Начальная страница <- Обработки / Сервис <- Контроль ведения учета

Проверка реквизитов накладных

При заданном флаге «Проверка реквизитов накладных» в обработке «Контроль ведения учета» будет проверена корректность заполнения документов «Приходная накладная» и «Приходная накладная реализации».
Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок.
На закладку «Реквизиты ПН» отчета выводятся документы Приходные накладные, «Приходные накладные реализации» с не корректно заполненными реквизитами: Контрагент является плательщиком НДС (на закладке «Основные» «в карточке контрагента» задан реквизит «Плательщик НДС») и «Сумма НДС» по документу не равна 0 и при этом нет связанной с документом счет-фактуры.

Не указан номер и/или дата документа поставщика: т.е. не указаны реквизиты «Входящий номер документа» и/или «Входящая дата документа».

Неправильный формат у реквизита «Входящий номер документа». Номер должен содержать буквы и цифры. Т.е. в отчет выводятся документы, у которого поле «Входящий номер»

не содержит цифр;

содержит только символы (без букв и цифр): * - + , ;

содержит всего один символ: @, *, + и т.п.;

содержит только одинаковые цифры, например: 111, 0000 и т.п.;

содержит только цифры идущие подряд: 1234, 45678 и т.д..

Есть связанная счет-фактура, но при этом «Сумма НДС» по документу равно 0.

Неправильный формат номера связанной счет-фактуры. Номер счет-фактуры должен содержать буквы и цифры. Документы с «номерами» без цифр являются некорректными.

Дата документа меньше, чем дата у поставщика («Входящая дата документа»). Сравниваются входящая дата и дата документа.

Разница между датой документа и «Входящая дата документа» больше N-дней. N – параметр «Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней» на закладке «Допустимые отклонения» в форме обработки.

У связанной счет-фактуры не указана «Дата документа», если флаг «Плательщик НДС» в карточке текущего контрагента установлен.

Дата счет-фактуры меньше даты документа (для поставщиков, плательщиков НДС).

Дата счет-фактуры на N-дней больше, чем дата документа (для поставщиков, плательщиков НДС). N -параметр «Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней» на закладке «Допустимые отклонения» в форме обработки

Возможные действия пользователя после проверки: связаться с менеджером, бухгалтером, поставщиком, уточнить причины разногласия, внести корректировки.