| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
tp7:документы:расходный_кассовый_ордер [2021/01/12 17:53]
maimakarov |
tp7:документы:расходный_кассовый_ордер [2021/03/04 10:19] (текущий)
maimakarov [Операция «Выплата контрагенту»] |
| **Касса** — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Наличные_кассы|Наличные кассы предприятия]]» выбирается касса для зачисления/списания наличных денег по документу. В реквизите «**Остаток**» выводится остаток по выбранной кассе. Нажатием кнопки {{:TP7:обновить.png|Кнопка «Обновить остаток»}} («**Обновить остаток**») значение реквизита пересчитывается. | **Касса** — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Наличные_кассы|Наличные кассы предприятия]]» выбирается касса для зачисления/списания наличных денег по документу. В реквизите «**Остаток**» выводится остаток по выбранной кассе. Нажатием кнопки {{:TP7:обновить.png|Кнопка «Обновить остаток»}} («**Обновить остаток**») значение реквизита пересчитывается. |
| |
| **Статья движения ден. средств** — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]]» выбирается статья движения денежных средств. Если у выбранной статьи заполнен реквизит «Вид Операции» его значение автоматически переносится в поле «**Вид операции**». | **Статья движения ден. средств** — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]]» выбирается статья движения денежных средств.\\ |
| | Если у выбранной статьи заполнен реквизит «Вид Операции» его значение автоматически переносится в поле «**Вид операции**».\\ |
| | Если у выбранной статьи движения денежных средств заполнен реквизит «Статья доходов/расходов по умолчанию» с видом операции «Расход» автоматически заполнится реквизит «Статья расхода». |
| |
| **Кассир** — при создании документа «Расходный кассовый ордер» через веб-сервис данный реквизит заполняется пользователем осуществившем данную операцию. При создании документа в интерфейсе торгового предприятия, реквизит необходимо заполнять из справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]]**». В печатной форме документа из реквизита «Кассир» заполняется ФИО кассира. Если реквизит «Кассир» не заполнен, ФИО кассира фирмы документа берется из закладки «Руководство организации» справочника «Фирмы». | **Кассир** — при создании документа «Расходный кассовый ордер» через веб-сервис данный реквизит заполняется пользователем осуществившем данную операцию. При создании документа в интерфейсе торгового предприятия, реквизит необходимо заполнять из справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]]**». В печатной форме документа из реквизита «Кассир» заполняется ФИО кассира. Если реквизит «Кассир» не заполнен, ФИО кассира фирмы документа берется из закладки «Руководство организации» справочника «Фирмы». |
| |
| **Счет учета (Бух.)** — из справочника «Планы счетов» выбирается нужный счет для выгрузки в бухгалтерскую конфигурацию. | **Счет учета (Бух.)** — из справочника «**[[tp7:Справочники:План_счетов|Планы счетов]]**» выбирается нужный счет для выгрузки в бухгалтерскую конфигурацию. Если в выбранной статье движения денежных средств, указан реквизит «**Счет учета расчетов с контрагентом**», счет из плана счетов заполняется автоматически. |
| |
| ==== Операция «Взнос наличных в банк» ==== | ==== Операция «Взнос наличных в банк» ==== |
| При проведении документа сумма возврата будет сторнирована в КУДиР по данной статье дохода. | При проведении документа сумма возврата будет сторнирована в КУДиР по данной статье дохода. |
| |
| В табличной части «**Возврат денежных средств покупателю**» следует заполнить реквизит «**Контрагент**» и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа.\\ | В табличной части «**Возврат денежных средств покупателю**» следует заполнить реквизит «**Контрагент**» и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа. Используя меню кнопки {{:TP7:Показать_долг.png|Кнопка «Показать долг»}} («**//Показать долг//**») можно узнать долг контрагента на дату создания документа, либо на текущую дату.\\ |
| В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата, статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа, и признак способа расчета.\\ | В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата, статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа, и признак способа расчета.\\ |
| В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу.\\ | В поле «**Кредитный документ**» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу.\\ |
| | В нижней строке табличной части выводятся итоговые суммы. |
| ==== Операция «Выплата в ККМ» ==== | ==== Операция «Выплата в ККМ» ==== |
| При выборе операции «**Выплата в ККМ **» на одноименной закладке табличной части следует указать сумму и ККМ, куда будет вноситься указанная сумма. | При выборе операции «**Выплата в ККМ **» на одноименной закладке табличной части следует указать сумму и ККМ, куда будет вноситься указанная сумма. |
| |
| ==== Операция «Выплата контрагенту» ==== | ==== Операция «Выплата контрагенту» ==== |
| При выборе операции «**Выплата контрагенту **» на одноименной закладке табличной части следует указать контрагента, которому выплачивается наличная сумма денег из кассы предприятия и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа.\\ | При выборе операции «**Выплата контрагенту **» на одноименной закладке табличной части следует указать контрагента, которому выплачивается наличная сумма денег из кассы предприятия и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа. У реквизита «**Контрагент**» выводится кнопка {{:TP7:Показать_долг.png|Кнопка «Показать долг»}} («**//Показать долг//**»). Меню этой кнопки содержит два пункта:\\ |
| При проведении документа «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Выплата контрагенту» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР. | * «**Долг контрагента(у) на дату документа**» — выводится долг контрагента на дату создания документа;\\ |
| | * «**Долг контрагента(у) на точку актуальности**» — выводится долг контрагента на текущую дату. |
| | |
| | При проведении документа «**Расходный кассовый ордер**» с видом операции «Выплата контрагенту» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР. |
| |
| При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. \\ | При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. \\ |
| В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. \\ | В поле «**Кредитный документ**» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу.\\ |
| Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. \\ | Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа.\\ |
| Если расходный кассовый ордер вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа. | Если расходный кассовый ордер вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа. |
| |
| |
| Кнопка «**//Заполнить//**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. \\ | Кнопка «**//Заполнить//**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. \\ |
| При выборе пункта «Заполнить суммы» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. \\ | При выборе пункта «**Заполнить суммы**» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. \\ |
| В случае выбора пункта меню «Заполнить документ», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность фирмы перед контрагентом, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС. | В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность фирмы перед контрагентом, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС. |
| | |
| | Если в поле **«Кредитный документ**» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагенту будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. \\ |
| | Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних. |
| |
| Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагенту будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. \\ | В нижней строке табличной части выводятся итоговые суммы. |
| Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних. | |
| |
| ==== Операция «Выплата сотруднику» ==== | ==== Операция «Выплата сотруднику» ==== |
