Начальная страница <- Обработки

Выгрузка в банк

Обработка «Выгрузка в банк» предназначена для передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации.

Настройка обмена с банком

Настройка производится для каждого расчетного счета организации предприятия в справочнике «Банковские счета». Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. В карточке банковского счета на закладке «Настройка обмена с банком» следует определить способ обмена: «1С:Предприятие – Клиент банка» или прямой обмен данными. Для «1С:Предприятие – Клиент банка» необходимо указать кодировку файлов, используемых для обмена с банком. Заданный в настройках путь к файлам выгрузки и загрузки будет использован для автоматической подстановки перед обменом. Для прямого обмена данными с банком потребуется создание Соглашения с банком об обмене электронными документами и перевод его в статус «Действует».

Сценарий работы при выгрузке документов

Отметить банковские счета, по которым требуется выгрузка документов.

Снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться.

Проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке.

Выгрузить документы в файл или отправить в электронном виде.

При выгрузке в файл возможен контроль результатов выгрузки с помощью отчета.

При заполнении списка документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые раньше не выгружались и готовы к выгрузке, и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов, предназначенных к выгрузке.