Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- tp7:документы:приходная_накладная [2021/09/17 06:53]
maimakarov
+++ tp7:документы:приходная_накладная [2023/10/26 05:25] (текущий)
maimakarov [Печатные формы документа]
@@ Строка 4: / Строка 4: @@
 Документы «**Приходные накладные**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Приходные накладные**», который доступен в разделе «Главное», либо в разделе «Закупки» → группа «Поступление». \\
-Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или нажатием кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»). \\
+Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или нажатием кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»). В форму списка документов выводится колонка с «**[[tp7:Взаиморасчеты:Пиктогр_с_оплатой|пиктограммой по оплате данного документа]]**».\\
-Так же новый документ может быть создан в разделах «Главное» или «Закупки» → группа «**//Создать//**».
+Так же новый документ может быть создан в разделах «Главное» или «Закупки» → группа «**//Создать//**», либо на основании документов «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]» и «[[tp7:Документы:Заказ_поставщику|Заказ поставщику]]».\\
+Документ «**Заказ поставщику**» может быть указан в табличной части «**Прочее**», что позволит отслеживать расхождение цен в приходной накладной и в заказе поставщику.\\
 {{:TP7:Прих_накл.png|Форма документа «Приходная накладная»}}
-При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и дата накладной, полученной от поставщика, указывается фирма и склад, на которые приходуется товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой. У реквизита «**Контрагент**» выводится кнопка {{:TP7:Показать_долг.png|Кнопка «Показать долг»}} («**//Показать долг//**»). Меню этой кнопки содержит два пункта:\\
+При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и дата накладной, полученной от поставщика, указывается фирма и склад, на которые приходуется товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор взаиморасчётов между контрагентом и фирмой. Если документ «**Приходная накладная**» создан на основании, реквизиты «Фирма» и «Контрагент» заблокированы от изменения.\\
+Номера всех документов по приходной накладной объединены в одну форму «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Прочие_номер|Прочие номера]]**».
+У реквизита «**Контрагент**» выводится кнопка {{:TP7:Показать_долг.png|Кнопка «Показать долг»}} («**//Показать долг//**»). Меню этой кнопки содержит два пункта:\\
 * «**Долг контрагента(у) на дату документа**» — выводится долг контрагента на дату создания документа;\\
 * «**Долг контрагента(у) на точку актуальности**» — выводится долг контрагента на текущую дату.
-==== Закладка «Товары» ====
+При заданном флаге «**Есть замечания по документу**», в документ добавляется закладка «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Замеч|Замечания]]**», в которой можно указать замечание по приходной накладной.
-Табличная часть закладки «**Товары**» может быть заполнена вручную стандартными способами или автоматически на основании документа «**[[tp7:Документы:Заказ_поставщику|Заказ поставщику]]**».\\
-**При ручном способе** заполнения табличной части с использованием пункта "**Загрузить из файла ...**" меню кнопки "**//Заполнить//**" следует учитывать, что новая номенклатура, добавляемая в документ из файла вначале должна быть добавлена в справочник "**Номенклатура**» заранее, //например, с помощью обработки «**[[tp7:Обработки:Загрузка_данных_из_файла|Загрузка справочника из файла]]**»//.\\
-**При автоматическом способе** заполнения табличной части произойдёт заполнение строк товарами из документа-основания с указанием количества данного товара и его приходных цен. Если документ «**Приходная накладная**» вводится на основании документа «**Заказ поставщику**», то поступивший товар по заявке, указанной в документе «**Заказ поставщику**», будет зарезервирован за указанным в ней контрагентом. Способ погашения заказанной ранее номенклатуры определяется реквизитом «**Способ распределения**» закладки «**Прочее**».
-При добавлении товара в табличную часть документа проверяется значение константы «**[[tp7:Константы:Запр_пост_незарегистр_ном_пост|Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика]]**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Товарный учет»). Если константа установлена, то товар должен быть указан в закладке «**Номенклатура поставщика**» контрагента и цена товара зафиксирована в документе «**[[tp7:Документы:Регистрация_цен_поставщиков|Регистрация цен поставщиков]]**».
+Если цена в документе отличается от цены товара в заказе поставщику, вместе с номером позиции выводится пиктограмма «{{:TP7:Расхождение.png|Кнопка «Расхождение»}}» («**//Расхождение//**»), а при наведении курсора на строку с расхождением цен в шапке документа выводится сообщение, где указывается цена товара из заказа поставщику.\\
+При выборе пункта «**Цена отличается от заказа**» меню «Показать», в табличной части «**Товары**» будут выведены __только__ строки с расхождением цен.
-Если поступил маркированный товар, его коды указываются в табличной части с кодами маркировки. Она выводится в форму документа нажатием кнопки {{:TP7:Скрыть_показать_КМ.png|Скрыть/показать таблицу кодов маркировки}} («**//Скрыть/показать таблицу кодов маркировки//**»).
+==== Табличные части документа «Приходная накладная» ====
+Документ имеет следующие табличные части:
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Товары|Товары]]**»;
+  * «**[[tp7:Документы:Общее:Закл_оплата|Оплата]]**»;
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Доп_расх|Дополнительные расходы (услуги)]]**»;
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Данн_для_печ|Данные для печати]]**»;
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Прочее|Прочее]]**»;
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Адр_хран|Адресное хранение]]**» — добавляется в документ, если на основании приходной накладной был создан приходный ордер на адресный склад;
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_Замеч|Замечания]]**» — если в шапке документа задан флаг «**Есть замечания по документу**»;
+  * «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Закл_данн_перевоз|Данные перевозки]]**».
-Если задана константа «**[[tp7:Константы:Использ_учет_сер_ном|Использовать учет серийных номеров]]**» в табличную часть закладки добавляется кнопка {{:TP7:Серийн_номера.png|Скрыть/показать таблицу с серийными номерами}} («**//Серийные номера//**»), нажатие которой добавляет/убирает таблицу для задания серийных номеров текущей номенклатуры.
+==== Проведение документа ====
+При проведении документа увеличится долг фирмы перед поставщиком на общую сумму накладной в приходных ценах, а также оприходуется товар на указанный склад. Также произойдет загрузка данных о приходуемых товарах в ККМ, с которыми связан склад документа.
-Меню кнопки «**//Заполнить поля//**» позволяет автоматизировать процесс заполнения полей:\\
+Если у контрагента документа стоит флаг «**Плательщик НДС**» и задана константа «[[tp7:Константы:Пров_НДС_прих_накл|Проверка НДС приходных накладных]]», то для проведения документа необходимо заполнение колонки «НДС» и создание документа «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]]». Номер счет-фактуры должен быть отражен или введен номер счет фактуры в форме «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная:Прочие_номер|Прочие номера]]**».\\
-— «**Дата реализации**»;\\
+Если задана константа «**[[tp7:Константы:Запр_пост_незарегистр_ном_пост|Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика]]**», то при проведении приходной накладной проверяется факт регистрации приходуемого товара в документе «**[[tp7:Документы:Регистрация_цен_поставщиков|Регистрация цен поставщиков]]**», оформленного на контрагента документа «**Приходная накладная**».
-— «**Количество**»;\\
-— «**Заказ поставщику**».
-Нажатием кнопки «**//Формирование розничных цен//**» открывается обработка «**[[tp7:Обработка:Расчет_розничн_цен|Расчет розничных цен]]**», где могут быть рассчитаны розничные цены товаров.
+Если задана константа «[[tp7:Константы:Контр_колич_при_приходе|Контролировать количество по документам при приходе]]» и «Количество по документам» и «количество» в табличной части «**Товары**» не совпадают, а поле «**Причина отказа**» не заполнено, то документ не проводится.\\
+Если в табличной части «**Товары**» есть номенклатура с установленным флагом «**Требуется соблюдать температурный режим**» на закладке «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Номенклатура:Розница|Розница]]» карточки товара, а реквизит реквизиты «Температура в кузове» и/или «Температура товара» в табличной части «**Данные перевозки**» не заполнены, то документ не проводится.
-При заполнении табличной части документа для каждого товара можно указать «**% наценки**», по которому формируется розничная цена товара. При вводе числа в поле «% наценки» будет пересчитана розничная сумма. Колонка «** % наценки**» видна, если склад, на которые приходуется товар, имеет установленный реквизит «**Розничный**».
+Если задана константа «[[tp7:Константы:Контр_соотв_пост_и_заказа|Контролировать соответствие поставки и заказа]]» и флаг «**Отключить проверку соответствия заказу при приемке**» в закладке «**Дополнительные параметры**» карточки «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагента]]» **не задан**, то при проведении документа «Приходная накладная» проверяется на соответствие количество товара в связанном документе «Заказ поставщику» и в текущей приходной накладной. Сравнение выполняется:
+  * для весового товара —все строки с одной номенклатурой пересчитываются в базовую единицу. Если значение константы «[[tp7:Константы:Доп_откл_колич_веса_от_заказа|Допустимое отклонение количества весового от заказа при приемке]]» **> 0** и вес поставленного товара отличается от веса товара в заказе поставщику на величину больше, чем указано в константе, то выдается сообщение и документ не проводится. Если значение константы «[[tp7:Константы:Доп_откл_колич_веса_от_заказа|Допустимое отклонение количества весового от заказа при приемке]]» **= 0** и вес поставленного товара не совпадает с весом товара в заказе поставщику, то так же выдается сообщение и документ не проводится;
+  * для штучного товара - строки с одной номенклатурой пересчитываются в базовую единицу. Если количества различаются, то по каждой строке выдается сообщение и документ не проводится.
-В колонке «Производитель» для каждой строки товара задается его производитель. Данный параметр необходим в случае работы с алкогольной продукцией, так как у одной и той же алкогольной продукции могут быть разные производители. Указанный в данной колонке у товара производитель будет подставлен у него же в алкогольных декларациях по формам приложений №11 или 12.
+Если задана константа «[[tp7:Константы:Контр_соотв_пост_и_заказа|Контролировать соответствие поставки и заказа]]» и флаг «**Отключить проверку суммы заказа при приемке**» в закладке «**Дополнительные параметры**» карточки «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагента]]» **не задан**, то при проведении приходной накладной проверяется соответствие цена  поставленного товара и цена товара в заказе поставщику. Если цена товара в документе приходная накладная отличается от цены товара в заказе больше, чем на указанное в константе «[[tp7:Константы:Доп_откл_цены_от_заказа|Допустимое отклонение цены от заказа при приемке]]» количество процентов, то документ не проводится и выдается сообщение.
-колонке «**По заказу**» закладки «**Товары**» указываются заказы поставщикам, которые при проведении документа необходимо погашать в первую очередь, если реквизит «**Способ распределения**» закладки «**Прочее**» предусматривает распределение товаров по заказам.
-Если предприятие работает по УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы», то расходы на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды после их оплаты можно отнести на статью «Расход». Для этого на закладке «**Прочее**» следует задать флаг «**Статью расходов следует уточнять по товарам**». В табличную часть закладки «**Товары**» добавится графа «**Статья расходов**», где следует указать элемент справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]» с видом статьи «**Расход**».\\
-Не зависимо от того указана у товара статья расхода или нет, отнесение затрат на покупку товаров будет осуществляться только по факту **продажи/списания** этого товара.
-==== Закладка «Дополнительные расходы (услуги)» ====
-Закладка «**Дополнительные расходы (услуги)**» позволяет отразить дополнительные затраты на получение товаров по документу. В табличной части закладки можно указать элемент справочника «**Номенклатура**» с типом «**Услуга**». Добавить услугу можно кнопкой «**//Добавить//**», либо используя меню кнопки «**//Заполнить//**».\\
-Для выбранной услуги следует задать поле «**Количество**», уточнить цену услуги и определить правило распределения стоимости услуги на товары приходной накладной:
-  * «**Равномерно по всем строкам документа**»;
-  * «**Пропорционально количеству по всем строкам документа**»;
-  * «**Пропорционально сумме по всем строкам документа**»;
-  * «**По строке документа**» — при выборе этого элемента из списка, в графу добавляется ссылка «**__Выбрать__**». При нажатии на ссылку выводится форма «Выберите строку для распределения дополнительного расхода». В этой форме следует выбрать нужную строку из списка поступивших товаров и нажать кнопку «**//Выбрать//**». После выбора строки с товаром, вместо ссылки «**__Выбрать__**» выводится ссылка «**__Показать__**», нажатием на которую можно посмотреть текущую строку распределения, либо выбрать другую строку из списка товаров;
-  * «**Не распределять доп. расход по документу**».
-Если флаг «**Относить на прих. сумму**» для услуги установлен, то сумма доп. расхода будет отнесена на закупочную стоимость товаров по регистру «Остатки номенклатуры». Сумма за этот доп. расход будет распределена по строкам документа по правилу, указанному в колонке «**Порядок распределения**» этой же строки.
-Если предприятие работает по УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы», для возможности отражения услуги как «Расход», в закладке «**Дополнительные расходы (услуги)**» используется реквизит «**Статья расходов**». В данном реквизите следует указать элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]**» с видом статьи «**Расход**», если эта статья отличается от статьи указанной в реквизите «**Статья расходов по умолчанию**» на закладке «**Прочее**».\\
-Если графа «**Статья расходов**» для услуги не заполнена, для учета расхода будет применена статья из реквизита «**Статья расходов**» закладки «**Прочее**».\\
-Если какая либо дополнительная услуга не может быть отнесена к расходам, реквизит «**Статья расходов**» на закладке «**Прочее**» заполнять не надо, а у услуги, которая может быть отнесена к расходам, нужную статью следует указать в графе «**Статья расхода**» табличной части закладки «**Дополнительные расходы (услуги)**».
-Дополнительные услуги, для которых задана статья расходов, будут засчитываться в расходную часть КУДиР сразу после их оплаты.
-==== Закладка «Данные для печати» ====
-На закладке «**Данные для печати**» указываются следующие реквизиты:
-  * «**Адрес**» — указывается адрес фактической поставки товаров, если он отличается от адреса фирмы документа;
-  * «**Грузоотправитель**» — выбирается нужный элемент справочников «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]», «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Склады|Склады]]», «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Торговые_объекты|Торговые объекты]]» или «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Фирмы|Фирмы]]»;
-  * «**Грузополучатель**» — выбирается нужный элемент из вышеперечисленных справочников.
-==== Закладка «Прочее» ====
-Закладка «**Прочее**» содержит реквизиты по планированию оплат, способу распределения товаров по заказам поставщикам, заданию статьи расходов.
-Для доступа к реквизитам по планированию оплат следует установить флаг «**Отражать в платежном календаре**». Становятся доступны реквизиты:
-  * «**Дата**» планируемой оплаты;
-  * вид «**Оплаты**» — наличный или безналичный расчет;
-  * «**Счет**» — указывается счет при безналичной оплаты или касса при оплате наличными;
-  * «**Сумма**» — указывается суммы оплаты.
-В реквизите «**Способ распределения**» группы «Распределение по заказам поставщикам» из предопределенного списка можно указать способ погашения заказанной ранее номенклатуры:
-  * «**По всем (FIFO)**»;
-  * «**Сначала с указанного**»;
-  * «**Только с указанного**»;
-  * «**Только с указанного, не более остатка**»;
-  * «**Не распределять**».
-Выбранный способ списания применяется к позиции номенклатуры в табличной части документа с указанным документом «**Заказ поставщику**», либо «**Консолидированный заказ поставщику**».\\
-При способе списания «**Сначала с указанного**» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходуемого количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, оставшееся нераспределенное количество будет списано по методу FIFO.\\
-При способе «**Только с указанного**» происходит списание товаров по указанному заказу поставщику или консолидированному заказу в текущей строке документа. В случае превышения приходного количества номенклатура будет оприходована, а разница между поставленным количеством и остатком по заказу не будет распределена по другим заказам.\\
-При способе «**Только с указанного, не более остатка**» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходного количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, документ проведен не будет.\\
-При способе «**По всем (FIFO)**» происходит списание остатков по заказам поставщикам, при этом заказ, чей остаток списывается, определяется по методу FIFO. Выбор заказа в табличной части документа не влияет на порядок списания остатков.
-Группа «**Книга доходов и расходов**» позволяет указать «**Статью расходов по умолчанию**», применяемую ко всем дополнительным услугам документа, если в табличной части «**Дополнительные расходы (услуги)**» у услуги не задана своя статья расходов. При задании флага «**Статью расходов уточнять по товарам**» в табличную часть закладки «**Товары**» добавляется графа «**Статья расходов**», в которой можно указать статью расхода для принятого товара, который будет использован на собственные нужды предприятия.
-==== Закладка «Адресное хранение» ====
-Если на основании приходной накладной был создан приходный ордер на адресный склад в табличную часть документа добавляется закладка «**Адресное хранение**». На закладке показываются документы, отражающие движения товара из приходной накладной и расхождения по количеству товара в приходной и товарных документах учета.\\
-{{:TP7:Прих_накл_закл_адр_хран.png|Форма закладки «Адресное хранение»}}
-Кнопка «**//Добавить ордер//**» позволяет добавить в документ приходные ордера отражающие поступление товара на склад по приходной накладной, если товар поступал частями.\\
-Кнопка «**//Обновить//**» позволяет актуализировать список документов в закладке «Адресное хранение».\\
-Кнопка «**//Перезаполнить из ордеров//**» позволяет перезаполнить табличную часть «Товары» данными из приходных ордеров отраженных в закладке. Если в таблице «Количество в базовой единице» столбец «**расхождение**» будет пуст, то нажимать кнопку «**//Перезаполнить из ордеров//**» не рекомендуется. Данную кнопку следует использовать **только** в случае если есть возможность не плодить документы корректировки и возврата, а можно изменить исходную накладную под факт работы адресного склада.\\
-//**Например**//, менеджер создал приходную накладную, как пришли документы от контрагента. А по факту на склад пришла только часть товара, а часть товара пришла с другим вкусом/цветом. Тогда менеджер может перезаполнить накладную по факту сбора товара на складе, и ни каких коррекций и лишних документов не потребуется.\\
-Нажатие кнопки «**//Отчет по использованию//**» выводит на экран форму отчета «[[tp7:Отчеты:Исполн_накл_адр_хран|Исполнение накладных и текущие расхождения]]», в котором показываются текущие данные по расхождениям количества полученного или отгруженного товара между документами складского учета и данными фактической приемки/отгрузки на адресном складе.
-**Пример**. Поступил товар в количестве 25 шт. На основании приходной накладной создан приходный ордер. При поштучном пересчете товара оказалось – 17 шт. годного товара, 5 шт. бракованного товара, требующего возврата поставщику и 3 шт. товара подлежит списанию.\\
-**Результат**. Отражение движения товара в документе «Приходная накладная».\\
-После создания приходного ордера, размещения на складе 17 шт. товара и проведения документов размещения и приходного ордера в табличной части закладки «**Адресное хранение**» будут показаны два документа: текущая «**Приходная накладная**» и созданный на её основании приходный ордер. В таблице «Количество в базовой единице» будет показано расхождение 8 шт. товара.\\
-^ Расхождение^По накладной^По ордерам^без этого^
-|  -8.00  |  25.00  |  17.00  |  |
-После создания из приходного ордера документа «**Возврат поставщику**» в табличную часть закладки будет добавлен документ «Возврат поставщику», а в таблице «Количество в базовой единице» будет показано расхождение 3 шт. товара и в графе «**без этого**» 5 шт. товара со знаком «минус» (количество возврата).\\
-^ Расхождение^По накладной^По ордерам^без этого^
-|  -3.00  |  25.00  |  17.00  |  -5.00  |
-После создания из приходного ордера документа «**Списание**» с количеством оставшегося расхождения 3 шт. в табличную часть закладки будет добавлен документ «Списание», а в таблице «Количество в базовой единице» будет показано расхождение 0 шт. товара и в графе «**без этого**» 8 шт. товара со знаком «минус» (количество возврата+ количество списания). (Полный скрин-шот закладки в этом случае см. выше)\\
-^ Расхождение^По накладной^По ордерам^без этого^
-|    |  25.00  |  17.00  |  -8.00  |
-==== Проведение документа ====
-При проведении документа увеличится долг фирмы перед поставщиком на общую сумму накладной в приходных ценах, а также оприходуется товар на указанный склад. Также произойдет загрузка данных о приходуемых товарах в ККМ, с которыми связан склад документа.\\
-Если задана константа «**[[tp7:Константы:Запр_пост_незарегистр_ном_пост|Запретить поступление незарегистрированной номенклатуры поставщика]]**», то при проведении приходной накладной проверяется факт регистрации приходуемого товара в документе «**[[tp7:Документы:Регистрация_цен_поставщиков|Регистрация цен поставщиков]]**», оформленного на контрагента документа «**Приходная накладная**».
 Для товара, который находится в маркетинговой акции «**Комплексное изменение цен**» и в акции задано, что он может поступать только от поставщиков этой акции, проверяется возможность получения такого товара от данного поставщика (товар должен быть указан в закладке «**Номенклатура поставщика**» контрагента и цена товара зафиксирована в документе «**Регистрация цен поставщиков**»).\\
@@ Строка 131: / Строка 61: @@
   * «Список деклараций соответствия»;
   * «ТОРГ-12»;
+  * «ТОРГ-2» — печатная форма доступна при установленной константе «[[tp7:Константы:Контр_колич_при_приходе|Контролировать количество по документам при приходе]]». Если в документе есть расхождения между «Количеством по документам» и «Количеством», то печатная форма печатается: количество «По документам поставщика значится» берется из колонки «Количество по документам»; «Фактическое количество» берется из колонки «Количество». Если в документе нет расхождений, то печатная форма не печатается с выдачей сообщения*: «В документе нет расхождений, печать акта об установленном расхождении не требуется»;
   * «ТОРГ-4».
+ФИО и должности сотрудников для подписи печатных форм документа определяются правилами, которые перечислены на странице «**[[tp7:Документы:ФИО_должн_печ_форм|Заполнение ФИО и должностей сотрудников в печатных формах]]**».

Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы