[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] / [[tp7:Финансы|Финансы]] ===== Строки банковской выписки расход ===== Данный документ предназначен для фиксации факта перевода денежных средств с расчётного счёта фирмы. Документы «**Строки банковской выписки расход**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Строки банковской выписки расход**», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».\\ Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).\\ {{:TP7:Банк_выписка_расход.png|Форма документа «Строка банковской выписки расход»}} При заполнении шапки документа в полях «**Фирма**» и «**Подразделение**» указывается плательщик денежных средств, в поле «**Банковский счёт**» указывается номер расчётного счёта плательщика. В поле «**Операция**» из предопределенного списка выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции изменяется набор реквизитов в шапке и табличной части документа. В документе может быть выбрана одна из следующих операций: * «Возврат покупателю» — при выборе данной операции регистрируется факт возврата денежных средств на расчетный счет покупателя; * «Выплата в ККМ (инкассация)» — регистрируется факт перечисления с расчетного счёта денежных средств, которые вносятся в денежные ящики касс предприятия на размен; * «Выплата контрагенту» — при выборе данной операции регистрируется факт перевода денежных средств контрагенту; * «Выплата сотруднику» — при выборе данной операции регистрируется факт перевода денежных средств сотруднику предприятия; * «Перевод на другой счет» — при выборе этой операции регистрируется факт перевода денежных средств между счетами организации; * «Перечисление заработной платы работнику » — эта операция выбирается, когда формируется перечисление заработной платы одному сотруднику; * «Перечисление налога» — данная операция предназначена для регистрации уплаты налогов и сборов, а также взносов во внебюджетные фонды * «Прочее списание» — при выборе этой операции регистрируются прочие перечисления с расчетного счета, для которых не предусмотрен специальный вид операции. «**Вид операции**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Розница:Виды_прих_расх|Виды приходно-расходных операций]]» выбирается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция. Поле может быть заполнено автоматически, исходя из выбранного значения реквизита «**Статья движения денежных средств**», если в справочнике «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]]» для выбранной статьи задан реквизит «Вид операции». «**Статья движения ден. средств**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]]» выбирается статья движения денежных средств.\\ Если у выбранной статьи заполнен реквизит «Вид Операции» его значение автоматически переносится в поле «**Вид операции**». ==== Операция «Возврат покупателю» ==== Для операции «**Возврат покупателю**» в документ добавляется реквизит «**Статья дохода (сторно)**», где потребуется указать статью дохода, по которой были получены денежные средства от покупателя. Статья дохода выбирается из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]» с видом статьи «Доход».\\ При проведении документа сумма возврата будет сторнирована в КУДиР по данной статье дохода. В табличной части «**Взаиморасчеты**» следует заполнить реквизит «**Контрагент**», «**Банковский счет**» и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа.\\ В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата, статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа, и признак способа расчета.\\ В поле «**Кредитный документ**» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу.\\ ==== Операция «Выплата в ККМ (инкассация)» ==== При выборе операции «**Выплата в ККМ (инкассация)**» на одноименной закладке табличной части следует указать перечисляемую сумму и процентную ставку НДС. ==== Операция «Выплата контрагенту» ==== При выборе операции «**Выплата контрагенту **» на закладке «**Взаиморасчеты**» табличной части следует указать контрагента, которому выплачивается наличная сумма денег из кассы предприятия, его банковский счет и командой «**//Добавить//**» создать новую строку в табличной части документа.\\ При проведении документа с видом операции «**Выплата контрагенту**» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР. При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически.\\ В поле «**Кредитный документ**» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу.\\ Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа.\\ Если платежное поручение вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания. При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа. Кнопка «**//Установить курсы//**» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать. Кнопка «**//Заполнить//**» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие.\\ В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность фирмы перед контрагентом, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам. Также будут пересчитаны суммы задолженностей в валюте документа и суммы НДС.\\ При выборе пункта «**Заполнить суммы**» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС. Если в поле «**Кредитный документ**» строки таблицы при проведении документа не указано, какой конкретно документ следует погашать, то погашение долга контрагенту будет осуществляться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных.\\ Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по этому документу, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних. При проведении документа долг контрагента уменьшится на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части).\\ ==== Операция «Выплата сотруднику» ==== При выборе операции «**Выплата сотруднику**» на одноименной закладке табличной части следует задать значения реквизитов:\\ — «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»;\\ — «**Счет контрагента**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Банковские_счета|Банковские счета]]»;\\ — «**Сотрудник**» — в поле указывается сотрудник, которому перечисляются денежные средства с расчетного счета предприятия;\\ — «**Сумма**» — в поле указывается перечисляемая сумма;\\ — «**Ставка НДС**» и «**Сумма НДС**» — в поле указывается ставка и сумма НДС. ==== Операция «Перевод на другой счет» ==== При выборе операции «**Перевод на другой счет**» на закладке «**На другой счет**» табличной части следует задать значения реквизитов:\\ — «**Другой счет**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Банковские_счета|Банковские счета]]»;\\ — «**Сумма**» — в поле указывается сумма перевода;\\ — «**Ставка НДС**», «**Сумма НДС**» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС. ==== Операция «Перечисление заработной платы работнику» ==== При выборе операции «**Перечисление заработной платы работнику**» на закладке «**Выплата сотруднику**» табличной части следует задать значения реквизитов:\\ — «**Контрагент**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]]»;\\ — «**Счет контрагента**» — в поле указывается элемент справочника «[[tp7:Справочники:Банковские_счета|Банковские счета]]»;\\ — «**Сотрудник**» — из справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]]» выбирается сотрудник, которому перечисляется заработная плата;\\ — **Сумма** — в поле указывается сумма, перечисляемая сотруднику;\\ — «**Ставка НДС**», «**Сумма НДС**» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС. ==== Операция «Перечисление налога» ==== При выборе операции «**Перечисление налога**» на закладке табличной части «**Перечисление налогов**» следует указать информацию, касающуюся налоговых сборов. ==== Операция «Прочее списание» ==== При выборе операции «**Прочее списание**» в шапке документа «**Строки банковской выписки расход**» выводится реквизит «**Статья расходов**». В этом реквизите будут доступны элементы справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]» с видом статьи «Расход».\\ При проведении документа, если статья расходов отражается в КУДиР, будет сделана соответствующие записи в регистрах для формирования книги учета доходов и расходов. В табличной части «**Прочее списание**» могут быть заполнены реквизиты:\\ — «**Контрагент**», «**Счет контрагента**» — в поле указывается получатель перевода и его банковский счет, в реквизите «**Договор**» указывается договор взаиморасчетов с контрагентом, а в реквизите «Валюта договора» указывается валюта взаиморасчетов;\\ — «**Сумма**» — в поле указывается сумма списания с расчетного счета предприятия предприятия;\\ — «**Ставка НДС**» — в поле указывается процентная ставка НДС, на основании которой рассчитывается сумма НДС. ==== Закладка «Информация банка» ==== На закладке указываются:\\ — сумма и ставка НДС, перечисленная банком;\\ — **УИП** (Уникальный идентификатор платежа) банка;\\ — флаг «**Проведено банком**» и дата проведения платежа в банке;\\ — «**Назначение платежа**» — назначение платежа в платежном поручении на перевод денег на счет предприятия. При проведении документа «**Строки банковской выписки расход**» будет выполнен перевод безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.