[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] / [[tp7:Финансы|Финансы]]
===== Приходный кассовый ордер ===== 
Документ «**Приходный кассовый ордер**» регистрирует приход наличных денег в кассу организации.

Документы «**Приходно-кассовые ордера**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Приходно-кассовые ордера**», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк». \\Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки «{{:TP7:Создание_копированием.png|Создание копированием}}» («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).\\
Новый документ может быть создан на основании документов «Расходная накладная» для регистрации прихода наличных денег, а также через Web-сервис из ККМ.

При заполнении шапки документа указывается фирма-получатель, подразделение, касса предприятия для поступления денежных средств и следующие реквизиты.

**Операция** — из списка выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции в документе будет отражаться та или иная закладка. Наименование операции выбирается из списка:
  * «Возврат денежных средств поставщиком» — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от поставщика;
  * «Выручка из ККМ» — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия выручки из ККМ;
  * «Получение денежных средств в банке» — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия денежных средств, полученных в банке;
  * «Поступление от контрагента» — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от контрагента;
  * «Поступление от сотрудника» — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от сотрудника;
  * «Прочие поступления» — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия наличных средств от прочих поступлений.
**Вид операции** — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Розница:Виды_прих_расх|Виды приходно-расходных операций]]» выбирается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция.\\
//Например, операцией может быть «Поступление от контрагента», а вид операции – «Поступление».// \\
Поле может быть заполнено автоматически, исходя из реквизита «Статья движения денежных средств».

**Касса** — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Наличные_кассы|Наличные кассы предприятия]]» выбирается касса для зачисления наличных денег по документу. В реквизите «**Остаток**» выводится остаток по выбранной кассе. Нажатием кнопки {{:TP7:обновить.png|Кнопка «Обновить остаток»}} («**Обновить остаток**») значение реквизита пересчитывается.

**Статья движения ден. средств** — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]]» выбирается статья движения денежных средств. Если у выбранной статьи заполнен реквизит «Вид Операции» его значение автоматически переносится в поле «**Вид операции**» документа.

**Кассир** — при создании документа «Приходный кассовый ордер» через веб-сервис данный реквизит заполняется пользователем осуществившем данную операцию. При создании документа в интерфейсе торгового предприятия, реквизит необходимо заполнять из справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]]**». В печатной форме документа из реквизита «Кассир» заполняется ФИО кассира. Если реквизит «Кассир» не заполнен, ФИО кассира фирмы документа берется из закладки «Руководство организации» справочника «Фирмы».

**Счет учета (Бух.)** — из справочника «**[[tp7:Справочники:План_счетов|Планы счетов]]**» выбирается нужный счет для выгрузки в бухгалтерскую конфигурацию. Если в выбранной статье движения денежных средств, указан реквизит «**Счет учета расчетов с контрагентом**», счет из плана счетов заполняется автоматически.

«**Статья доходов**» — указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]**» с видом статьи «Доход». Статью дохода следует указывать для следующих операций поступления денежных средств:\\
— «**Возврат денежных средств поставщиком**»;\\
— «**Поступление от контрагента**»;\\
— «**Прочие поступления**».

==== Операция «Возврат денежных средств поставщиком» ====
Операция «**Возврат денежных средств поставщиком**» регистрирует приход наличных денег в кассу предприятия от поставщика.\\
Если фирма использует упрощённую систему налогообложения, в реквизите «**Статья доходов**» следует указать элемент справочника с видом статьи «Доход».

В табличной части «**Возврат денежных средств поставщиком**» следует заполнить реквизит «**Контрагент**» и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа. Используя меню кнопки {{:TP7:Показать_долг.png|Кнопка «Показать долг»}} («**//Показать долг//**») можно узнать долг контрагента на дату создания документа, либо на текущую дату.\\
В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата и статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа.\\
В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу.\\
В нижней строке табличной части выводятся итоговые суммы.

==== Операция «Выручка из ККМ» ====
При выборе операции «**Выручка из ККМ**» на одноименной закладке табличной части следует указать ККМ и сумму выручки, а также процентную ставку НДС.\\
При регистрации операции «**Выручка из ККМ**» реквизит «**Статья доходов**» заполнять не требуется, так как данная операция отражает перемещение денег внутри компании и в КУДиР они не отражаются.

==== Операция «Получение денежных средств в банке» ====
При выборе операции «**Получение денежных средств в банке**» на одноименной закладке табличной части следует указать полученную сумму и банковский счет, с которого получена указанная сумма. Банковский счет выбирается из справочника «[[tp7:Справочники:Банковские_счета|Банковские счета]]».\\
При необходимости может быть указана ставка НДС.\\
При регистрации операции «**Получение денежных средств в банке**» реквизит «**Статья доходов**» заполнять не требуется, так как данная операция отражает перемещение денег внутри компании и в КУДиР они не отражаются.

==== Операция «Поступление от контрагента» ====
При выборе операции «**Поступление от контрагента**» на одноименной закладке табличной части следует указать контрагента, от которого поступила наличная сумма денег и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа.\\
У реквизита «**Контрагент**» выводится кнопка {{:TP7:Показать_долг.png|Кнопка «Показать долг»}} («**//Показать долг//**»). Меню этой кнопки содержит два пункта:\\
* «**Долг контрагента(у) на дату документа**» — выводится долг контрагента на дату создания документа;\\
* «**Долг контрагента(у) на точку актуальности**» — выводится долг контрагента на текущую дату.

При проведении документа «**Приходный кассовый ордер**» с видом операции «**Поступление от контрагента**» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР с учетом статьи выбранной в реквизите «**Статья доходов**».

При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если приходный кассовый ордер вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка «**//Установить курсы//**» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка «**//Заполнить//**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. \\
При выборе пункта «**Заполнить суммы**» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. \\
В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой; договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.

Если в поле «**Кредитный документ**» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагента будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. \\
Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних.\\
В нижней строке табличной части выводятся итоговые суммы.

Графу «**Статья доходов**» следует заполнить, если статья дохода текущей строки отличается от статьи дохода указанной в шапке документа.

==== Операция «Поступление от сотрудника» ====
На закладке «**Поступление от сотрудника**» указываются следующие реквизиты:\\
— **Сотрудник** — в поле указывается сотрудник, от которого регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия.\\
— **Сумма** — в поле указывается сумма, вносимая в кассу предприятия от сотрудника.\\
— **Ставка НДС и сумма НДС** — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС.

При регистрации операции «**Поступление от сотрудника**» реквизит «**Статья доходов**» заполнять не требуется, так как данная операция отражают перемещение денег внутри компании и в КУДиР они не отражаются.

==== Операция «Прочие поступления» ====
Операция «**Прочие поступления**» используется для отражения, каких либо регулярных поступлений которые не отражаются во взаиморасчетах, например, ежемесячные платежи за субаренду. Полученные прочие поступления сразу отражаются в КУДиР в строке «Доходы» по статье указанной в реквизите «Статьи доходов».

**Контрагент** — в поле указывается контрагент, от которого получены поступления.\\
**Договор** — в поле указывается договор взаиморасчетов, по которому получены наличные;\\
**Валюта договора** и **курс** — в поле указываются соответственно валюта договора взаиморасчетов и обменный курс валюты на дату оформления документа.\\
**Сумма** — в поле указывается либо сумма выручки, полученной из ККМ, либо прочие поступления в кассу предприятия.\\
**Ставка НДС и сумма НДС** — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС.

==== Закладка «На печать» ====
**Основание** — в поле указывается основание для оформления приходного кассового ордера.\\
**Приложение** — в поле указывается дополнительная информация, печатающаяся в приходном кассовом ордере.\\
**Принято от** — в поле указывается ФИО лица, которое передает наличную сумму денег в кассу предприятия.

==== Закладка «Чек ККМ» ====
На закладке «**Чек ККМ**» указываются номер и реквизиты кассового чека.

==== Проведение документа ====

При проведении документа будет выполнен приход общей суммы наличных денег документа (общая сумма по всем строкам документа) в кассу предприятия.\\
Если выбрана операция «**Поступление от контрагента**», то при проведении документа будет уменьшен долг контрагента перед компанией.\\
Если выбрана операция «**Поступление от сотрудника**», то при проведении документа будет уменьшен долг сотрудника перед компанией.

Документ имеет печатную форму «**Приходный кассовый ордер**».