| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
tp7:обработки:контр_вед_учета [2024/03/16 14:05]
maimakarov |
tp7:обработки:контр_вед_учета [2024/03/19 09:01] (текущий)
maimakarov |
| «**Сохранить параметры**» / «**Восстановить параметры**» - пункты меню «**//Ещё//**», которые позволяют **сохранить в базе**/**загрузить из базы** для текущего пользователя состояние флагов выбора проводимых проверок. По умолчанию устанавливается последняя сохраненная конфигурация выбранных флагов. Если ранее пользователь еще не делал сохранения, то все флаги при открытии обработки сняты. | «**Сохранить параметры**» / «**Восстановить параметры**» - пункты меню «**//Ещё//**», которые позволяют **сохранить в базе**/**загрузить из базы** для текущего пользователя состояние флагов выбора проводимых проверок. По умолчанию устанавливается последняя сохраненная конфигурация выбранных флагов. Если ранее пользователь еще не делал сохранения, то все флаги при открытии обработки сняты. |
| |
| «**//Выполнить//**» – кнопка запуска формирования выбранных отчетов. Каждый отчет формируется в отдельной закладке табличной части обработки (отчета). Общие правила работы с отчетом и структура отчета представлены на странице «**[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:структ_отч|Структура отчета обработки «Контроль ведения учета» и правила работы с отчетом]]**».\\ | «**//Выполнить//**» – кнопка запускает формирования выбранных отчетов. Каждый отчет формируется в отдельной вкладке закладки «**Результаты проверки**» табличной части обработки. Общие правила работы с отчетом и структура отчета представлены на странице «**[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:структ_отч|Структура отчета обработки «Контроль ведения учета» и правила работы с отчетом]]**».\\ |
| Если проблем по отдельным видам проверки не выявлено, то соответствующая закладка не формируется. Т.е. если при выбранном чек-боксе «Не проведенные документы», не проведенные документы не будут найдены, то закладка «Не проведенные» сформирована не будет.\\ | Если проблем по отдельным видам проверки не выявлено, соответствующая вкладка не формируется. Т.е. если при выбранном чек-боксе «Не проведенные документы», не будет найдено ни одного непроведенного документа, то вкладка «**Не проведенные**» в закладке «**Результаты проверки**» не будет сформирована.\\ |
| Если ни одна из выбранных проверок не выявит проблемных документов, то закладки не формируются, а пользователю выводится сообщение: «''Ошибки учета не выявлены''».\\ | Если ни одна из выбранных проверок не выявит проблемных документов, то закладка «**Результаты проверки**» не будут сформированы, а пользователю будет выведено сообщение: «''Ошибки учета не выявлены''».\\ |
| Если не выбран ни один из чек-боксов возможных проверок, пользователю выводится сообщение: «''Не выбрано ни одного вида проверки''».\\ | Если не выбран ни один из чек-боксов возможных проверок, пользователю выводится сообщение: «''Не выбрано ни одного вида проверки''».\\ |
| **Примечание.** Во всех типах проверок проверяются соответствующие документы торгового объекта кроме помеченных на удаление. | **Примечание.** Во всех типах проверок проверяются соответствующие документы торгового объекта кроме помеченных на удаление. |
| * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_рекв_накл|Проверка реквизитов накладных]]**» — при заданном флаге будет проверена корректность заполнения документов «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]» и «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]». Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок; | * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_рекв_накл|Проверка реквизитов накладных]]**» — при заданном флаге будет проверена корректность заполнения документов «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]» и «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]». Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок; |
| * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Налич_ориг_док_поставщ|Наличие оригиналов документов от поставщика]]**» — при заданном флаге среди документов [[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]], «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]» и «[[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]]» будет выполнен поиск документов, по которым не отмечено получение оригиналов первичных документов. По выявленным документам надо будет запросить оригиналы у поставщиков; | * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Налич_ориг_док_поставщ|Наличие оригиналов документов от поставщика]]**» — при заданном флаге среди документов [[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]], «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]» и «[[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]]» будет выполнен поиск документов, по которым не отмечено получение оригиналов первичных документов. По выявленным документам надо будет запросить оригиналы у поставщиков; |
| * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_корр_счет_фактур|Проверка корректировочных счетов-фактур и корректировок поступления]]**» — при заданном флаге будет выполнен поиск документов «[[tp7:Документы:Корректир_пост|Корректировка поступления]]», оформленных с ошибками. Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок. | * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_корр_счет_фактур|Проверка корректировочных счетов-фактур и корректировок поступления]]**» — при заданном флаге будет выполнен поиск документов «[[tp7:Документы:Корректир_пост|Корректировка поступления]]», оформленных с ошибками. Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок; |
| | * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_иов_с_отсутств_себест_инвент|Проверка наличия товаров с отсутствующей себестоимостью в инвентаризациях]]**» — при заданном флаге за выбранный в обработке период будет выполнен поиск документов «[[tp7:Документы:Инвентаризация|Инвентаризация]]», в которых склад принадлежит торговому объекту обработки и в документе есть товары с нулевой «Приходной суммой» и НЕ нулевым фактическим количеством; |
| | * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_нулевых_сумм_колич|Проверка на нулевые количества и суммы]]**» — при заданном флаге за выбранный в обработке период будет выполнен поиск документов, которые содержат строки с нулевым количеством или нулевой суммой. При нажатии ссылки «__Настройка__» открывается форма «По всем документам», в которой перечислены документы конфигурации и проверки, предусмотренные для этих документов. Правила первоначального заполнения формы и приемы работы c ней приведены на странице «**[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:Форма_с_проверками|Форма с проверками документов на нулевые количества и суммы]]**». Список документов, в которых может быть реализована проверка на нулевое количество и нулевую сумму, приводится на странице «**[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:ДОК_и_допуст_проверки|Документы с возможностью проверки на нулевое количество и нулевую сумму]]**». Особенности проверок документов на нулевое количество и нулевую суммы приведены на странице «**[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:Механ_раб_проверок|Механизм работы проверки на нулевое количество и нулевые суммы]]**». |
| |
| === Группа проверок «Отражение операций в учете» === | === Группа проверок «Отражение операций в учете» === |
| На закладке «**Допустимые отклонения**» собраны константы с количественными критериями выполняемых проверок.\\ | На закладке «**Допустимые отклонения**» собраны константы с количественными критериями выполняемых проверок.\\ |
| {{:TP7:Обр_Контр_ведения_учета_доп_откл.png|Форма закладки «Допустимые отклонения « обработки «Контроль ведения учета»}} | {{:TP7:Обр_Контр_ведения_учета_доп_откл.png|Форма закладки «Допустимые отклонения « обработки «Контроль ведения учета»}} |
| | |
| |
| При открытии формы обработки значения реквизитов заполняются из соответствующих констант настроек учета («Администрирование» → «Настройки учета» → «Документы»). При необходимости пользователь их может изменить, в этом случае при проверках будут использованы новые критерии. | При открытии формы обработки значения реквизитов заполняются из соответствующих констант настроек учета («Администрирование» → «Настройки учета» → «Документы»). При необходимости пользователь их может изменить, в этом случае при проверках будут использованы новые критерии. |
| * «Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней» — задается разрешенное количество дней, в течении которых должен быть оформлен счет-фактура. Если задается значение **0**, то даты документа и документов «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]» и/или [[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]] должны совпадать. При открытии формы обработки критерий заполняется значением константы «[[tp7:Константы:Макс_разн_дат_док_и_счет_фактуры|Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней]]». | * «Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней» — задается разрешенное количество дней, в течении которых должен быть оформлен счет-фактура. Если задается значение **0**, то даты документа и документов «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]» и/или [[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]] должны совпадать. При открытии формы обработки критерий заполняется значением константы «[[tp7:Константы:Макс_разн_дат_док_и_счет_фактуры|Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней]]». |
| |
| | ==== Закладка «Результаты проверки» ==== |
| | Закладка «**Результаты проверки**» добавляется в табличную часть обработки при нажатии кнопки «**//Выполнить//**», если выявлены проблемы по отдельным видам проверки. Цифра в имени закладки показывает количество вкладок в закладке «**Результаты проверки**» и, одновременно, количество проверок, по которым обнаружены проблемы. Подробнее см. «**[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:структ_отч|Структура отчета обработки «Контроль ведения учета» и правила работы с отчетом]]**». |
