Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] / [[tp7:Финансы|Финансы]]
===== Строки банковской выписки приход =====
Данный документ предназначен для фиксации факта прихода денежных средств на расчётный счёт фирмы.

Документы «**Строки банковской выписки приход**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Строки банковской выписки приход**», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».\\
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).\\
Так же документ «**Строка банковской выписки (Приход)**» может быть создан в разделе «Финансы» → группа «**//Создать//**».\\
{{:TP7:Банк_выписка_приход.png|Форма документа «Строка банковской выписки приход»}}

При заполнении шапки документа указываются фирма-получатель денежных средств, номер расчётного счёта получателя, контрагент плательщик, подразделение, входящий номер и дата выписки, присвоенных ей банком, а также операция, вид операции с денежными средствами организации и следующие реквизиты.


«**Операция**» — из списка выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции в документе будет отражаться та или иная закладка. Наименование операции выбирается из списка:
  * «Поступление от контрагента» — при выборе данной операции регистрируется приход денежных средств на расчетный счет предприятия от контрагента;
  * «Поступление от сотрудника» — при выборе данной операции регистрируется приход денежных средств на расчетный счет предприятия от сотрудника;
  * «Инкассация» — при выборе данной операции регистрируется перевод выручки из ККМ на счет предприятия, выполненного через инкассаторскую службу;
  * «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» — операция выбирается для отражения поступлений на счёт сумм, оплаченных на кассах банковскими картами;
  * «Поступление с другого счета» — при выборе этой операции регистрируется факт перевода денежных средств с другого счета организации;
  * «Прочее поступления» — при выборе данной операции регистрируется приход на счет предприятия денежных средств от прочих поступлений;
  * «Возврат не перечисленной ЗП» — эта операция выбирается, когда на счет предприятия возвратилась сумма не перечисленной зарплаты;
  * «Возврат от поставщика» — при выборе данной операции регистрируется приход денег на расчетный счет предприятия от поставщика при возврате.

«**Вид операции**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Розница:Виды_прих_расх|Виды приходно-расходных операций]]» выбирается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция.\\
//Например, операцией может быть «Поступление от контрагента», а вид операции – «Оплата от контрагента».//

«**Статья движения ден. средств**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]]» выбирается статья движения денежных средств. Если у выбранной статьи заполнен реквизит «Вид Операции» его значение автоматически переносится в поле «**Вид операции**» документа.

«**Статья доходов**» — указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]**» с видом статьи «Доход».

==== Операция «Поступление от контрагента» ====
При выборе операции «**Поступление от контрагента**» на закладке «**Взаиморасчеты**» табличной части документа следует указать контрагента, от которого поступили денежные средства и его расчетный счет.

При добавлении командой «**//Добавить//**» новой строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «**Кредитный документ**» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа.

Если документ «**Строки банковской выписки приход**» вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания. \\
При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка «**//Установить курсы//**» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка «**//Заполнить//**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. \\
При выборе пункта «**Заполнить суммы**» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. \\
В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам.

При проведении документа «**Строки банковской выписки приход**» с видом операции «Поступление от контрагента» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР с учетом статьи выбранной в реквизите «**Статья доходов**». При этом долг контрагента уменьшится на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части).

Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы не был указан документ для погашения, то долг контрагента будет погашаться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных.\\
Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по нему, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных.


==== Операция «Поступление от сотрудника» ====
На закладке «**От сотрудника**» указываются следующие реквизиты:\\
— «**Сотрудник**» — в поле указывается сотрудник, от которого регистрируется приход денег на расчетный счет предприятия;\\
— «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»;
— «**Договор**» — в поле указывается договор взаиморасчетов;\\
— «**Валюта договор**» — в строке указывается валюта взаиморасчетов и текущий курс валюты;\\
— «**Сумма**» — в поле указывается сумма, вносимая в кассу предприятия от сотрудника;\\
— «**Ставка НДС**» и «**сумма НДС**» — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС.

==== Операция «Инкассация» ====
При выборе операции «**Инкассация**» на закладке «**Прочие поступления**» табличной части следует указать следующие реквизиты:\\
— «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»;
— «**Договор**» — в поле указывается договор взаиморасчетов;\\
— «**Валюта договор**» — в строке указывается валюта взаиморасчетов и текущий курс валюты;\\
— «**Сумма**» — в поле указывается сумма, вносимая на счет предприятия при инкассации;\\
— «**Ставка НДС**» и «**сумма НДС**» — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС.

==== Операция «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» ====
При выборе операции «**Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам**» на закладке «**Прочие поступления**» табличной части следует контрагента, договор взаиморасчетов, валюту договора, переведенную сумму и ставку НДС.

==== Операция «Поступление с другого счета» ====
При выборе операции «**Поступление с другого счета»**» на закладке «**С другого счета**» табличной части следует задать значения реквизитов:\\
— «**Счет плательщика**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Банковские_счета|Банковские счета]]»;\\
— «**Сумма**» — в поле указывается сумма перевода;\\
— «**Ставка НДС**», «**Сумма НДС**» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС.

==== Операция «Прочие поступления» ====
Операция «**Прочие поступления**» используется для отражения, каких либо регулярных поступлений которые не отражаются во взаиморасчетах, например, ежемесячные платежи за субаренду. Полученные прочие поступления сразу отражаются в КУДиР в строке «Доходы» по статье указанной в реквизите «**Статьи доходов**».

— «**Контрагент**» — в поле указывается контрагент, от которого получены поступления.\\
— «**Договор**» — в поле указывается договор взаиморасчетов, по которому получены наличные;\\
— «**Валюта договора**! и «**курс**» — в поле указываются соответственно валюта договора взаиморасчетов и обменный курс валюты на дату оформления документа;\\
— «**Сумма**» — в поле указывается либо сумма выручки, полученной из ККМ, либо прочие поступления в кассу предприятия;\\
— «**Ставка НДС**» и «**Сумма НДС**» — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС.

==== Операция «Возврат не перечисленной ЗП» ====
При выборе операции «**Возврат не перечисленной ЗП**» на закладке «От сотрудника» табличной части следует задать значения реквизитов:\\
— «**Сотрудник**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]]» выбирается сотрудник, которому перечислялась заработная плата;\\
— «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»;\\
— «**Договор**», «**Валюта договора**» и «**курс**» — в этих реквизитах указываются договор взаиморасчетов, валюта договора взаиморасчетов и обменный курс валюты на дату оформления документа;\\
— **Сумма** — в поле указывается сумма, перечисляемая сотруднику;\\
— «**Ставка НДС**», «**Сумма НДС**» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС.

==== Операция «Возврат от поставщика» ====
Операция «**Возврат от поставщика**» регистрирует приход средств на счет предприятия от поставщика.\\
Если фирма использует упрощённую систему налогообложения, в реквизите «**Статья доходов**» следует указать элемент справочника с видом статьи «Доход».

В табличной части «**Взаиморасчеты**» следует заполнить реквизит «**Контрагент**», «**Счет плательщика**» и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа.\\
В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата и статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа.\\
В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу.

==== Закладка «Информация банка» ====
На закладке указываются:\\
— сумма и ставка НДС, перечисленная банком;\\
— **УИП** (Уникальный идентификатор платежа) банка;\\
— флаг «**Проведено банком**» и дата проведения платежа в банке;\\	
— «**Назначение платежа**» — назначение платежа в платежном поручении на перевод денег на счет предприятия.

Также при проведении документа «**Строки банковской выписки приход**» будет выполнен расход безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.
Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
