Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Вы посетили:
tp7:документы:строки_банковской_выписки_приход

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия 		Предыдущая версия
tp7:документы:строки_банковской_выписки_приход [2018/11/26 04:33]
maimakarov создано 		tp7:документы:строки_банковской_выписки_приход [2021/01/25 08:11] (текущий)
maimakarov
Строка 1: Строка 1:
-[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]]+[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] / [[tp7:Финансы|Финансы]]
 ===== Строки банковской выписки приход ===== ===== Строки банковской выписки приход =====
-Данный документ предназначен для осуществления прихода денежных средств на расчётный счёт фирмы.+Данный документ предназначен для фиксации факта прихода денежных средств на расчётный счёт фирмы.
  
-Документы «**Строки банковской выписки приход**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Строки банковской выписки приход**», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк». \\ +Документы «**Строки банковской выписки приход**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Строки банковской выписки приход**», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».\\ 
-Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки «**//Создать новый элемент копированием текущего//**». \\ +Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).\\ 
-Так же документ «**Строка банковской выписки (Приход)**» может быть создан в разделе «Финансы» → группа «**//Создать//**».+Так же документ «**Строка банковской выписки (Приход)**» может быть создан в разделе «Финансы» → группа «**//Создать//**».\\ 
 +{{:TP7:Банк_выписка_приход.png|Форма документа «Строка банковской выписки приход»}}
  
-При заполнении шапки документа указываются фирма-получатель денежных средств, номер расчётного счёта получателя, контрагент плательщик, подразделение, входящий номер и дата выписки, присвоенных ей банком, а также вид операции с денежными средствами организации.+При заполнении шапки документа указываются фирма-получатель денежных средств, номер расчётного счёта получателя, контрагент плательщик, подразделение, входящий номер и дата выписки, присвоенных ей банком, а также операция, вид операции с денежными средствами организации и следующие реквизиты.
  
-При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа.+ 
 +«**Операция**» — из списка выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции в документе будет отражаться та или иная закладка. Наименование операции выбирается из списка: 
 +  * «Поступление от контрагента» — при выборе данной операции регистрируется приход денежных средств на расчетный счет предприятия от контрагента; 
 +  * «Поступление от сотрудника» — при выборе данной операции регистрируется приход денежных средств на расчетный счет предприятия от сотрудника; 
 +  * «Инкассация» — при выборе данной операции регистрируется перевод выручки из ККМ на счет предприятия, выполненного через инкассаторскую службу; 
 +  * «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» — операция выбирается для отражения поступлений на счёт сумм, оплаченных на кассах банковскими картами; 
 +  * «Поступление с другого счета» — при выборе этой операции регистрируется факт перевода денежных средств с другого счета организации; 
 +  * «Прочее поступления» — при выборе данной операции регистрируется приход на счет предприятия денежных средств от прочих поступлений; 
 +  * «Возврат не перечисленной ЗП» — эта операция выбирается, когда на счет предприятия возвратилась сумма не перечисленной зарплаты; 
 +  * «Возврат от поставщика» — при выборе данной операции регистрируется приход денег на расчетный счет предприятия от поставщика при возврате. 
 + 
 +«**Вид операции**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Розница:Виды_прих_расх|Виды приходно-расходных операций]]» выбирается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция.\\ 
 +//Например, операцией может быть «Поступление от контрагента», а вид операции – «Оплата от контрагента».// 
 + 
 +«**Статья движения ден. средств**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]]» выбирается статья движения денежных средств. Если у выбранной статьи заполнен реквизит «Вид Операции» его значение автоматически переносится в поле «**Вид операции**» документа. 
 + 
 +«**Статья доходов**» — указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]**» с видом статьи «Доход». 
 + 
 +==== Операция «Поступление от контрагента» ==== 
 +При выборе операции «**Поступление от контрагента**» на закладке «**Взаиморасчеты**» табличной части документа следует указать контрагента, от которого поступили денежные средства и его расчетный счет. 
 + 
 +При добавлении командой «**//Добавить//**» новой строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «**Кредитный документ**» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа.
  
 Если документ «**Строки банковской выписки приход**» вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания. \\ Если документ «**Строки банковской выписки приход**» вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания. \\
Строка 17: Строка 39:
  
 Кнопка «**//Заполнить//**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. \\ Кнопка «**//Заполнить//**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. \\
-При выборе пункта «Заполнить суммы» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. \\ +При выборе пункта «**Заполнить суммы**» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. \\ 
-В случае выбора пункта меню «Заполнить документ», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам.+В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. 
 + 
 +При проведении документа «**Строки банковской выписки приход**» с видом операции «Поступление от контрагента» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР с учетом статьи выбранной в реквизите «**Статья доходов**». При этом долг контрагента уменьшится на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части). 
 + 
 +Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы не был указан документ для погашения, то долг контрагента будет погашаться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных.\\ 
 +Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по нему, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. 
 + 
 + 
 +==== Операция «Поступление от сотрудника» ==== 
 +На закладке «**От сотрудника**» указываются следующие реквизиты:\\ 
 +— «**Сотрудник**» — в поле указывается сотрудник, от которого регистрируется приход денег на расчетный счет предприятия;\\ 
 +— «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»; 
 +— «**Договор**» — в поле указывается договор взаиморасчетов;\\ 
 +— «**Валюта договор**» — в строке указывается валюта взаиморасчетов и текущий курс валюты;\\ 
 +— «**Сумма**» — в поле указывается сумма, вносимая в кассу предприятия от сотрудника;\\ 
 +— «**Ставка НДС**» и «**сумма НДС**» — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС. 
 + 
 +==== Операция «Инкассация» ==== 
 +При выборе операции «**Инкассация**» на закладке «**Прочие поступления**» табличной части следует указать следующие реквизиты:\\ 
 +— «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»; 
 +— «**Договор**» — в поле указывается договор взаиморасчетов;\\ 
 +— «**Валюта договор**» — в строке указывается валюта взаиморасчетов и текущий курс валюты;\\ 
 +— «**Сумма**» — в поле указывается сумма, вносимая на счет предприятия при инкассации;\\ 
 +— «**Ставка НДС**» и «**сумма НДС**» — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС. 
 + 
 +==== Операция «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» ==== 
 +При выборе операции «**Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам**» на закладке «**Прочие поступления**» табличной части следует контрагента, договор взаиморасчетов, валюту договора, переведенную сумму и ставку НДС. 
 + 
 +==== Операция «Поступление с другого счета» ==== 
 +При выборе операции «**Поступление с другого счета»**» на закладке «**С другого счета**» табличной части следует задать значения реквизитов:\\ 
 +— «**Счет плательщика**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Банковские_счета|Банковские счета]]»;\\ 
 +— «**Сумма**» — в поле указывается сумма перевода;\\ 
 +— «**Ставка НДС**», «**Сумма НДС**» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС. 
 + 
 +==== Операция «Прочие поступления» ==== 
 +Операция «**Прочие поступления**» используется для отражения, каких либо регулярных поступлений которые не отражаются во взаиморасчетах, например, ежемесячные платежи за субаренду. Полученные прочие поступления сразу отражаются в КУДиР в строке «Доходы» по статье указанной в реквизите «**Статьи доходов**». 
 + 
 +— «**Контрагент**» — в поле указывается контрагент, от которого получены поступления.\\ 
 +— «**Договор**» — в поле указывается договор взаиморасчетов, по которому получены наличные;\\ 
 +— «**Валюта договора**! и «**курс**» — в поле указываются соответственно валюта договора взаиморасчетов и обменный курс валюты на дату оформления документа;\\ 
 +— «**Сумма**» — в поле указывается либо сумма выручки, полученной из ККМ, либо прочие поступления в кассу предприятия;\\ 
 +— «**Ставка НДС**» и «**Сумма НДС**» — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС. 
 + 
 +==== Операция «Возврат не перечисленной ЗП» ==== 
 +При выборе операции «**Возврат не перечисленной ЗП**» на закладке «От сотрудника» табличной части следует задать значения реквизитов:\\ 
 +— «**Сотрудник**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]]» выбирается сотрудник, которому перечислялась заработная плата;\\ 
 +— «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»;\\ 
 +— «**Договор**», «**Валюта договора**» и «**курс**» — в этих реквизитах указываются договор взаиморасчетов, валюта договора взаиморасчетов и обменный курс валюты на дату оформления документа;\\ 
 +— **Сумма** — в поле указывается сумма, перечисляемая сотруднику;\\ 
 +— «**Ставка НДС**», «**Сумма НДС**» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС. 
 + 
 +==== Операция «Возврат от поставщика» ==== 
 +Операция «**Возврат от поставщика**» регистрирует приход средств на счет предприятия от поставщика.\\ 
 +Если фирма использует упрощённую систему налогообложения, в реквизите «**Статья доходов**» следует указать элемент справочника с видом статьи «Доход». 
 + 
 +В табличной части «**Взаиморасчеты**» следует заполнить реквизит «**Контрагент**», «**Счет плательщика**» и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа.\\ 
 +В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата и статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа.\\ 
 +В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. 
 + 
 +==== Закладка «Информация банка» ==== 
 +На закладке указываются:\\ 
 +— сумма и ставка НДС, перечисленная банком;\\ 
 +— **УИП** (Уникальный идентификатор платежа) банка;\\ 
 +— флаг «**Проведено банком**» и дата проведения платежа в банке;\\  
 +— «**Назначение платежа**» — назначение платежа в платежном поручении на перевод денег на счет предприятия.
  
-При проведении документа долг контрагента уменьшится на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части). \\ +Также при проведении документа «**Строки банковской выписки приход**» будет выполнен расход безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.
-Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы не был указан документ для погашения, то долг контрагента будет погашаться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. \\ +
-Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по нему, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. \\ +
-Также при проведении документа будет выполнен расход безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.+
tp7/документы/строки_банковской_выписки_приход.1543206815.txt.gz · Последнее изменение: 2018/11/26 04:33 — maimakarov

Инструменты страницы

Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki