[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] / [[tp7:Финансы|Финансы]] ===== Строки банковской выписки приход ===== Данный документ предназначен для фиксации факта прихода денежных средств на расчётный счёт фирмы. Документы «**Строки банковской выписки приход**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Строки банковской выписки приход**», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».\\ Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).\\ Так же документ «**Строка банковской выписки (Приход)**» может быть создан в разделе «Финансы» → группа «**//Создать//**».\\ {{:TP7:Банк_выписка_приход.png|Форма документа «Строка банковской выписки приход»}} При заполнении шапки документа указываются фирма-получатель денежных средств, номер расчётного счёта получателя, контрагент плательщик, подразделение, входящий номер и дата выписки, присвоенных ей банком, а также операция, вид операции с денежными средствами организации и следующие реквизиты. «**Операция**» — из списка выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции в документе будет отражаться та или иная закладка. Наименование операции выбирается из списка: * «Поступление от контрагента» — при выборе данной операции регистрируется приход денежных средств на расчетный счет предприятия от контрагента; * «Поступление от сотрудника» — при выборе данной операции регистрируется приход денежных средств на расчетный счет предприятия от сотрудника; * «Инкассация» — при выборе данной операции регистрируется перевод выручки из ККМ на счет предприятия, выполненного через инкассаторскую службу; * «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» — операция выбирается для отражения поступлений на счёт сумм, оплаченных на кассах банковскими картами; * «Поступление с другого счета» — при выборе этой операции регистрируется факт перевода денежных средств с другого счета организации; * «Прочее поступления» — при выборе данной операции регистрируется приход на счет предприятия денежных средств от прочих поступлений; * «Возврат не перечисленной ЗП» — эта операция выбирается, когда на счет предприятия возвратилась сумма не перечисленной зарплаты; * «Возврат от поставщика» — при выборе данной операции регистрируется приход денег на расчетный счет предприятия от поставщика при возврате. «**Вид операции**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Розница:Виды_прих_расх|Виды приходно-расходных операций]]» выбирается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция.\\ //Например, операцией может быть «Поступление от контрагента», а вид операции – «Оплата от контрагента».// «**Статья движения ден. средств**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]]» выбирается статья движения денежных средств. Если у выбранной статьи заполнен реквизит «Вид Операции» его значение автоматически переносится в поле «**Вид операции**» документа. «**Статья доходов**» — указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]**» с видом статьи «Доход». ==== Операция «Поступление от контрагента» ==== При выборе операции «**Поступление от контрагента**» на закладке «**Взаиморасчеты**» табличной части документа следует указать контрагента, от которого поступили денежные средства и его расчетный счет. При добавлении командой «**//Добавить//**» новой строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «**Кредитный документ**» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа. Если документ «**Строки банковской выписки приход**» вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания. \\ При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа. Кнопка «**//Установить курсы//**» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать. Кнопка «**//Заполнить//**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие. \\ При выборе пункта «**Заполнить суммы**» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. \\ В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. При проведении документа «**Строки банковской выписки приход**» с видом операции «Поступление от контрагента» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР с учетом статьи выбранной в реквизите «**Статья доходов**». При этом долг контрагента уменьшится на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части). Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы не был указан документ для погашения, то долг контрагента будет погашаться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных.\\ Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по нему, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. ==== Операция «Поступление от сотрудника» ==== На закладке «**От сотрудника**» указываются следующие реквизиты:\\ — «**Сотрудник**» — в поле указывается сотрудник, от которого регистрируется приход денег на расчетный счет предприятия;\\ — «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»; — «**Договор**» — в поле указывается договор взаиморасчетов;\\ — «**Валюта договор**» — в строке указывается валюта взаиморасчетов и текущий курс валюты;\\ — «**Сумма**» — в поле указывается сумма, вносимая в кассу предприятия от сотрудника;\\ — «**Ставка НДС**» и «**сумма НДС**» — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС. ==== Операция «Инкассация» ==== При выборе операции «**Инкассация**» на закладке «**Прочие поступления**» табличной части следует указать следующие реквизиты:\\ — «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»; — «**Договор**» — в поле указывается договор взаиморасчетов;\\ — «**Валюта договор**» — в строке указывается валюта взаиморасчетов и текущий курс валюты;\\ — «**Сумма**» — в поле указывается сумма, вносимая на счет предприятия при инкассации;\\ — «**Ставка НДС**» и «**сумма НДС**» — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС. ==== Операция «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» ==== При выборе операции «**Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам**» на закладке «**Прочие поступления**» табличной части следует контрагента, договор взаиморасчетов, валюту договора, переведенную сумму и ставку НДС. ==== Операция «Поступление с другого счета» ==== При выборе операции «**Поступление с другого счета»**» на закладке «**С другого счета**» табличной части следует задать значения реквизитов:\\ — «**Счет плательщика**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Банковские_счета|Банковские счета]]»;\\ — «**Сумма**» — в поле указывается сумма перевода;\\ — «**Ставка НДС**», «**Сумма НДС**» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС. ==== Операция «Прочие поступления» ==== Операция «**Прочие поступления**» используется для отражения, каких либо регулярных поступлений которые не отражаются во взаиморасчетах, например, ежемесячные платежи за субаренду. Полученные прочие поступления сразу отражаются в КУДиР в строке «Доходы» по статье указанной в реквизите «**Статьи доходов**». — «**Контрагент**» — в поле указывается контрагент, от которого получены поступления.\\ — «**Договор**» — в поле указывается договор взаиморасчетов, по которому получены наличные;\\ — «**Валюта договора**! и «**курс**» — в поле указываются соответственно валюта договора взаиморасчетов и обменный курс валюты на дату оформления документа;\\ — «**Сумма**» — в поле указывается либо сумма выручки, полученной из ККМ, либо прочие поступления в кассу предприятия;\\ — «**Ставка НДС**» и «**Сумма НДС**» — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС. ==== Операция «Возврат не перечисленной ЗП» ==== При выборе операции «**Возврат не перечисленной ЗП**» на закладке «От сотрудника» табличной части следует задать значения реквизитов:\\ — «**Сотрудник**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]]» выбирается сотрудник, которому перечислялась заработная плата;\\ — «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»;\\ — «**Договор**», «**Валюта договора**» и «**курс**» — в этих реквизитах указываются договор взаиморасчетов, валюта договора взаиморасчетов и обменный курс валюты на дату оформления документа;\\ — **Сумма** — в поле указывается сумма, перечисляемая сотруднику;\\ — «**Ставка НДС**», «**Сумма НДС**» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС. ==== Операция «Возврат от поставщика» ==== Операция «**Возврат от поставщика**» регистрирует приход средств на счет предприятия от поставщика.\\ Если фирма использует упрощённую систему налогообложения, в реквизите «**Статья доходов**» следует указать элемент справочника с видом статьи «Доход». В табличной части «**Взаиморасчеты**» следует заполнить реквизит «**Контрагент**», «**Счет плательщика**» и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа.\\ В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата и статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа.\\ В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. ==== Закладка «Информация банка» ==== На закладке указываются:\\ — сумма и ставка НДС, перечисленная банком;\\ — **УИП** (Уникальный идентификатор платежа) банка;\\ — флаг «**Проведено банком**» и дата проведения платежа в банке;\\ — «**Назначение платежа**» — назначение платежа в платежном поручении на перевод денег на счет предприятия. Также при проведении документа «**Строки банковской выписки приход**» будет выполнен расход безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.