Штрих-М: Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Администрирование|Администрирование]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_синхр_данных|Синхронизация данных]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_2_синхр_данных|Настройки синхронизации данных]] \ [[tp7:Сервис|Сервис]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_2_синхр_данных|Настройки синхронизации данных]]
===== Правила выгрузки и таблицы соответствия документов и справочников между программами «Торговое предприятие 7» и «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» или «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0» =====

Правила выгрузки данных из конфигурации «Торговое предприятие 7» в «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» или «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0» представлены на следующих страницах документации:
  * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Ном_док|Правила выгрузки номера документа]]»;
  * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Кол_цена|Правила выгрузки «Количество и цена»]]»;
  * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|Правила выгрузки в бухгалтерию вида товара и распределение количеств и сумм по видам товаров]]»;
  * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_фирмы|Правила выгрузки  фирмы для документов в которых фирма не указывается]]»;
  * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_НДС|Правила выгрузки признака что продажа облагается НДС]]»;
  * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_наборов |Правила выгрузки наборов в бухгалтерию]]»;
  * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_подр|Правила выгрузки подразделений]]»;
  * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Данные_не_выгр|Условия при которых данные выгружены не будут]]».

==== Документы, участвующие в синхронизации ====

^Торговое предприятие	^Бухгалтерия	^Префикс документа	^Правила получения данных для выгрузки^
| **Документы товарного учета**| | |	
| [[tp7:Документы:Авансовый_отчет|Авансовый отчет]]	| Авансовый отчет	| «00»	| В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. Правило распределения количества см. в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». |
| [[tp7:Документы:Акт_о_переоценке|Акт о переоценке]] /УНЦ*	| Переоценка товаров в рознице	| «АП»	| Данные выгружаются по движениям документа по регистру «Остатки номенклатуры». Выгружаются только те движения, фирма которых равна фирме узла.|
| [[tp7:Документы:Акт_о_переоценке|Акт о переоценке]]	| Установка цен номенклатуры	| «АП»	| Если в бухгалтерии учет ведется в ценах продажи и в настройке узла обмена задан флаг «В бухгалтерии учет ведется в ценах продаж», то по акту о переоценке будет выгружен и документ «Установка цен номенклатуры». **Такое «задвоение» документов возможно у документов конфигурации помеченных сноской «/УНЦ*»** |
| [[tp7:Документы:Акт_проработки |Акт проработки]]	| Списание запасов	| «АП»	| В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило о «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Акт_разногласия|Акт разногласия]]	| Корректировка поступления	| «АР»	| Документ поступления выгружается, если документ основания документа «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]» или «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]». Если основание другое, то документ «Акт разногласия» не выгружается. Тип запасов всегда выгружается как «Собственный товар» если основание — «Приходная накладная» и «Комиссионный товар», если основание — «Приходная накладная реализации».|
| [[tp7:Документы:Ввод_остатков_товаров|Ввод остатков товаров]]	| —	| 	| Документ не выгружается в бухгалтерию, т.к. в формате **Enterprise Data** нет приемника для этого документа.|
| [[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]]	| Возврат товаров поставщику	| «ВК»	|  |
| [[tp7:Документы:Возврат_от_комиссионера|Возврат от комиссионера]]	| Возврат товаров от покупателя	| «ВК»	| В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. Правило распределения количества см. в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Возврат_от_покупателя|Возврат от покупателя]]	| Возврат товаров от покупателя	| «ВП»	| В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. Правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]	| Возврат товаров поставщику	| «ВП» 	|  |
| [[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]	| Корректировка реализации	|  	| Документ реализации выгружается, если документ основания документа «[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]» или «[[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]». Если основание другое, то корректировка отгрузки не выгружается. Тип запасов всегда выгружается как «Собственный товар».|
| [[tp7:Документы:Инвентаризация|Инвентаризация]]	| Инвентаризация товаров	|  	| .|
| [[tp7:Документы:Инвентаризация|Инвентаризация]]| Списание товаров	|  	| Выгружаются расходные движения документа. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Инвентаризация|Инвентаризация]]	| Оприходование товаров	| «ИТ»	| Выгружаются приходные движения документа. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Наряд_на_изготовление|Наряд на изготовление]] /УНЦ*	| Комплектация номенклатуры	| «НИ»	| Тип запасов заполняется значением «Собственные». В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Наряд_на_изготовление|Наряд на изготовление]]	| Поступление товаров услуг	| «НИ»	| Документ выгружается, только если все дополнительные расходы указаны от одного контрагента, в одной валюте, с одним вариантом расчета НДС, с одним договором.|
| [[tp7:Документы:Наряд_на_переработку|Наряд на переработку]] /УНЦ*	| Комплектация номенклатуры	| «НП»	| Доля стоимости номенклатуры считается по приходным суммам оприходованных комплектующих.|
| [[tp7:Документы:Наряд_на_произв|Наряд на производство]] /УНЦ*	| Выпуск продукции	| «НН»	| В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». |
| [[tp7:Документы:Наряд_на_произв|Наряд на производство]] /УНЦ*	| Перемещение товаров	| «НН»	| Задача документа перевести все комплектующие, которые пошли на изготовление блюд, из товаров в материалы (перекинуть их со счета 41 на счет 10). |
| [[tp7:Документы:Оприходование_излишков|Оприходование излишков]]	| Оприходование товаров	| «ОТ» 	| В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Отчет_отдела|Отчет отдела о розничных продажах]]	| Отчет о розничных продажах	 |	| По табличным частям «Товары» и «Возвраты» в документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| Перевод в производство	| Списание товаров	| «ПС»	| В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| Перевод в производство	| Оприходование товаров	| «ПП»	| Сумма заполняется приходными суммами приходных движений документа.|
| [[tp7:Документы:Перемещение|Перемещение]] /УНЦ*	| Перемещение товаров	| «ПТ»	| Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Перемещение|Перемещение]]	| Поступление товаров услуг	| «ПТ»	| Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается.|
| [[tp7:Документы:Перемещ_в_дорогу|Перемещение в дорогу]]	| 	| 	| Документ в бухгалтерию не выгружается, т.к. является первой частью ордерного перемещения, фиксирующим факт отгрузки товара из одной точки в другую.|
| [[tp7:Документы:Пересортица|Пересортица]]	| Списание товаров	| «ПС»	| Сумма выгружается по движениям документа как итог по приходным суммам расходных движений. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». **В документе не выгружаются строки, где товар списания = товар оприходования.**|
| [[tp7:Документы:Пересортица|Пересортица]]	| Оприходование товаров	| «ПО»	| Сумма выгружается по движениям документа как итог по приходным суммам расходных движений. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». **В документе не выгружаются строки, где товар списания = товар оприходования**.|
| [[tp7:Документы:Поступ_из_дороги|Поступление из дороги]]	| Перемещение товаров	| «ПД»	| Из двух документов «Перемещение в дорогу» и «Поступление из дороги» формируется один документ для бухгалтерии «Перемещение товаров». Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]] /УНЦ*	| Поступление товаров и услуг	| «ПН»	| В табличную часть «Услуги «выгружаются только те услуги, для которых «Относить на приходную сумму» = «ЛОЖЬ» или порядок распределения не равен значению «Не распределять доп. расход по документу». Если этот флаг равен «ИСТИНА», то сумму за услугу надо отнести на закупочную стоимость товаров. В бухгалтерии это делается в рамках отдельного документа.|
| [[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]	| Поступление дополнительных расходов	| «ПН»	| Стоимость номенклатуры заполняется данными о приходной сумме товаров, на которые раскидывается сумма доп. расхода. Она считается по движениям документа по регистру «Остатки номенклатуры». Документ поступления заполняется ссылкой на приходную накладную. |
| [[tp7:Документы:Приходная_накл_внутр|Приходная накладная внутренняя]]	| Перемещение товаров	| «ПВ»	| Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]] /УНЦ*	| Поступление товаров и услуг	| «ПР»	|В табличную часть «Услуги» выгружаются только те услуги, для которых «Относить на приходную сумму» = «ЛОЖЬ» или порядок распределения не равен значению «Не распределять доп. расход по документу». Если этот флаг равен «ИСТИНА», то сумму за услугу надо отнести на закупочную стоимость товаров. В бухгалтерии это делается в рамках отдельного документа. |
| [[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]	| Поступление дополнительных расходов	| «ПР»	| Стоимость номенклатуры заполняется данными о приходной сумме товаров, на которые раскидывается сумма доп. расхода. Она считается по движениям документа по регистру «Остатки номенклатуры». Документ поступления заполняется ссылкой на приходную накладную.|
| [[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]	| Реализация товаров и услуг	| «РН»	| В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». Содержание услуги из табличной части «Услуги» выгружается по правилу: если в строке содержание услуги заполнено, то выгружается оно. Иначе выгружается наименование услуги.|
| [[tp7:Документы:Расх_накл_внутр|Расходная накладная внутренняя]]	| 	|	| Документ в бухгалтерию не выгружается, т.к. является первой частью ордерного перемещения, фиксирующим факт отгрузки товара из одной точки в другую. В бухгалтерию будет выгружаться документ [[tp7:Документы:Приходная_накл_внутр|Приходная накладная внутренняя]], фиксирующий факт поступления товара получателю..|
| [[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]]	| Реализация товаров и услуг	| «РР»	| В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Списание|Списание]]	| Списание запасов	| «СТ» 	| В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Списание_некондиции|Списание некондиции]]	| Списание товаров	| «НС» 	|. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Списание_некондиции|Списание некондиции]] /УНЦ*	| Оприходование товаров	| «НО» 	|. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».|
| [[tp7:Документы:Учет_доп_расходов|Учет дополнительных расходов]]	| ??	| 	| Пока не выгружается.|
| **Документы оплат и взаиморасчетов**| | |	
| [[tp7:Документы:Корректировка_взаиморасчетов|Корректировка взаиморасчетов]]	| Корректировка долга	| 	|.|
| [[tp7:Документы:Отчет_комиссионера|Отчет комиссионера]]	| Отчет комиссионера о продажах	| 	| Тип запасов, Количество, Сумма, Сумма НДС выгружается исходя из данных движений документа по регистру «Остатки номенклатуры» по общему [[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|алгоритму определения типа запасов]].|
| [[tp7:Документы:Отчет_комитенту|Отчет комитенту]]	| Отчет комитенту о продажах	| 	| Цена выгружается как Сумма / Количество. Если Количество = 0, то Цена = Сумма. |
| [[tp7:Документы:Платежное_поручение|Платежное поручение]]	| Платежное поручение исходящее	| 	| Выгружаются данные документа.|
| [[tp7:Документы:Приходный_кассовый_ордер|Приходный кассовый ордер]]	| Приходный кассовый ордер	| 	| Выгружаются данные документа. В бухгалтерии наполнение приходного кассового ордера зависит от вида операции документа.|
| [[tp7:Документы:Расходный_кассовый_ордер|Расходный кассовый ордер]]	| Расходный кассовый ордер	| 	| Выгружаются данные документа. В бухгалтерии наполнение расходно-кассового ордера зависит от вида операции документа.|
| [[tp7:Документы:Строки_банковской_выписки_приход|Строки банковской выписки приход]]	| Строки банковской выписки приход	| 	| Выгружаются данные документа. Наполнение строки выписки зависит от вида операции документа.|
| [[tp7:Документы:Строки_банковской_выписки_приход|Строки банковской выписки приход]]	| Строки банковской выписки приход	| 	| Выгружаются данные документа. Наполнение строки выписки зависит от вида операции документа.|
| [[tp7:Документы:Строки_банковской_выписки_расход|Строки банковской выписки расход]]	| Строки банковской выписки расход	| 	| Выгружаются данные документа. Наполнение строки выписки зависит от вида операции документа.|
| **Счета-фактуры **| | |	
| [[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]	| Счет-фактура выданный	| 	| Выгружаются данные документа..|
| [[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]]	| Счет-фактура полученный	| 	| Выгружаются данные документа.|

***Примечание**. Бухгалтерский документ «**Установка цен номенклатуры**» создается из документов учета, которые при проведении устанавливают розничные цены:
  * «[[tp7:Документы:Акт_о_переоценке|Акт о переоценке]]»;
  * «[[tp7:Документы:Наряд_на_изготовление|Наряд на изготовление]]»;
  * «[[tp7:Документы:Наряд_на_переработку|Наряд на переработку]]»;
  * «[[tp7:Документы:Наряд_на_произв|Наряд на производство]]»;
  * «[[tp7:Документы:Перемещение|Перемещение]]»;
  * «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]»;
  * «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]»;
  * «[[tp7:Документы:Списание_некондиции|Списание некондиции]]».
Документ выгружается только если в бухгалтерии учет ведется в ценах продажи. Тип цен при выгрузке заполняется значением предопределенного типа цен «Розничный».\\
При выгрузке надо учитывать, что в бухгалтерии цена продажи хранится в регистре сведений с периодичностью 1 день. Это означает что в течении дня на одну и ту же номенклатуру две установки цены продажи установлены быть не могут. При попытке провести документ в бухгалтерии, будет появляться ошибка проведения, но ошибкой выгрузки это НЕ является.


==== Справочники, участвующие в синхронизации ====

^Торговое предприятие	^Бухгалтерия	^ Правила получения данных для выгрузки^
| **Справочники общие**| |	
| Классификатор банков	| Банки	| Данный справочник не регистрируется в планах обмена, он выгружается если на него есть ссылка в других выгружаемых объектах.|
| [[tp7:Справочники:Банковские_счета|Банковские счета]]	| Банковские счета	| |
| [[tp7:Справочники:Группа_Классификаторы:Валюты|Валюты]]	| Валюты	| |
| [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]]	| Статьи движения денежных средств	| |
| [[tp7:Справочники:Группа_Торг_оборудование:ККМ|ККМ]]	| Кассы ККМ	| В бухгалтерии организация берется из узла планов обмена.|
| [[tp7:Справочники:Группа_Структура:Фирмы|Фирмы]]	| Организации	| |
| [[tp7:Справочники:Группа_Структура:Подразделения|Подразделения]]	| Подразделения	| |
| [[tp7:Справочники:Группа_Структура:Склады|Склады]]	| Склады	| Тип склада в бухгалтерии заполняется по правилу: если склад является «Розничным», то тип склада в бухгалтерии – «Розничный», иначе – «Оптовый». Тип цен розничной торговли заполняется типом цен «Розничный», если склад является «Розничным». |
| [[tp7:Справочники:Группа_Классификаторы:Страны_мира|Страны мира]]	| Страны мира	| |
| [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Типы_цен|Типы цен]]	| Типы цен	| |
| [[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]]	| Физические лица	| |
| **Справочники контура Контрагенты**| |	
| Договоры	| ??	| Организация договора выгружается по правилу: если в договоре в ТП 7 организация заполнена, то выгружается она. Иначе - выгружается организация из узла обмена.|
| [[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]	| Контрагенты	| |
| **Справочники контура Номенклатура**| |	
| [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Виды_номенкл|Виды номенклатуры]]	| Виды номенклатуры	| |
| [[tp7:Справочники:Группа_Классификаторы:Классификатор_единиц_измерения|Классификатор единиц измерения]]	| Классификатор единиц измерения	| |
| [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Номенклатура|Номенклатура]]	| Номенклатура	| |
| [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Характеристики_номенклатуры|Характеристики номенклатуры]]	| Характеристики номенклатуры	| |
| [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Штрихкоды|Штрих коды]]	| Штрихкоды упаковок товаров	| |
Штрих-М: Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
