Начальная страница <- Документы

Планирование движения денежных средств

Документ позволяет запланировать выплаты или поступление денежных средств.

Документы «Планирования движений денежных средств» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Планирования движений денежных средств», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки «Создать новый элемент копированием текущего».

В шапке документа следует указать:

контрагента, которому будет производиться оплата или от которого поступят денежные средства;

вид операции - поступление или выплата средств;

статус документа - согласовано или не согласовано данное планирование;

дату и вид оплаты - наличные или безналичные средства, и, соответственно, кассу или расчетный счет.

Поля «Дата оплаты», «Оплата» и «Касса/счет» становятся доступны, если задан статус документа «Согласован».

В табличной части документа задается договор, кредитный документ, сумма, остаток. Также можно установить курсы, если взаиморасчеты осуществляются не в валюте договора. Курс может быть установлен выбором позиции меню кнопки «Установить курсы» на дату текущего документа или на дату кредитного документа (дату поступления или отгрузки товаров/услуг).

С помощью позиций меню кнопки «Движение средств заполнить» пользователь может:

«Заполнить документы» — заполнить таблицу всеми документами, по которым или имеется долг перед контрагентом, или у контрагента имеется задолженность перед фирмой;

«Заполнить суммы», «Заполнить остатки» — заполнить таблицу суммами и остатками по состоянию на текущую дату и время.

На закладке «Параметры документа» указывается торговый объект и валюта документа.