Начальная страница <- Обработки

Загрузка выписки банка

Обработка предназначена для приема из банка платежных документов в электронном виде на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Причем, если в процессе обмена обнаруживается, что по данному банку осуществляются операции сразу по нескольким расчетным счетам, то обмен данными по ним будет произведен в рамках одного сеанса.

Настройка обмена с банком

Настройка производится для каждого расчетного счета организации предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. В карточке банковского счета на закладке «Настройка обмена с банком» следует определить способ обмена: «1С:Предприятие – Клиент банка» или прямой обмен данными. Для «1С:Предприятие – Клиент банка» необходимо указать кодировку файлов, используемых для обмена с банком. Заданный в настройках путь к файлам выгрузки и загрузки будет использован для автоматической подстановки перед обменом.

Для прямого обмена данными с банком потребуется создание Соглашения с банком об обмене электронными документами и перевод его в статус «Действует».

Сценарий работы при загрузке документов

Прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету или получить выписку в электронном виде, используя команду «Запросить выписку».

Загрузить документы в информационную базу.

Проверить корректность созданных при загрузке документов.

Создать новых контрагентов или подобрать их из списка существующих для подстановки в загруженные документы (если не установлена опция автоматического создания контрагентов).

При загрузке из файла возможен контроль результатов загрузки с помощью отчета.