Начальная страница <- Документы / Финансы

Приходный кассовый ордер

Документ «Приходный кассовый ордер» регистрирует приход наличных денег в кассу организации.

Документы «Приходно-кассовые ордера» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Приходно-кассовые ордера», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк». \\Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки « Создание копированием » («Создать новый элемент копированием текущего»).
Новый документ может быть создан на основании документов «Расходная накладная» для регистрации прихода наличных денег, а также через Web-сервис из ККМ.

При заполнении шапки документа указывается фирма-получатель, подразделение, касса предприятия для поступления денежных средств и следующие реквизиты.

Операция — из списка выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции в документе будет отражаться та или иная закладка. Наименование операции выбирается из списка:

«Возврат денежных средств поставщиком» — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от поставщика;

«Выручка из ККМ» — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия выручки из ККМ;

«Получение денежных средств в банке» — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия денежных средств, полученных в банке;

«Поступление от контрагента» — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от контрагента;

«Поступление от сотрудника» — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от сотрудника;

«Прочие поступления» — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия наличных средств от прочих поступлений.

Вид операции — из справочника «Виды приходно-расходных операций» выбирается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция.
Например, операцией может быть «Поступление от контрагента», а вид операции – «Поступление».
Поле может быть заполнено автоматически, исходя из реквизита «Статья движения денежных средств».

Касса — из справочника «Наличные кассы предприятия» выбирается касса для зачисления наличных денег по документу. В реквизите «Остаток» выводится остаток по выбранной кассе. Нажатием кнопки Кнопка «Обновить остаток» («Обновить остаток») значение реквизита пересчитывается.

Статья движения ден. средств — из справочника «Статьи движения денежных средств» выбирается статья движения денежных средств. Если у выбранной статьи заполнен реквизит «Вид Операции» его значение автоматически переносится в поле «Вид операции» документа.

Кассир — при создании документа «Приходный кассовый ордер» через веб-сервис данный реквизит заполняется пользователем осуществившем данную операцию. При создании документа в интерфейсе торгового предприятия, реквизит необходимо заполнять из справочника «Физические лица». В печатной форме документа из реквизита «Кассир» заполняется ФИО кассира. Если реквизит «Кассир» не заполнен, ФИО кассира фирмы документа берется из закладки «Руководство организации» справочника «Фирмы».

Счет учета (Бух.) — из справочника «Планы счетов» выбирается нужный счет для выгрузки в бухгалтерскую конфигурацию. Если в выбранной статье движения денежных средств, указан реквизит «Счет учета расчетов с контрагентом», счет из плана счетов заполняется автоматически.

«Статья доходов» — указывается элемент справочника «Статьи доходов и расходов» с видом статьи «Доход». Статью дохода следует указывать для следующих операций поступления денежных средств:
— «Возврат денежных средств поставщиком»;
— «Поступление от контрагента»;
— «Прочие поступления».

Операция «Возврат денежных средств поставщиком»

Операция «Возврат денежных средств поставщиком» регистрирует приход наличных денег в кассу предприятия от поставщика.
Если фирма использует упрощённую систему налогообложения, в реквизите «Статья доходов» следует указать элемент справочника с видом статьи «Доход».

В табличной части «Возврат денежных средств поставщиком» следует заполнить реквизит «Контрагент» и командой «Добавить» создать новую строку в табличной части документа.
В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата и статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа.
В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу.
В нижней строке табличной части выводятся итоговые суммы.

Операция «Выручка из ККМ»

При выборе операции «Выручка из ККМ» на одноименной закладке табличной части следует указать ККМ и сумму выручки, а также процентную ставку НДС.
При регистрации операции «Выручка из ККМ» реквизит «Статья доходов» заполнять не требуется, так как данная операция отражает перемещение денег внутри компании и в КУДиР они не отражаются.

Операция «Получение денежных средств в банке»

При выборе операции «Получение денежных средств в банке» на одноименной закладке табличной части следует указать полученную сумму и банковский счет, с которого получена указанная сумма. Банковский счет выбирается из справочника «Банковские счета».
При необходимости может быть указана ставка НДС.
При регистрации операции «Получение денежных средств в банке» реквизит «Статья доходов» заполнять не требуется, так как данная операция отражает перемещение денег внутри компании и в КУДиР они не отражаются.

Операция «Поступление от контрагента»

При выборе операции «Поступление от контрагента» на одноименной закладке табличной части следует указать контрагента, от которого поступила наличная сумма денег и командой «Добавить» создать новую строку в табличной части документа.
При проведении документа «Присходный кассовый ордер» с видом операции «Поступление от контрагента» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР с учетом статьи выбранной в реквизите «Статья доходов».

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если приходный кассовый ордер вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка «Установить курсы» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка «Заполнить» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие.
При выборе пункта «Заполнить суммы» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС.
В случае выбора пункта меню «Заполнить документ», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой; договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.

Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагента будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных.
Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних.
В нижней строке табличной части выводятся итоговые суммы.

Графу «Статья доходов» следует заполнить, если статья дохода текущей строки отличается от статьи дохода указанной в шапке документа.

Операция «Поступление от сотрудника»

На закладке «Поступление от сотрудника» указываются следующие реквизиты:
— Сотрудник — в поле указывается сотрудник, от которого регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия.
— Сумма — в поле указывается сумма, вносимая в кассу предприятия от сотрудника.
— Ставка НДС и сумма НДС — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС.

При регистрации операции «Поступление от сотрудника» реквизит «Статья доходов» заполнять не требуется, так как данная операция отражают перемещение денег внутри компании и в КУДиР они не отражаются.

Операция «Прочие поступления»

Операция «Прочие поступления» используется для отражения, каких либо регулярных поступлений которые не отражаются во взаиморасчетах, например, ежемесячные платежи за субаренду. Полученные прочие поступления сразу отражаются в КУДиР в строке «Доходы» по статье указанной в реквизите «Статьи доходов».

Контрагент — в поле указывается контрагент, от которого получены поступления.
Договор — в поле указывается договор взаиморасчетов, по которому получены наличные;
Валюта договора и курс — в поле указываются соответственно валюта договора взаиморасчетов и обменный курс валюты на дату оформления документа.
Сумма — в поле указывается либо сумма выручки, полученной из ККМ, либо прочие поступления в кассу предприятия.
Ставка НДС и сумма НДС — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС.

Закладка «На печать»

Основание — в поле указывается основание для оформления приходного кассового ордера.
Приложение — в поле указывается дополнительная информация, печатающаяся в приходном кассовом ордере.
Принято от — в поле указывается ФИО лица, которое передает наличную сумму денег в кассу предприятия.

Закладка «Чек ККМ»

На закладке «Чек ККМ» указываются номер и реквизиты кассового чека.

Проведение документа

При проведении документа будет выполнен приход общей суммы наличных денег документа (общая сумма по всем строкам документа) в кассу предприятия.
Если выбрана операция «Поступление от контрагента», то при проведении документа будет уменьшен долг контрагента перед компанией.
Если выбрана операция «Поступление от сотрудника», то при проведении документа будет уменьшен долг сотрудника перед компанией.

Документ имеет печатную форму «Приходный кассовый ордер».