Начальная страница <- Документы / Финансы

Строки банковской выписки расход

Данный документ предназначен для фиксации факта перевода денежных средств с расчётного счёта фирмы.

Документы «Строки банковской выписки расход» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Строки банковской выписки расход», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего» («Создать новый элемент копированием текущего»).
Форма документа «Строка банковской выписки расход»

При заполнении шапки документа в полях «Фирма» и «Подразделение» указывается плательщик денежных средств, в поле «Банковский счёт» указывается номер расчётного счёта плательщика.

В поле «Операция» из предопределенного списка выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции изменяется набор реквизитов в шапке и табличной части документа. В документе может быть выбрана одна из следующих операций:

«Возврат покупателю» — при выборе данной операции регистрируется факт возврата денежных средств на расчетный счет покупателя;

«Выплата в ККМ (инкассация)» — регистрируется факт перечисления с расчетного счёта денежных средств, которые вносятся в денежные ящики касс предприятия на размен;

«Выплата контрагенту» — при выборе данной операции регистрируется факт перевода денежных средств контрагенту;

«Выплата сотруднику» — при выборе данной операции регистрируется факт перевода денежных средств сотруднику предприятия;

«Перевод на другой счет» — при выборе этой операции регистрируется факт перевода денежных средств между счетами организации;

«Перечисление заработной платы работнику » — эта операция выбирается, когда формируется перечисление заработной платы одному сотруднику;

«Перечисление налога» — данная операция предназначена для регистрации уплаты налогов и сборов, а также взносов во внебюджетные фонды

«Прочее списание» — при выборе этой операции регистрируются прочие перечисления с расчетного счета, для которых не предусмотрен специальный вид операции.

«Вид операции» — из справочника «Виды приходно-расходных операций» выбирается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция. Поле может быть заполнено автоматически, исходя из выбранного значения реквизита «Статья движения денежных средств», если в справочнике «Статьи движения денежных средств» для выбранной статьи задан реквизит «Вид операции».

«Статья движения ден. средств» — из справочника «Статьи движения денежных средств» выбирается статья движения денежных средств.
Если у выбранной статьи заполнен реквизит «Вид Операции» его значение автоматически переносится в поле «Вид операции».

Операция «Возврат покупателю»

Для операции «Возврат покупателю» в документ добавляется реквизит «Статья дохода (сторно)», где потребуется указать статью дохода, по которой были получены денежные средства от покупателя. Статья дохода выбирается из справочника «Статьи доходов и расходов» с видом статьи «Доход».
При проведении документа сумма возврата будет сторнирована в КУДиР по данной статье дохода.

В табличной части «Взаиморасчеты» следует заполнить реквизит «Контрагент», «Банковский счет» и командой «Добавить» создать новую строку в табличной части документа.
В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата, статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа, и признак способа расчета.
В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу.

Операция «Выплата в ККМ (инкассация)»

При выборе операции «Выплата в ККМ (инкассация)» на одноименной закладке табличной части следует указать перечисляемую сумму и процентную ставку НДС.

Операция «Выплата контрагенту»

При выборе операции «Выплата контрагенту » на закладке «Взаиморасчеты» табличной части следует указать контрагента, которому выплачивается наличная сумма денег из кассы предприятия, его банковский счет и командой «Добавить» создать новую строку в табличной части документа.
При проведении документа с видом операции «Выплата контрагенту» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР.

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически.
В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу.
Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа.
Если платежное поручение вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка «Установить курсы» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка «Заполнить» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие.
В случае выбора пункта меню «Заполнить документ», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность фирмы перед контрагентом, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.
При выборе пункта «Заполнить суммы» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС.

Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагенту будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных.
Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних.

При проведении документа долг контрагента уменьшится на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части).

Операция «Выплата сотруднику»

При выборе операции «Выплата сотруднику» на одноименной закладке табличной части следует задать значения реквизитов:
— «Контрагент» — в поле указывается элемент справочника «Контрагенты»; — «Счет контрагента» — в поле указывается элемент справочника «Банковские счета»;
— «Сотрудник» — в поле указывается сотрудник, которому перечисляются денежные средства с расчетного счета предприятия;
— «Сумма» — в поле указывается перечисляемая сумма;
— «Ставка НДС» и «Сумма НДС» — в поле указывается ставка и сумма НДС.

Операция «Перевод на другой счет»

При выборе операции «Перевод на другой счет» на закладке «На другой счет» табличной части следует задать значения реквизитов:
— «Другой счет» — в поле указывается элемент справочника «Банковские счета»;
— «Сумма» — в поле указывается сумма перевода;
— «Ставка НДС», «Сумма НДС» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС.

Операция «Перечисление заработной платы работнику»

При выборе операции «Перечисление заработной платы работнику» на закладке «Выплата сотруднику» табличной части следует задать значения реквизитов:
— «Контрагент» — в поле указывается элемент справочника «Контрагенты»;
— «Счет контрагента» — в поле указывается элемент справочника «Банковские счета»;
— «Сотрудник» — из справочника «Физические лица» выбирается сотрудник, которому перечисляется заработная плата;
— Сумма — в поле указывается сумма, перечисляемая сотруднику;
— «Ставка НДС», «Сумма НДС» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС.

Операция «Перечисление налога»

При выборе операции «Перечисление налога» на закладке табличной части «Перечисление налогов» следует указать информацию, касающуюся налоговых сборов.

Операция «Прочее списание»

При выборе операции «Прочее списание» в шапке документа «Строки банковской выписки расход» выводится реквизит «Статья расходов». В этом реквизите будут доступны элементы справочника «Статьи доходов и расходов» с видом статьи «Расход».
При проведении документа, если статья расходов отражается в КУДиР, будет сделана соответствующие записи в регистрах для формирования книги учета доходов и расходов.

В табличной части «Прочее списание» могут быть заполнены реквизиты:
— «Контрагент», «Счет контрагента» — в поле указывается получатель перевода и его банковский счет, в реквизите «Договор» указывается договор взаиморасчетов с контрагентом, а в реквизите «Валюта договора» указывается валюта взаиморасчетов;
— «Сумма» — в поле указывается сумма списания с расчетного счета предприятия предприятия;
— «Ставка НДС» — в поле указывается процентная ставка НДС, на основании которой рассчитывается сумма НДС.

Закладка «Информация банка»

На закладке указываются:
— сумма и ставка НДС, перечисленная банком;
— УИП (Уникальный идентификатор платежа) банка;
— флаг «Проведено банком» и дата проведения платежа в банке;
— «Назначение платежа» — назначение платежа в платежном поручении на перевод денег на счет предприятия.

При проведении документа «Строки банковской выписки расход» будет выполнен перевод безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.