Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- tp7:отчеты:финансы:вед_по_движ_ден_средств [2021/01/15 09:56]
maimakarov создано
+++ tp7:отчеты:финансы:вед_по_движ_ден_средств [2021/01/15 16:45] (текущий)
maimakarov
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Справочники|Справочники]] / [[tp7:Финансы|Финансы]]
+[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Отчеты|Отчеты]]\\[[tp7:Финансы|Финансы]]
-==== Справочник «Статьи движения денежных средств» ====
+===== Ведомость по статьям движения денежных средств =====
-Справочник «**Статьи движения денежных средств**» используется для анализа движений денежных средств в отчете ««[[tp7:Отчеты:Финансы:Вед_по_движ_ден_средств|Ведомость по статьям движения денежных средств]]», выгрузки проводок в бухгалтерию и предназначен для хранения информации о видах движения денежных средств. Данные этого элементы справочника указываются в кассовых и банковских документах.\\
+Отчёт «**Ведомость по статьям движения денежных средств**» предназначен для вывода информации по движению средств денежных средств в разрезе статей справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]]».\\
-Справочник доступен в разделе «Финансы» группа «Справочники» → «Касса/Банк».\\
+Отчет доступен в разделе «Отчеты» → группа «Все отчеты» → «Все финансовые отчеты» → группа «Касса/Банк» → «Ведомость ДДС»,\\
+а также в разделе «Финансы» → группа «Отчеты» → «Ведомость по статьям движения денежных средств».\\
+Отчет доступен по обычной подписке.\\
+__Примечание__. Для корректного отображения данных в отчете рекомендуется выполнить первоначальное заполнение регистра движений по статьям денежных средств (раздел «Сервис» → группа «Сервис» → «Управление документами» » → группа «Особые случаи восстановления данных» → ссылка «Первоначальное заполнение регистра движений по статьям денежных средств»).
-Справочник заполнен предопределенными элементами и, при необходимости, каждое предприятие может дополнить справочник своими элементами.\\
+В отчёте выводятся начальный остаток, приход, расход и конечный остаток за указанный период по фирме в целом и по виду движения — наличные/безналичные денежные средства/ на руках у подотчетных лиц. В качестве остатков учитываются деньги на счётах и в кассах предприятия, а также средства, выданные подотчетным лицам\\
-{{:TP7:Движ_ден_средств.png|Форма справочника «Статьи движения денежных средств»}}
+{{:TP7:Вед_ДДС.png|Форма отчета «Ведомость по статьям движения денежных средств»}}
-При создании/редактировании элемента справочника следует указать значения следующих реквизитов.
+Реквизиты отчета:\\
+— «**Период**» — задается период за который выводится информация по статьям движения денежных средств. Реквизит обязателен для заполнения;\\
-«**Наименование**» — наименование элемента справочника.\\
+— «**Касса/Р.счет/Сотрудник**» — при задании флага у реквизита следует выбрать в списке нужный тип данных:\\
-«**Код**» — код элемента справочника, Заполняется автоматически при записи элемента в справочник.
+     «Банковские счета»;
+     «Касса предприятия»;
-В группу «**Учет доходов и расходов**» включены следующие реквизиты:\\
+     «Физическое лицо»,
-— «**Статья доходов / расходов по умолчанию**» — указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]**». Эта статья дохода/расхода будет автоматически подставляться в финансовые документы при выборе этой статьи движения денежных средств. //Например, для статьи движения средств «Оплата аренды», следует указать статью расхода «Аренда»//;\\
+а затем указать: нужный расчетный счет, кассу или подотчетное лицо из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]]».
-— «**Вид приходно-расходной операции**» — указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Розница:Виды_прих_расх|Виды приходно-расходных операций]]**»;\\
-— «**Счет учета расчетов с контрагентом**» — указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:План_счетов|Планы счетов]]**», который заполняется в базе данных загрузкой из бухгалтерии. Указанный в форме счет будет автоматически переноситься в реквизит «**Счета учета (Бух.)**» документов «[[tp7:Документы:Расходный_кассовый_ордер|Расходный кассовый ордер]]» и «[[tp7:Документы:Приходный_кассовый_ордер|Приходный кассовый ордер]]», если в шапке документов будет указана данная статья движения денежных средств;
-Справочник может выгружаться на кассы для оформления на ККМ кассовых операций с наличными деньгами. В этом случае для нужных статей движения следует задать флаг «**Загружать в ККМ**», чтобы на кассу выгружались только те статьи, движения по которым могут быть сделаны в магазине, а в «**Операции кассового ордера**» надо явно указать операцию, которая соответствует движению средств по этой статье.
-В группу «**Выгрузка данных для ККМ**» включены реквизиты:\\
-— «**Загружать в ККМ**» — флаг устанавливается, если данная статья движения будет использоваться на ККМ при оформлении операций с наличными деньгами;\\
-— «**Операция кассового ордера**» — обязательный реквизит, который будет заполняться на кассе при выборе данной статьи движения денежных средств. Для заполнения реквизита вначале в форме «**Выбор типа данных**» выбирается тип данных:\\
-— «Операции банковской выписки (приход)»;\\
-— «Операции банковской выписки (расход) »;\\
-— «Операции ПКО»;\\
-— «Операции РКО».
-Затем для выбранного типа данных в предложенном списке указывается операция кассового ордера.
+Информация в отчёте:
+  * «**Валюта**» — в графе выводится условное обозначение валюты в текущей строке;
+  * «**Начальный остаток**» — в графе выводится информация о количестве денежных средств на начало периода, которое было в кассе/на счету и на руках у подотчетных лиц;
+  * «**Приход**» — в графе выводится информация о количестве денег, которые получены по статьям движения денежных средств за период отчёта;
+  * «**Расход**» — в графе выводится информация о количестве денег, которые списаны по статьям движения денежных средств за период отчёта;
+  * «**Конечный остаток**» — в графе выводится информация о количестве денежных средств на конечную дату формирования отчёта.

Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Различия

Инструменты страницы