных средств на расчетный счет покупателя;
+  * «**Возврат покупателю**» — при выборе данной операции регистрируется факт возврата денежных средств на расчетный счет покупателя;
-  * «Выплата в ККМ (инкассация)» — регистрируется факт перечисления с расчетного счёта денежных средств, которые вносятся в денежные ящики касс предприятия на размен:
+  * «**Выплата в ККМ** (Снятие наличных в кассу)» — регистрируется факт перечисления с расчетного счёта денежных средств, которые вносятся в денежные ящики касс предприятия на размен:
-  * «Выплата контрагенту» — при выборе данной операции регистрируется факт перевода денежных средств контрагенту;
+  * «**Выплата контрагенту**» — при выборе данной операции регистрируется факт перевода денежных средств контрагенту;
-  * «Выплата сотруднику» — при выборе данной операции регистрируется факт перевода денежных средств сотруднику предприятия;
+  * «**Выплата сотруднику**» — при выборе данной операции регистрируется факт перевода денежных средств сотруднику предприятия;
-  * «Перевод на другой счет» — при выборе этой операции регистрируется факт перевода денежных средств между счетами организации;
+  * «**Перевод на другой счет**» — при выборе этой операции регистрируется факт перевода денежных средств между счетами организации;
-  * «Перечисление заработной платы работнику» — эта операция выбирается, когда формируется платежное поручение на перечисление заработной платы одному сотруднику, даже если в ведомости указано несколько сотрудников: //например, при выплате зарплаты на личные карточки сотрудникам//;
+  * «**Перечисление заработной платы работнику**» — эта операция выбирается, когда формируется платежное поручение на перечисление заработной платы одному сотруднику, даже если в ведомости указано несколько сотрудников: //например, при выплате зарплаты на личные карточки сотрудникам//;
-  * «Перечисление налога» — данная операция предназначена для формирования платежного поручения на уплату налогов и сборов, а также взносов во внебюджетные фонды;
+  * «**Перечисление налога**» — данная операция предназначена для формирования платежного поручения на уплату налогов и сборов, а также взносов во внебюджетные фонды;
-  * «Прочее списание» — при выборе этой операции регистрируются перечисления на оплату операции, для которой не предусмотрен специальный вид операции документа «Платежное поручение».
+  * «**Прочее списание**» — при выборе этой операции регистрируются перечисления на оплату операции, для которой не предусмотрен специальный вид операции документа «Платежное поручение»;
+  * «**Комиссия банка**» — данная операция предназначена для формирования платежного поручения оплаты за услуги, которую банк взимает со своих клиентов. Проведение документа с такой операцией выполняться по правилам операции «Перечисление налога» — делается расход с банковского счета, долг на контрагента НЕ начисляется;
+  * «**Возврат займа контрагенту**» — при выборе этой операции регистрируется факт перевода на счет контрагента денежных средств для возврата ранее полученного займа;
+  * «**Возврат кредита банку**» — при выборе этой операции регистрируется факт перевода на счет банка денежных средств для возврата ранее полученного кредита;
+  * «**Выдача займа контрагенту**» — данная операция предназначена для формирования платежного поручения по переводу безналичных средств контрагенту по договору займа.
 «**Вид операции**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Розница:Виды_прих_расх|Виды приходно-расходных операций]]» выбирается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция. Поле может быть заполнено автоматически, исходя из выбранного значения реквизита «**Статья движения денежных средств**», если в справочнике «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]]» для выбранной статьи задан реквизит «Вид операции».
@@ Строка 26: / Строка 31: @@
 Поле «**Вид платежа**» заполняется из списка:\\
-«Электронно»;\\
+«**Электронно**»;\\
-«Телеграфом»;\\
+«**Телеграфом**»;\\
-«Почтой»;\\
+«**Почтой**»;\\
-«Срочно»\\
+«**Срочно**»\\
 Если это предусмотрено банком, поле может оставаться пустым. За срочность банк может брать дополнительную комиссию.
+Поле «**Очередность платежа**» заполняется числом от 1 до 5, значение которого определяется пунктом 2 статьи 855 Гражданского кодекса РФ. Число выбирается из списка :
+  * «**1**» — Платежи по исполнительным документам: алименты и др.;
+  * «**2**» — Платежи по исполнительным документам: оплата труда и др.;
+  * «**3**» — Оплата труда, платежи по поручениям контролирующих органов;
+  * «**4**» — Платежи по исполнительным документам прочие;
+  * «**5**» — Прочие платежи (в т.ч. налоги и взносы).
 Поле «**Состояние**» позволяет фиксировать этап выполнения платежа по данному платежному поручению:\\
-«Подготовлено»;\\
+«**Подготовлено**»;\\
-«Отправлено»;\\
+«**Отправлено**»;\\
-«Оплачено»;\\
+«**Оплачено**»;\\
-«Отклонено».
+«**Отклонено**».
 ==== Операция «Возврат покупателю» ====
@@ Строка 49: / Строка 61: @@
 * «**Долг контрагента(у) на точку актуальности**» — выводится долг контрагента на текущую дату.
-==== Операция «Выплата в ККМ (инкассация)» ====
+==== Операция «Выплата в ККМ (Снятие наличных в кассу)» ====
-При выборе операции «**Выплата в ККМ (инкассация)**» на одноименной закладке табличной части следует указать перечисляемую сумму и процентную ставку НДС.
+При выборе операции «**Выплата в ККМ (Снятие наличных в кассу)**» на одноименной закладке табличной части следует указать перечисляемую сумму и процентную ставку НДС.
 ==== Операция «Выплата контрагенту» ====
@@ Строка 120: / Строка 132: @@
 В табличной части «**Прочее списание**» могут быть заполнены реквизиты:
   * «**Контрагент**», «**Банковский счет получателя**» — в поле указывается получатель перевода и его банковский счет, в реквизите «**Договор**» указывается договор взаиморасчетов с контрагентом, а в реквизите «**Валюта договора**» указывается валюта взаиморасчетов;\\
-  * «**Сумма**» — в поле указывается сумма списания с расчетного счета предприятия предприятия;\\
+  * «**Сумма**» — в поле указывается сумма списания с расчетного счета предприятия;\\
+  * «**Ставка НДС**» — в поле указывается процентная ставка НДС, на основании которой рассчитывается сумма НДС.
+==== Операция «Комиссия банка» ====
+При выборе операции «**Комиссия банка**» в шапке документа «**Платежное поручение**» выводится реквизит «**Статья расходов**». В этом реквизите будут доступны элементы справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]» с видом статьи «Расход».\\
+При проведении документа, если статья расходов отражается в КУДиР, будет сделана соответствующие записи в регистрах для формирования книги учета доходов и расходов.
+В табличной части «**Комиссия банка**» заполняются реквизиты:
+  * «**Контрагент**», «**Банковский счет получателя**» — в поле указывается получатель перевода и его банковский счет, в реквизите «**Договор**» указывается договор взаиморасчетов с контрагентом, а в реквизите «**Валюта договора**» указывается валюта договора;\\
+  * «**Сумма**» — в поле указывается сумма списания с расчетного счета предприятия;\\
+  * «**Ставка НДС**» — в поле указывается процентная ставка НДС, на основании которой рассчитывается сумма НДС.
+==== Операция «Возврат займа контрагенту» ====
+При выборе операции «**Возврат займа контрагенту**» на закладке «**Возврат займа контрагенту**» табличной части следует задать значения реквизитов:\\
+  * «**Контрагент**», «**Банковский счет получателя**» — в поле указывается получатель перевода и его банковский счет, в реквизите «**Договор**» указывается договор займа с контрагентом, а в реквизите «**Валюта договора**» указывается валюта взаиморасчетов;\\
+  * в реквизите «**Вид платежа по кредитам займам**» из списка выбирается за что осуществляется платеж: за «Погашение долга» или за «Уплату процентов» по займу.
+  * «**Сумма**» — в поле указывается сумма списания с расчетного счета предприятия;\\
+  * «**Ставка НДС**» — в поле указывается процентная ставка НДС, на основании которой рассчитывается сумма НДС.
+==== Операция «Возврат кредита банку» ====
+При выборе операции «**Возврат кредита банку**» на закладке «**Возврат кредита банку**» табличной части следует задать значения реквизитов:\\
+  * «**Контрагент**», «**Банковский счет получателя**» — в поле указывается получатель перевода и его банковский счет, в реквизите «**Договор**» указывается договор займа с контрагентом, а в реквизите «**Валюта договора**» указывается валюта взаиморасчетов;\\
+  * в реквизите «**Вид платежа по кредитам займам**» из списка выбирается за что осуществляется платеж: за «Погашение долга» или за «Уплату процентов» по кредиту.
+  * «**Сумма**» — в поле указывается сумма списания с расчетного счета предприятия;\\
+  * «**Ставка НДС**» — в поле указывается процентная ставка НДС, на основании которой рассчитывается сумма НДС.
+==== Операция «Выдача займа контрагенту» ====
+При выборе операции «**Выдача займа контрагенту**» на закладке «**Выдача займа контрагенту**» табличной части следует задать значения реквизитов:\\
+  * «**Контрагент**», «**Банковский счет получателя**» — в поле указывается получатель перевода и его банковский счет, в реквизите «**Договор**» указывается договор займа с контрагентом, а в реквизите «**Валюта договора**» указывается валюта взаиморасчетов;\\
+  * в реквизите «**Вид платежа по кредитам займам**» из списка выбирается за что осуществляется платеж: за «Погашение долга» или за «Уплату процентов» по кредиту.
+  * «**Сумма**» — в поле указывается сумма списания с расчетного счета предприятия;\\
   * «**Ставка НДС**» — в поле указывается процентная ставка НДС, на основании которой рассчитывается сумма НДС.

Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы