| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
tp7:сервис:синх_данных:табл_соотв [2021/07/11 14:57]
maimakarov |
tp7:сервис:синх_данных:табл_соотв [2024/03/29 12:50] (текущий)
maimakarov [Правила выгрузки и таблицы соответствия документов и справочников между программами «Штрих-М: Торговое предприятие 7» и «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» или «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0»] |
| [[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Администрирование|Администрирование]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_синхр_данных|Синхронизация данных]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_2_синхр_данных|Настройки синхронизации данных]] \ [[tp7:Сервис|Сервис]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_2_синхр_данных|Настройки синхронизации данных]] | [[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Администрирование|Администрирование]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_синхр_данных|Синхронизация данных]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_2_синхр_данных|Настройки синхронизации данных]] \ [[tp7:Сервис|Сервис]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_2_синхр_данных|Настройки синхронизации данных]] |
| ===== Таблицы соответствия и возможностей синхронизации документов и справочников между программами «Штрих-М: Торговое предприятие 7» и «1С: БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ …» ===== | ===== Правила выгрузки и таблицы соответствия документов и справочников между программами «Торговое предприятие 7» и «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» или «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0» ===== |
| |
| ==== Документы, участвующие в синхронизации, и их соответствия в «Штрих-М: Торговое предприятие 7» и «1С: БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ …» ==== | Правила выгрузки данных из конфигурации «Торговое предприятие 7» в «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» или «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0» представлены на следующих страницах документации: |
| ^Торговое предприятие ^Бухгалтерия ^Синхронизация ^ Дополнительная информация ^ | * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Ном_док|Правила выгрузки номера документа]]»; |
| | **ДЕНЬГИ**| | | | * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Кол_цена|Правила выгрузки «Количество и цена»]]»; |
| | **Поступление в кассу** | **Поступление наличных (ПКО)** | + | | | * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|Правила выгрузки в бухгалтерию вида товара и распределение количеств и сумм по видам товаров]]»; |
| | вид операции: | вид операции: | | | | * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_фирмы|Правила выгрузки фирмы для документов в которых фирма не указывается]]»; |
| | от покупателя | оплата от покупателя | + | | | * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_НДС|Правила выгрузки признака что продажа облагается НДС]]»; |
| | прочее поступление | прочий приход | + | | | * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_наборов |Правила выгрузки наборов в бухгалтерию]]»; |
| | от поставщика (возврат) | возврат от поставщика | + | | | * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_подр|Правила выгрузки подразделений]]»; |
| | получение наличных в банке | получение наличных в банке | + | | | * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Данные_не_выгр|Условия при которых данные выгружены не будут]]». |
| | от прочего контрагента (учредителя) | прочий приход | + | | | |
| | от подотчетника | возврат от подотчетного лица | + | | | |
| | розничная выручка | розничная выручка | + | | | |
| | личные средства | прочий приход | + | | | |
| | **Расход из кассы** | **Выдача наличных (РКО)** | | Ведомость и документы начисления зарплаты в синхронизации не участвуют. Рекомендуется оформлять такие операции в 1C:БП. | | |
| | вид операции: | вид операции: | | | | |
| | поставщику | оплата поставщику |+ | | | |
| | на расходы | прочий расход | + | | | |
| | зарплата по ведомости | выплата заработной платы сотруднику | + | | | |
| | зарплата сотруднику | выплата заработной платы сотруднику | + | | | |
| | прочему контрагенту (учредителю) | прочий расход | + | | | |
| | покупателю (возврат) | возврат покупателю | + | | | |
| | взнос наличными в банк | взнос наличными в банк | + | | | |
| | прочий расход | прочий расход | + | | | |
| | подотчетнику | выдача подотчетному лицу | + | | | |
| | перемещение в кассу ККМ | прочий расход | + | | | |
| | налоги | прочий расход | + | | | |
| | личные средства | прочий расход | + | | | |
| | **Поступление на счет** | **Поступление на расчетный счет** | | | | |
| | вид операции: | вид операции: | | | | |
| | от покупателя | оплата от покупателя | + | | | |
| | прочее поступление | прочее поступление | + | | | |
| | от поставщика (возврат) | возврат от поставщика | + | | | |
| | взнос наличными | взнос наличными из кассы | + | участвует в синхронизации с версии 1.6.19 | | |
| | перевод с другого счета | перевод с другого счета | + | | | |
| | от прочего контрагента (учредителя) | прочие расчеты с контрагентом | + | | | |
| | от курьерской компании или почты | прочие расчеты с контрагентом | + | | | |
| | от подотчетника | прочее поступление | + | при синхронизации из 1С:ТП7 плательщик в 1С:БП не заполняется. Физ.лицо отображается в разделе Отражение в БУ. Счет расчетов - 71.01 | | |
| | возврат налогов | прочее поступление | + | счет учета при синхронизации 1С:ТП7 с 1С:БП указывается для статьи ДДС. По умолчанию - 91.02 | | |
| | личные средства | прочее поступление | + | | | |
| | Расход со счета | Списание с расчетного счета | + | | | |
| | вид операции: | вид операции: | | | | |
| | поставщику | оплата поставщику | + | | | |
| | на расходы | прочее списание | + | | | |
| | зарплата по ведомости | перечисление заработной платы по ведомостям | + | | | |
| | зарплата сотруднику | выплата заработной платы работнику | + | Ведомость и документы начисления зарплаты в синхронизации не участвуют. Рекомендуется оформлять такие операции в 1C:БП | | |
| | прочему контрагенту (учредителю) | прочие расчеты с контрагентами | + | | | |
| | покупателю (возврат) | возврат покупателю | + | | | |
| | перевод на другой счет | перевод на другой счет | + | | | |
| | снятие наличных | снятие наличных в кассу | + | участвует в синхронизации с версии 1.6.19 | | |
| | прочий расход | прочее списание | + | | | |
| | подотчетнику | перечисление подотчетному лицу | + | | | |
| | налоги | уплата налогов | + | | | |
| | личные средства | прочее списание | + | | | |
| | Платежное поручение | Платежное поручение | + | Синхронизируются платежные поручения с видом операций "поставщику" и "перечисление в бюджет". | | |
| | **Операция по платежным картам** | **Операция по платежным картам** | + | | | |
| | виды операций | виды операций: | | | | |
| | оплата картой (от покупателя) | оплата от покупателя | + | | | |
| | возврат оплаты на карту (покупателю) | возврат покупателю | + | | | |
| | Авансовый отчет | Авансовый отчет | + | Если не включена возможность учета складов в табличной части документов, то заполняется складом из **первой строки** вкладки «**Запасы**» документа. Если возможность включена, то заполняется складом, выбранным как «**Обобщенный склад**» в настройках **Правил синхронизации**. | | |
| | Перемещение денег (между кассами) | - | - | не участвует в синхронизации, так как в 1С:БП отсутствует учет по кассам | | |
| | **ПРОДАЖИ**| | | | |
| | Заказ покупателя (на продажу) | Счет покупателю | + | Счет покупателю в 1С:БП может формироваться из 1С:тп7 в зависимости от установленного флажка «**Переносить заказы покупателей как счета на оплату**» в правилах синхронизации: **— Если** флажок установлен, то счет в 1С:БП формируется на основании документа «**Заказ покупателя**»; **— Если** флажок не установлен, то счет в 1С:БП формируется на основании документа «**Счет покупателю**». | | |
| | Счет на оплату | Счет покупателю | + | | | |
| | **Расходная накладная** | **Реализация (акты, накладные)** | + | | | |
| | виды операций: | виды операций/документ: | | | | |
| | продажа покупателю | товары (накладная) | + | Если в 1С:ТП7 только товары | | |
| | | акт (услуги) | + | Если в 1С:ТП7 только услуги | | |
| | | товары, услуги, комиссия | + | Если в 1С:ТП? товары и услуги | | |
| | передача в переработку | **Передача сырья в переработку** | + | | | |
| | **Акт выполненных работ** | **Реализация (акт, накладная)** | + | | | |
| | | вид операции: услуги (акт) | | | | |
| | **Приходная накладная** | **Возврат товаров от покупателя** | + | | | |
| | виды операции: | виды операции/документ: | | | | |
| | возврат от покупателя | продажа, комиссия | + | | | |
| | возврат от комиссионера | продажа, комиссия | + | | | |
| | возврат от переработчика | **Поступление из переработки** | + | | | |
| | **Счет-фактура** | **Счета-фактуры выданные** | + | | | |
| | виды операций: | виды операций: | | | | |
| | продажа | на реализацию | + | | | |
| | корректировка | корректировочный | + | | | |
| | продажа (исправление) | на реализацию (испр.) | + | | | |
| | **Корректировка реализации** | **Корректировка реализаций** | + | | | |
| | виды операций: | виды операций: | | | | |
| | корректировка по согласованию сторон | корректировка по согласованию сторон | + | | | |
| | исправление в первичных документах | исправление в первичных документах | + | | | |
| | Отчет о розничных продажах | Отчет о розничных продажах | + | «**Чек ККМ**» и «**Чек ККМ на возврат**» не переносятся. Переносится только «**Отчет о розничных продажах**» | | |
| | Переоценка в рознице (суммовой учет) | Переоценка товаров в рознице | + | | | |
| | Корректировка долга покупателя | Корректировка долга | + | | | |
| | ** КОМИССИОННЫЕ ПРОДАЖИ**| | | | |
| | Передача на комиссию (Расходная накладная с видом операции Передача на комиссию) | Реализация (акты, накладные) | + | | | |
| | Отчет комиссионера (Продажа) | Отчет комиссионера (агента) о продажах | + | | | |
| | Отчет комиссионера о возвратах | Отчет комиссионера (агента) о продажах (вкладка Возвраты) | + | | | |
| | Переоценка у комиссионера | | - | Не переносится | | |
| | Отчет комиссионера о списании | Возврат от покупателя (продажа, комиссия) + Списание товара | + | | | |
| | | | + | | | |
| | Возврат от комиссионера | Возврат от покупателя (продажа, комиссия) | + | | | |
| | ** РАБОТЫ**| | | | |
| | Заказ-наряд | Реализация (акт, накладная). Реализация товаров: накладная | + | Если в 1С:ТП7 в документе «**Заказ-наряд**» только товары. Переносится только «**Заказ-наряд**» с состоянием «**Завершен успешно**». Если завершен с пометкой «**Отменен**», то в выгрузке не участвует | | |
| | | Реализация (акт, накладная). Реализация услуг: акт | + | Если в 1С:ТП7 в документе «**Заказ-наряд**» только работы. Переносится только «**Заказ-наряд**» с состоянием «**Завершен успешно**». Если завершен с пометкой «**Отменен**», то в выгрузке не участвует | | |
| | | Реализация (акты, накладные). Реализация: товары, услуги, комиссия | + | Если в 1С:ТП7 в документе «**Заказ-наряд**» товары и работы. Переносится только «**Заказ-наряд**» с состоянием «**Завершен успешно**». Если завершен с пометкой «**Отменен**», то в выгрузке не участвует| | |
| | Прием и передача в ремонт | Реализация (акты, накладные) | + | Синхронизация происходит, если ремонт осуществляется своими силами и на его основе был создан документ «**Заказ-наряд**» с состоянием «**Завершен**», либо «**Акт выполненных работ**» и/или «**Расходная накладная**» | | |
| | **ЗАКУПКИ**| | | | |
| | **Счет на оплату (полученный)** | **Счет от поставщика** | + | | | |
| | **Приходная накладная** | **Поступление (акты, накладные)** | + | | | |
| | виды операций: | виды операций: | | | | |
| | поступление от поставщика | товары (накладная) | + | Если в 1С:ТП7 только товары | | |
| | | услуги (акт) | + | Если в 1С:ТП7 только услуги | | |
| | | товары, услуги, комиссия | + | Если в 1С:ТП7 товары и услуги | | |
| | прием на комиссию | товары, услуги, комиссия | + | | | |
| | прием в переработку | материалы в переработку | + | | | |
| | **Счет-фактура (полученный)** | **Счет-фактура полученный** | + | | | |
| | виды операций: | виды операций: | | | | |
| | поступление | на поступление | + | | | |
| | корректировка | корректировочный | + | | | |
| | | на поступление (испр.) | + | | | |
| | **Расходная накладная** | **Возврат товаров поставщику** | + | | | |
| | виды операций: | виды операций: | | | | |
| | возврат поставщику | покупка, комиссия | + | | | |
| | возврат комитенту | покупка, комиссия | + | | | |
| | возврат из переработки | из переработки | + | | | |
| | **Корректировки поступлений** | **Корректировки поступлений** | + | | | |
| | виды операций: | виды операций: | | | | |
| | корректировка по согласованию сторон | корректировка по согласованию сторон | + | | | |
| | исправление в первичных документах | исправление в первичных документах | + | | | |
| | Дополнительные расходы | Поступление дополнительных расходов | + | | | |
| | Инвентаризация запасов | Инвентаризация товаров | + | | | |
| | Оприходование запасов | Оприходование товаров | + | | | |
| | **Перемещение запасов** | **Перемещение товаров** | + | | | |
| | виды операций: | документы: | | Реквизит «**Партия**» материалов в эксплуатации в документе «**Перемещение запасов**» с видом операции «**Возврат из эксплуатации**» подбирается автоматически по методу FIFO. При переносе документа «**Перемещение запасов**», в случае использования давальческих материалов, используйте в табличной части материалы только одного заказчика. | | |
| | перемещение | **Перемещение товаров** | + | | | |
| | списание на расходы | **Требование-накладная** | + | | | |
| | передача в эксплуатацию | **Передача материалов в эксплуатацию** | + | | | |
| | возврат из эксплуатации | **Возврат материалов из эксплуатации** | + | | | |
| | Списание запасов | Списание товаров | + | Реквизит «**Партия**» материалов в эксплуатации в документе «**Списание запасов**» с установленным флажком «**Списать запасы из эксплуатации**» подбирается автоматически по методу FIFO. | | |
| | Пересортица запасов | Списание товаров + оприходование товаров | + | | | |
| | Отчет комитенту | Отчет комитенту | + | | | |
| | Корректировка долга поставщику | Корректировка долга | + | | | |
| | ** ПРОИЗВОДСТВО**| | | | |
| | Производство | Отчет производства за смену | + | Если у реквизита «**Изготовитель**» установлен тип «**Подразделение**» в синхронизации участвует только номенклатурная группа, продукция не участвует | | |
| | Производство | Комплектация номенклатуры | + | Если у реквизита «**Изготовитель**» установлен тип «**Склад**» | | |
| | Распределение затрат | Требование-накладная | + | Синхронизация выполняется только при заполненной вкладке «**Запасы**» документа «**Распределение затрат**» в 1С:ТП7| | |
| | Отчет о переработке | Реализация услуг по переработке | + | | | |
| | Отчет переработчика | Поступление из переработки | + | | | |
| |
| ==== Таблица соответствия справочников для синхронизации ==== | ==== Документы, участвующие в синхронизации ==== |
| ^Торговое предприятие ^Бухгалтерия ^Синхронизация ^ Идентификатор для синхронизации, дополнительная информация ^ | |
| | **КОМПАНИЯ**| | | | ^Торговое предприятие ^Бухгалтерия ^Префикс документа ^Правила получения данных для выгрузки^ |
| | Организации | Организации | + | Наименование, ИНН | | | **Документы товарного учета**| | | |
| | Банковские счета | Банковские счета | + | Владелец счета, номер счета | | | [[tp7:Документы:Авансовый_отчет|Авансовый отчет]] | Авансовый отчет | «00» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. Правило распределения количества см. в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». | |
| | Организационно-структурные единицы компании (склады) | Склады | + | Наименование, тип структурной единицы. Переносятся только элементы, используемые в документах. При использовании в 1С:ТП7 режима учета по нескольким складам в табличных частях документов, документы переносятся в 1С:БП на обобщенный склад. «**Обобщенный склад**» устанавливается в **Правилах синхронизации** в 1С:ТП7. | | | [[tp7:Документы:Акт_о_переоценке|Акт о переоценке]] /УНЦ* | Переоценка товаров в рознице | «АП» | Данные выгружаются по движениям документа по регистру «Остатки номенклатуры». Выгружаются только те движения, фирма которых равна фирме узла.| |
| | Организационно-структурные единицы компании (подразделения) | Подразделения | + | Организация, наименование, тип структурной единицы. Переносятся только элементы, используемые в документах. В 1С:ТП7 учет обособленных подразделений не ведется, но синхронизация с 1С:БП КОРП возможна аналогично синхронизации с 1С:БП ПРОФ. После синхронизации в 1С:БП КОРП может потребоваться ручная корректировка обособленных подразделений. Для настройки синхронизации с 1С:БП КОРП выбирайте вариант синхронизации "Другая программа". | | | [[tp7:Документы:Акт_о_переоценке|Акт о переоценке]] | Установка цен номенклатуры | «АП» | Если в бухгалтерии учет ведется в ценах продажи и в настройке узла обмена задан флаг «В бухгалтерии учет ведется в ценах продаж», то по акту о переоценке будет выгружен и документ «Установка цен номенклатуры». **Такое «задвоение» документов возможно у документов конфигурации помеченных сноской «/УНЦ*»** | |
| | Банки | Банки | + | БИК | | | [[tp7:Документы:Акт_проработки |Акт проработки]] | Списание запасов | «АП» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило о «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | Страны мира | Страны мира | + | Код | | | [[tp7:Документы:Акт_разногласия|Акт разногласия]] | Корректировка поступления | «АР» | Документ поступления выгружается, если документ основания документа «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]» или «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]». Если основание другое, то документ «Акт разногласия» не выгружается. Тип запасов всегда выгружается как «Собственный товар» если основание — «Приходная накладная» и «Комиссионный товар», если основание — «Приходная накладная реализации».| |
| | Валюты | Валюты | + | Код | | | [[tp7:Документы:Ввод_остатков_товаров|Ввод остатков товаров]] | — | | Документ не выгружается в бухгалтерию, т.к. в формате **Enterprise Data** нет приемника для этого документа.| |
| | Статьи движения денежных средств | Статьи движения денежных средств | + | Наименование | | | [[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]] | Возврат товаров поставщику | «ВК» | | |
| | **ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА**| | | | | [[tp7:Документы:Возврат_от_комиссионера|Возврат от комиссионера]] | Возврат товаров от покупателя | «ВК» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. Правило распределения количества см. в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | Физические лица | Физические лица | + | В 1С:БП справочник «**Физические лица**» из 1С:ТП7 загружается по всем организациям. Даже, если вы установили в настройке синхронизации отбор по организации. Наименование, дата рождения. Для синхронизации подотчетных лиц в 1С:ТП7 для сотрудника должен быть заполнен реквизит «**Физическое лицо**». Справочник «**Сотрудники**» не участвует в синхронизации. Справочник «**Пользователи**» не участвует в синхронизации. Поэтому не переносится ответственный за проведение документа. | | | [[tp7:Документы:Возврат_от_покупателя|Возврат от покупателя]] | Возврат товаров от покупателя | «ВП» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. Правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | Виды документов физических лиц | Виды документов физических лиц | + | Наименование | | | [[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]] | Возврат товаров поставщику | «ВП» | | |
| | Виды контактной информации | Виды контактной информации | + | Наименование | | | [[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]] | Корректировка реализации | | Документ реализации выгружается, если документ основания документа «[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]» или «[[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]». Если основание другое, то корректировка отгрузки не выгружается. Тип запасов всегда выгружается как «Собственный товар».| |
| | **КОНТРАГЕНТЫ**| | | | | [[tp7:Документы:Инвентаризация|Инвентаризация]] | Инвентаризация товаров | | .| |
| | Контрагенты (покупатели/поставщики) | Контрагенты (покупатели/поставщики) | + | Наименование, ИНН, КПП | | | [[tp7:Документы:Инвентаризация|Инвентаризация]]| Списание товаров | | Выгружаются расходные движения документа. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | Договоры контрагентов | Договоры контрагентов | + | Наименование, код, владелец, валюта расчетов, организация, вид договора. | | | [[tp7:Документы:Инвентаризация|Инвентаризация]] | Оприходование товаров | «ИТ» | Выгружаются приходные движения документа. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | **ЕГАИС**| | | | | [[tp7:Документы:Наряд_на_изготовление|Наряд на изготовление]] /УНЦ* | Комплектация номенклатуры | «НИ» | Тип запасов заполняется значением «Собственные». В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | Виды алкогольной продукции | Сведения об алкогольной продукции | + | В справочнике «**Номенклатура**» по реквизиту «**Код**» для «**Вида алкогольной (спиртосодержащей) продукции**». | | | [[tp7:Документы:Наряд_на_изготовление|Наряд на изготовление]] | Поступление товаров услуг | «НИ» | Документ выгружается, только если все дополнительные расходы указаны от одного контрагента, в одной валюте, с одним вариантом расчета НДС, с одним договором.| |
| | **НОМЕНКЛАТУРА**| | | | | [[tp7:Документы:Наряд_на_переработку|Наряд на переработку]] /УНЦ* | Комплектация номенклатуры | «НП» | Доля стоимости номенклатуры считается по приходным суммам оприходованных комплектующих.| |
| | Номенклатура | Номенклатура | + | Наименование. Для наборов и комплектов в 1С:БП переносятся составляющие. | | | [[tp7:Документы:Наряд_на_произв|Наряд на производство]] /УНЦ* | Выпуск продукции | «НН» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». | |
| | Категория номенклатуры | Вид номенклатуры | + | Наименование. Если в параметрах синхронизации установлено, что переносить категории как виды номенклатуры. | | | [[tp7:Документы:Наряд_на_произв|Наряд на производство]] /УНЦ* | Перемещение товаров | «НН» | Задача документа перевести все комплектующие, которые пошли на изготовление блюд, из товаров в материалы (перекинуть их со счета 41 на счет 10). | |
| | | Номенклатурная группа | + | Наименование. Если в параметрах синхронизации не установлено (снят флажок), что переносить категории как виды номенклатуры. | | | [[tp7:Документы:Оприходование_излишков|Оприходование излишков]] | Оприходование товаров | «ОТ» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | Направление деятельности | Номенклатурная группа | + | Наименование. Если в параметрах синхронизации установлено, что переносить категории как виды номенклатуры, а направления деятельности - как номенклатурные группы. | | | [[tp7:Документы:Отчет_отдела|Отчет отдела о розничных продажах]] | Отчет о розничных продажах | | По табличным частям «Товары» и «Возвраты» в документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | Группа номенклатуры | Группа номенклатуры | + | Наименование | | | Перевод в производство | Списание товаров | «ПС» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | Спецификация номенклатуры | Спецификация номенклатуры | + | Наименование, владелец | | | Перевод в производство | Оприходование товаров | «ПП» | Сумма заполняется приходными суммами приходных движений документа.| |
| | Тип номенклатуры: запас | Вид номенклатуры «Товар» | + | Наименование. Если в параметрах синхронизации не установлено (снят флажок), что переносить категории как виды номенклатуры. | | | [[tp7:Документы:Перемещение|Перемещение]] /УНЦ* | Перемещение товаров | «ПТ» | Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | | Признак вида номенклатуры «Товар» (не установлен флажок «Услуга») | + | Признак вида номенклатуры «Товар» (нет флажка у признака «Услуга»). Если в параметрах синхронизации установлено, что переносить категории как виды номенклатуры. | | | [[tp7:Документы:Перемещение|Перемещение]] | Поступление товаров услуг | «ПТ» | Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается.| |
| | Тип номенклатуры: подарочный сертификат | Вид номенклатуры «Товар» | + | Наименование. Если в параметрах синхронизации не установлено (снят флажок), что переносить категории как виды номенклатуры. | | | [[tp7:Документы:Перемещ_в_дорогу|Перемещение в дорогу]] | | | Документ в бухгалтерию не выгружается, т.к. является первой частью ордерного перемещения, фиксирующим факт отгрузки товара из одной точки в другую.| |
| | | Признак вида номенклатуры «Товар» (не установлен флажок «Услуга») | + | Признак вида номенклатуры «Товар» (нет флажка у признака «Услуга»). Если в параметрах синхронизации установлено, что переносить категории как виды номенклатуры. | | | [[tp7:Документы:Пересортица|Пересортица]] | Списание товаров | «ПС» | Сумма выгружается по движениям документа как итог по приходным суммам расходных движений. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». **В документе не выгружаются строки, где товар списания = товар оприходования.**| |
| | Тип номенклатуры: услуга | Вид номенклатуры «Услуга» | + | Наименование. Если в параметрах синхронизации не установлено (снят флажок), что переносить категории как виды номенклатуры. | | | [[tp7:Документы:Пересортица|Пересортица]] | Оприходование товаров | «ПО» | Сумма выгружается по движениям документа как итог по приходным суммам расходных движений. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». **В документе не выгружаются строки, где товар списания = товар оприходования**.| |
| | | Признак вида номенклатуры «Услуга» (установлен флажок «Услуга») | + | Признак вида номенклатуры «Услуга». Если в параметрах синхронизации установлено, что переносить категории как виды номенклатуры. | | | [[tp7:Документы:Поступ_из_дороги|Поступление из дороги]] | Перемещение товаров | «ПД» | Из двух документов «Перемещение в дорогу» и «Поступление из дороги» формируется один документ для бухгалтерии «Перемещение товаров». Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | Вид цен (тип цены номенклатуры) | Тип цены номенклатуры | + | Наименование, валюта цены. | | | [[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]] /УНЦ* | Поступление товаров и услуг | «ПН» | В табличную часть «Услуги «выгружаются только те услуги, для которых «Относить на приходную сумму» = «ЛОЖЬ» или порядок распределения не равен значению «Не распределять доп. расход по документу». Если этот флаг равен «ИСТИНА», то сумму за услугу надо отнести на закупочную стоимость товаров. В бухгалтерии это делается в рамках отдельного документа.| |
| | Классификатор единиц измерения | Классификатор единиц измерения | + | Код | | | [[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]] | Поступление дополнительных расходов | «ПН» | Стоимость номенклатуры заполняется данными о приходной сумме товаров, на которые раскидывается сумма доп. расхода. Она считается по движениям документа по регистру «Остатки номенклатуры». Документ поступления заполняется ссылкой на приходную накладную. | |
| | Номер ГТД | Номер ГТД | + | Код. Переносятся только элементы справочника, используемые в документах. | | | [[tp7:Документы:Приходная_накл_внутр|Приходная накладная внутренняя]] | Перемещение товаров | «ПВ» | Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | | [[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]] /УНЦ* | Поступление товаров и услуг | «ПР» |В табличную часть «Услуги» выгружаются только те услуги, для которых «Относить на приходную сумму» = «ЛОЖЬ» или порядок распределения не равен значению «Не распределять доп. расход по документу». Если этот флаг равен «ИСТИНА», то сумму за услугу надо отнести на закупочную стоимость товаров. В бухгалтерии это делается в рамках отдельного документа. | |
| | | [[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]] | Поступление дополнительных расходов | «ПР» | Стоимость номенклатуры заполняется данными о приходной сумме товаров, на которые раскидывается сумма доп. расхода. Она считается по движениям документа по регистру «Остатки номенклатуры». Документ поступления заполняется ссылкой на приходную накладную.| |
| | | [[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]] | Реализация товаров и услуг | «РН» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». Содержание услуги из табличной части «Услуги» выгружается по правилу: если в строке содержание услуги заполнено, то выгружается оно. Иначе выгружается наименование услуги.| |
| | | [[tp7:Документы:Расх_накл_внутр|Расходная накладная внутренняя]] | | | Документ в бухгалтерию не выгружается, т.к. является первой частью ордерного перемещения, фиксирующим факт отгрузки товара из одной точки в другую. В бухгалтерию будет выгружаться документ [[tp7:Документы:Приходная_накл_внутр|Приходная накладная внутренняя]], фиксирующий факт поступления товара получателю..| |
| | | [[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]] | Реализация товаров и услуг | «РР» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | | [[tp7:Документы:Списание|Списание]] | Списание запасов | «СТ» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | | [[tp7:Документы:Списание_некондиции|Списание некондиции]] | Списание товаров | «НС» |. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | | [[tp7:Документы:Списание_некондиции|Списание некондиции]] /УНЦ* | Оприходование товаров | «НО» |. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| |
| | | [[tp7:Документы:Учет_доп_расходов|Учет дополнительных расходов]] | ?? | | Пока не выгружается.| |
| | | **Документы оплат и взаиморасчетов**| | | |
| | | [[tp7:Документы:Корректировка_взаиморасчетов|Корректировка взаиморасчетов]] | Корректировка долга | |.| |
| | | [[tp7:Документы:Отчет_комиссионера|Отчет комиссионера]] | Отчет комиссионера о продажах | | Тип запасов, Количество, Сумма, Сумма НДС выгружается исходя из данных движений документа по регистру «Остатки номенклатуры» по общему [[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|алгоритму определения типа запасов]].| |
| | | [[tp7:Документы:Отчет_комитенту|Отчет комитенту]] | Отчет комитенту о продажах | | Цена выгружается как Сумма / Количество. Если Количество = 0, то Цена = Сумма. | |
| | | [[tp7:Документы:Платежное_поручение|Платежное поручение]] | Платежное поручение исходящее | | Выгружаются данные документа.| |
| | | [[tp7:Документы:Приходный_кассовый_ордер|Приходный кассовый ордер]] | Приходный кассовый ордер | | Выгружаются данные документа. В бухгалтерии наполнение приходного кассового ордера зависит от вида операции документа.| |
| | | [[tp7:Документы:Расходный_кассовый_ордер|Расходный кассовый ордер]] | Расходный кассовый ордер | | Выгружаются данные документа. В бухгалтерии наполнение расходно-кассового ордера зависит от вида операции документа.| |
| | | [[tp7:Документы:Строки_банковской_выписки_приход|Строки банковской выписки приход]] | Строки банковской выписки приход | | Выгружаются данные документа. Наполнение строки выписки зависит от вида операции документа.| |
| | | [[tp7:Документы:Строки_банковской_выписки_приход|Строки банковской выписки приход]] | Строки банковской выписки приход | | Выгружаются данные документа. Наполнение строки выписки зависит от вида операции документа.| |
| | | [[tp7:Документы:Строки_банковской_выписки_расход|Строки банковской выписки расход]] | Строки банковской выписки расход | | Выгружаются данные документа. Наполнение строки выписки зависит от вида операции документа.| |
| | | **Счета-фактуры **| | | |
| | | [[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]] | Счет-фактура выданный | | Выгружаются данные документа..| |
| | | [[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]] | Счет-фактура полученный | | Выгружаются данные документа.| |
| | |
| | ***Примечание**. Бухгалтерский документ «**Установка цен номенклатуры**» создается из документов учета, которые при проведении устанавливают розничные цены: |
| | * «[[tp7:Документы:Акт_о_переоценке|Акт о переоценке]]»; |
| | * «[[tp7:Документы:Наряд_на_изготовление|Наряд на изготовление]]»; |
| | * «[[tp7:Документы:Наряд_на_переработку|Наряд на переработку]]»; |
| | * «[[tp7:Документы:Наряд_на_произв|Наряд на производство]]»; |
| | * «[[tp7:Документы:Перемещение|Перемещение]]»; |
| | * «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]»; |
| | * «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]»; |
| | * «[[tp7:Документы:Списание_некондиции|Списание некондиции]]». |
| | Документ выгружается только если в бухгалтерии учет ведется в ценах продажи. Тип цен при выгрузке заполняется значением предопределенного типа цен «Розничный».\\ |
| | При выгрузке надо учитывать, что в бухгалтерии цена продажи хранится в регистре сведений с периодичностью 1 день. Это означает что в течении дня на одну и ту же номенклатуру две установки цены продажи установлены быть не могут. При попытке провести документ в бухгалтерии, будет появляться ошибка проведения, но ошибкой выгрузки это НЕ является. |
| | |
| | |
| | ==== Справочники, участвующие в синхронизации ==== |
| | |
| | ^Торговое предприятие ^Бухгалтерия ^ Правила получения данных для выгрузки^ |
| | | **Справочники общие**| | |
| | | Классификатор банков | Банки | Данный справочник не регистрируется в планах обмена, он выгружается если на него есть ссылка в других выгружаемых объектах.| |
| | | [[tp7:Справочники:Банковские_счета|Банковские счета]] | Банковские счета | | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Классификаторы:Валюты|Валюты]] | Валюты | | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]] | Статьи движения денежных средств | | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Торг_оборудование:ККМ|ККМ]] | Кассы ККМ | В бухгалтерии организация берется из узла планов обмена.| |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Структура:Фирмы|Фирмы]] | Организации | | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Структура:Подразделения|Подразделения]] | Подразделения | | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Структура:Склады|Склады]] | Склады | Тип склада в бухгалтерии заполняется по правилу: если склад является «Розничным», то тип склада в бухгалтерии – «Розничный», иначе – «Оптовый». Тип цен розничной торговли заполняется типом цен «Розничный», если склад является «Розничным». | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Классификаторы:Страны_мира|Страны мира]] | Страны мира | | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Типы_цен|Типы цен]] | Типы цен | | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]] | Физические лица | | |
| | | **Справочники контура Контрагенты**| | |
| | | Договоры | ?? | Организация договора выгружается по правилу: если в договоре в ТП 7 организация заполнена, то выгружается она. Иначе - выгружается организация из узла обмена.| |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]] | Контрагенты | | |
| | | **Справочники контура Номенклатура**| | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Виды_номенкл|Виды номенклатуры]] | Виды номенклатуры | | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Классификаторы:Классификатор_единиц_измерения|Классификатор единиц измерения]] | Классификатор единиц измерения | | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Номенклатура|Номенклатура]] | Номенклатура | | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Характеристики_номенклатуры|Характеристики номенклатуры]] | Характеристики номенклатуры | | |
| | | [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Штрихкоды|Штрих коды]] | Штрихкоды упаковок товаров | | |
