[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] / [[tp7:Финансы|Финансы]]
===== Планирование движения денежных средств =====
Документ позволяет запланировать выплаты или поступление денежных средств.

Документы «**Планирования движений денежных средств**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Планирования движений денежных средств**», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Планирование платежей».\\
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»), либо на основании товароучетного документа.

В шапке документа следует указать:
  * фирму, со счета или из кассы которой планируется выплата или на которые ожидается поступление денежных средств;
  * контрагента, которому будет производиться оплата или от которого поступят денежные средства. Реквизит обязателен для заполнения;
  * вид операции - поступление или выплата средств;
  * статус документа - согласовано или не согласовано данное планирование;
  * дату и вид оплаты - наличные или безналичные средства, и, соответственно, кассу или расчетный счет.

**__Примечание__**. Поля «Дата оплаты», «Оплата» и «Касса/счет» становятся доступны, если задан статус документа «**Согласован**».

В табличной части документа задается договор, кредитный документ, сумма, остаток. Также можно установить курсы, если взаиморасчеты осуществляются не в валюте договора. Курс может быть установлен выбором позиции меню кнопки «**//Установить курсы//**» на дату текущего документа или на дату кредитного документа (дату поступления или отгрузки товаров/услуг).\\
При планировании выплат, которые не надо отражать на взаиморасчетах (аренда, зарплата сотрудникам, перечислений налогов и так далее) в документе «**Планирования движений денежных средств**» можно не указывать «Кредитный договор» с указанным в документе контрагентом. В этом случае при создании выплаты по такому планированию средств, документ оплаты («**[[tp7:Документы:Расходный_кассовый_ордер|Расходный кассовый ордер]]**» или «**[[tp7:Документы:Платежное_поручение|Платежное поручение]]**») будет создан с видом операция «Прочие выплаты».

С помощью позиций меню кнопки «**//Заполнить//**» пользователь может:
  * «Заполнить документы» — заполнить таблицу всеми документами, по которым или имеется долг перед контрагентом, или у контрагента имеется задолженность перед фирмой;
  * «Заполнить суммы», «Заполнить остатки» — заполнить таблицу суммами и остатками по состоянию на текущую дату и время.