| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
tp7:документы:приходный_кассовый_ордер [2021/01/14 10:21]
maimakarov |
tp7:документы:приходный_кассовый_ордер [2021/03/04 10:10] (текущий)
maimakarov [Операция «Поступление от контрагента»] |
| **Кассир** — при создании документа «Приходный кассовый ордер» через веб-сервис данный реквизит заполняется пользователем осуществившем данную операцию. При создании документа в интерфейсе торгового предприятия, реквизит необходимо заполнять из справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]]**». В печатной форме документа из реквизита «Кассир» заполняется ФИО кассира. Если реквизит «Кассир» не заполнен, ФИО кассира фирмы документа берется из закладки «Руководство организации» справочника «Фирмы». | **Кассир** — при создании документа «Приходный кассовый ордер» через веб-сервис данный реквизит заполняется пользователем осуществившем данную операцию. При создании документа в интерфейсе торгового предприятия, реквизит необходимо заполнять из справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]]**». В печатной форме документа из реквизита «Кассир» заполняется ФИО кассира. Если реквизит «Кассир» не заполнен, ФИО кассира фирмы документа берется из закладки «Руководство организации» справочника «Фирмы». |
| |
| **Счет учета (Бух.)** — из справочника «Планы счетов» выбирается нужный счет для выгрузки в бухгалтерскую конфигурацию. | **Счет учета (Бух.)** — из справочника «**[[tp7:Справочники:План_счетов|Планы счетов]]**» выбирается нужный счет для выгрузки в бухгалтерскую конфигурацию. Если в выбранной статье движения денежных средств, указан реквизит «**Счет учета расчетов с контрагентом**», счет из плана счетов заполняется автоматически. |
| |
| «**Статья доходов**» — указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]**» с видом статьи «Доход». Статью дохода следует указывать для следующих операций поступления денежных средств:\\ | «**Статья доходов**» — указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]**» с видом статьи «Доход». Статью дохода следует указывать для следующих операций поступления денежных средств:\\ |
| |
| ==== Операция «Возврат денежных средств поставщиком» ==== | ==== Операция «Возврат денежных средств поставщиком» ==== |
| Операция «Возврат денежных средств поставщиком» регистрирует приход наличных денег в кассу предприятия от поставщика.\\ | Операция «**Возврат денежных средств поставщиком**» регистрирует приход наличных денег в кассу предприятия от поставщика.\\ |
| Если фирма использует упрощённую систему налогообложения, в реквизите «**Статья доходов**» следует указать элемент справочника с видом статьи «Доход». | Если фирма использует упрощённую систему налогообложения, в реквизите «**Статья доходов**» следует указать элемент справочника с видом статьи «Доход». |
| |
| В табличной части «**Возврат денежных средств поставщиком**» следует заполнить реквизит «**Контрагент**» и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа.\\ | В табличной части «**Возврат денежных средств поставщиком**» следует заполнить реквизит «**Контрагент**» и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа. Используя меню кнопки {{:TP7:Показать_долг.png|Кнопка «Показать долг»}} («**//Показать долг//**») можно узнать долг контрагента на дату создания документа, либо на текущую дату.\\ |
| В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата и статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа.\\ | В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата и статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа.\\ |
| В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. | В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу.\\ |
| | В нижней строке табличной части выводятся итоговые суммы. |
| |
| ==== Операция «Выручка из ККМ» ==== | ==== Операция «Выручка из ККМ» ==== |
| ==== Операция «Поступление от контрагента» ==== | ==== Операция «Поступление от контрагента» ==== |
| При выборе операции «**Поступление от контрагента**» на одноименной закладке табличной части следует указать контрагента, от которого поступила наличная сумма денег и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа.\\ | При выборе операции «**Поступление от контрагента**» на одноименной закладке табличной части следует указать контрагента, от которого поступила наличная сумма денег и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа.\\ |
| При проведении документа «Присходный кассовый ордер» с видом операции «Поступление от контрагента» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР с учетом статьи выбранной в реквизите «**Статья доходов**». | У реквизита «**Контрагент**» выводится кнопка {{:TP7:Показать_долг.png|Кнопка «Показать долг»}} («**//Показать долг//**»). Меню этой кнопки содержит два пункта:\\ |
| | * «**Долг контрагента(у) на дату документа**» — выводится долг контрагента на дату создания документа;\\ |
| | * «**Долг контрагента(у) на точку актуальности**» — выводится долг контрагента на текущую дату. |
| | |
| | При проведении документа «**Приходный кассовый ордер**» с видом операции «**Поступление от контрагента**» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР с учетом статьи выбранной в реквизите «**Статья доходов**». |
| |
| При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если приходный кассовый ордер вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа. | При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если приходный кассовый ордер вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа. |
| |
| Кнопка «**//Заполнить//**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. \\ | Кнопка «**//Заполнить//**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. \\ |
| При выборе пункта «Заполнить суммы» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. \\ | При выборе пункта «**Заполнить суммы**» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. \\ |
| В случае выбора пункта меню «Заполнить документ», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой; договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС. | В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой; договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС. |
| |
| Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагента будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. \\ | Если в поле «**Кредитный документ**» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагента будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. \\ |
| Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних. | Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних.\\ |
| | В нижней строке табличной части выводятся итоговые суммы. |
| |
| Графу «Статья доходов» следует заполнить, если статья дохода текущей строки отличается от статьи дохода указанной в шапке документа. | Графу «**Статья доходов**» следует заполнить, если статья дохода текущей строки отличается от статьи дохода указанной в шапке документа. |
| |
| ==== Операция «Поступление от сотрудника» ==== | ==== Операция «Поступление от сотрудника» ==== |
