Начальная страница <- Справочники / Финансы

Справочник «Статьи движения денежных средств»

Справочник «Статьи движения денежных средств» используется для анализа движений денежных средств в отчете ««Ведомость по статьям движения денежных средств», выгрузки проводок в бухгалтерию и предназначен для хранения информации о видах движения денежных средств. Данные этого элементы справочника указываются в кассовых и банковских документах.
Справочник доступен в разделе «Финансы» группа «Справочники» → «Касса/Банк».

Справочник заполнен предопределенными элементами и, при необходимости, каждое предприятие может дополнить справочник своими элементами.
Форма справочника «Статьи движения денежных средств»

При создании/редактировании элемента справочника следует указать значения следующих реквизитов.

«Наименование» — наименование элемента справочника.
«Код» — код элемента справочника, Заполняется автоматически при записи элемента в справочник.

В группу «Учет доходов и расходов» включены следующие реквизиты:
— «Статья доходов / расходов по умолчанию» — указывается элемент справочника «Статьи доходов и расходов». Эта статья дохода/расхода будет автоматически подставляться в финансовые документы при выборе этой статьи движения денежных средств. Например, для статьи движения средств «Оплата аренды», следует указать статью расхода «Аренда»;
— «Вид приходно-расходной операции» — указывается элемент справочника «Виды приходно-расходных операций»;
— «Счет учета расчетов с контрагентом» — указывается элемент справочника «Планы счетов», который заполняется в базе данных загрузкой из бухгалтерии. Указанный в форме счет будет автоматически переноситься в реквизит «Счета учета (Бух.)» документов «Расходный кассовый ордер» и «Приходный кассовый ордер», если в шапке документов будет указана данная статья движения денежных средств;

Справочник может выгружаться на кассы для оформления на ККМ кассовых операций с наличными деньгами. В этом случае для нужных статей движения следует задать флаг «Загружать в ККМ», чтобы на кассу выгружались только те статьи, движения по которым могут быть сделаны в магазине, а в «Операции кассового ордера» надо явно указать операцию, которая соответствует движению средств по этой статье.

В группу «Выгрузка данных для ККМ» включены реквизиты:
— «Загружать в ККМ» — флаг устанавливается, если данная статья движения будет использоваться на ККМ при оформлении операций с наличными деньгами;
— «Операция кассового ордера» — обязательный реквизит, который будет заполняться на кассе при выборе данной статьи движения денежных средств. Для заполнения реквизита вначале в форме «Выбор типа данных» выбирается тип данных:
— «Операции банковской выписки (приход)»;
— «Операции банковской выписки (расход) »;
— «Операции ПКО»;
— «Операции РКО».

Затем для выбранного типа данных в предложенном списке указывается операция кассового ордера.