Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.

[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Отчеты|Отчеты]]
[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Отчеты|Отчеты]] / [[tp7:Финансы|Финансы]]
===== Платежный календарь =====
Отчет «**Платежный календарь**» предназначен для показа планируемых оплат и поступлений за выбранный пользователем период.

Отчет доступен в разделе «Отчеты» → группа «Контрагенты», либо группа «Все отчеты» → «Все финансовые отчеты». Краткий вариант отчета выводится в правой панели формы обработки «[[tp7:Обработки:Плат_календ|Платежный календарь]]».\\
{{:TP7:Отч_плат_календ.png|Форма отчета «Платежный календарь»}}

Реквизиты отчета:\\
— «**Период**» — задается период, за который выводится информация по платежам и поступлениям. Реквизит обязателен для заполнения;\\
— «**Фирма**» — указывается фирма, по которой формируется отчет;\\
— «**Контрагент**» — при заданном реквизите в отчете отражаются платежи только этого контрагента;\\
— «**Вид оплаты**» — значение реквизита выбирается из списка «Наличный расчет»/«Безналичный расчет». При заданном реквизите в отчете отражаются платежи только этого вида оплат.

Информация в отчёте:
  * «**Текущий остаток**» — в строке выводится информация об остатках в валюте регионального учета на текущую дату и время (на дату сеанса). Если есть остатки в валютах, отличных от валюты регионального учета, то эти остатки пересчитываются по курсу и кратности на сегодня в валюту регионального учета;
  * «**Планируемые платежи**» — в строке выводится информация об остатке по регистру «**Планируемые движения средств**» с видом «Выплата средств» и датой планируемой оплаты – сегодня;
  * «**Планируемые поступления**» — в строке выводится остатгок по регистру «**Планируемые движения средств**» с видом «Поступление средств» и датой планируемой оплаты – сегодня;
  * «**Текущая наличность в ККМ**» — остаток на текущий момент по регистру «**Наличность в ККМ**»;
  * «**Планируемый остаток**» — значение в строке рассчитывается как «**Текущий остаток**» «минус» «**Планируемые платежи**» «плюс» «**Планируемые поступления**» «плюс» «**Текущая наличность в ККМ**».

В отчете предусмотрены два варианта: «**Платежный календарь**» (основной) и «**Платежный календарь по контрагентам**».\\
В варианте отчета «**Платежный календарь по контрагентам**» для планируемых платежей выводится детализация платежей по контрагентам.

Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы