Начальная страница <- Отчеты

Кассовая книга

Отчет «Кассовая книга» предназначен для формирования регламентной формы кассовой книги, в которой отображаются движения наличных денег.
Отчет вызывается из раздела «Отчеты» → группа «Бухгалтерские».

Отчет формируется по организации, выбранной в настройках отчета за указанный период. В настройках также можно указать параметры печати последнего листа, а именно — является ли последний лист в книге последним в году, месяце или это обычный лист. Можно также распечатать обложку кассовой книги. При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа, который хранится в регистре сведений «Номера листов кассовой книги».

«Пересчитать номера листов с начала года» — если флаг установлен, то при формировании отчета номера листов в кассовой книге будут пересчитаны, начиная с начала года.
«Выводить основание для печати кассовых ордеров» — если флаг установлен, то в печатной форме будет выведена информация, на основании которой будут печататься кассовые ордера.

Так как в соответствии с законодательством Российской Федерации в кассовой книге учитываются только приходные и расходные кассовые ордера, а учет движения денежных средств в системе может осуществляться также документами «Ввод остатков по кассе», «Корректировка остатков по кассе» и «Перемещение наличных денежных средств», то при построении отчета за период информация по движениям и документам может различаться. При наличии такого расхождения при формировании отчета система сообщит об этом пользователю в информационном окне.