[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Обработки|Обработки]] / [[tp7:Сервис|Сервис]]
===== Обработка «Контроль ведения учета» =====
Обработка «**Контроль ведения учета**» предназначена для оценки правильности ведения учета на торговом объекте. Позволяет выявлять и своевременно исправлять наиболее грубые ошибки учета. Обработка применяется:
  * как перед закрытием периода (месяц, квартал, полгода, год), так и для перманентного контроля;
  * перед сверткой информационной базы;
  * перед подачей декларации по ЕГАИС.

Ограничений на запуск обработки в ролях не предусмотрено. По результатам проверки пользователь, выполняющий проверки, принимает различные решения:
  - Вносит корректировки в документы учета.
  - Связывается с поставщиком на предмет отсутствия/корректировок документов.
  - Сообщает в центр.
  - Производит закрытие периода — сдвигает дату закрытия периода.

С помощью констант в настройках учета («Администрирование» → «Настройки учета» → «Документы») может быть настроен механизм **[[tp7:Сервис:Пров_при_проведении|проверок при проведении документа]]**. Это позволит избежать ошибок при ведении учета, а обработка «**Контроль ведения учета**» подтвердит отсутствие ошибок в учете.

Обработка «**Контроль ведения учета**» доступна в разделе «Сервис».\\
{{:TP7:Обр_Контр_ведения_учета.png|Форма обработки «Контроль ведения учета»}}
 
«**Период**». Реквизит позволяет определить период, за который производится выборка документов для проверки. По умолчанию задается текущий месяц. При этом есть возможность выбора **даты начала** и **даты окончания**.\\
«**Торговый объект**». Реквизит позволяет указать торговый объект по документам которого производится проверка. По умолчанию торговый объект текущего пользователя. Если пользователь не закреплен за конкретным торговым объектом, то поле пустое и его необходимо задать вручную. Если реквизит «**Торговый объект**» не задан, проверки выполняются по всем торговым объектам базы.

«**Сохранить параметры**» / «**Восстановить параметры**» - пункты меню «**//Ещё//**», которые позволяют **сохранить в базе**/**загрузить из базы** для текущего пользователя состояние флагов выбора проводимых проверок. По умолчанию устанавливается последняя сохраненная конфигурация выбранных флагов. Если ранее пользователь еще не делал сохранения, то все флаги при открытии обработки сняты.

«**//Выполнить//**» – кнопка запускает формирования выбранных отчетов. Каждый отчет формируется в отдельной вкладке закладки «**Результаты проверки**» табличной части обработки. Общие правила работы с отчетом и структура отчета представлены на странице «**[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:структ_отч|Структура отчета обработки «Контроль ведения учета» и правила работы с отчетом]]**».\\
Если проблем по отдельным видам проверки не выявлено, соответствующая вкладка не формируется. Т.е. если при выбранном чек-боксе «Не проведенные документы», не будет найдено ни одного непроведенного документа, то вкладка «**Не проведенные**» в закладке «**Результаты проверки**» не будет сформирована.\\
Если ни одна из выбранных проверок не выявит проблемных документов, то закладка «**Результаты проверки**» не будут сформированы, а пользователю будет выведено сообщение: «''Ошибки учета не выявлены''».\\
Если не выбран ни один из чек-боксов возможных проверок, пользователю выводится сообщение: «''Не выбрано ни одного вида проверки''».\\
**Примечание.** Во всех типах проверок проверяются соответствующие документы торгового объекта кроме помеченных на удаление.

«**//Закрыть//**» – кнопка закрытия формы обработки.

Обработка «**Контроль ведения учета**» имеет две закладки:
  * «**Выполняемые проверки**» — содержит перечень выполняемых проверок;
  * «**Допустимые отклонения**» — содержит набор критериев, используемых при проверке.

==== Закладка «Выполняемые проверки» ====
Закладка «**Выполняемые проверки**» содержит две группы реквизитов «**Оформление документов**» и «**Отражение операций в учете**», которые содержат группировки выбора необходимых проверок.

Кнопки «**//Выбрать все//**» / «**//Убрать все//**» устанавливают или снимают все чек-боксы выбора проверок в своих группах реквизитов.

=== Группа проверок «Оформление документов» ===
В группу «**Оформление документов**» включены следующие проверки:
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Непров_док|Не проведенные документы]]**» — при заданном флаге будет выполнен поиск не проведённых учетных документов, влияющих на остатки товаров, на взаиморасчеты с контрагентами, на остаток денежных средств предприятия и на накопления и бонусы по дисконтным картам и счетов-фактур. По не проведенным документам надо будет принять решение, либо пометить их на удаление как ненужные, либо провести. Список не проведенных документов, которые не помечены на удаление, выводится в закладке «**Не проведенные**»;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_преремещ|Проверка перемещений]]**» — при заданном флаге будет выполнена проверка корректного отражения перемещения через связанные документы: «[[tp7:Документы:Перемещ_в_дорогу|Перемещение в дорогу]]» — «[[tp7:Документы:Поступ_из_дороги|Поступление из дороги]]», «[[tp7:Документы:Расх_накл_внутр|Расходная накладная внутренняя]]» — «[[tp7:Документы:Приходная_накл_внутр|Приходная накладная внутренняя]]». Документы, по паре которых расход не равен приходу, будут выведены как не прошедшие проверку в закладку «**Перемещение**». По таким документам надо будет выверить приходы и расходы. Проверка **НЕ** выполняется, если константа «**[[tp7:Константы:Тип_базы_обмена|Тип базы для обмена]]**» имеет значение «Торговая точка, участвующая в обмене»;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_НДС_в_накл|Проверка НДС в накладных]]**» — при заданном флаге в приходных документах будет выполнена проверка на корректность сумм НДС. Документ не пройдет проверку, если сумма НДС в строке будет отличаться от расчетной по данным этой же строки на величину большую, чем допустимые отклонения. Такие документы помещаются в закладку «**НДС в ПН**». По найденным ошибкам надо выполнить корректировку сумм НДС или не изменять суммы НДС, если они будут признаны правильными;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_НДС_в_док_отгр|Проверка НДС в документах отгрузки]]**» — при заданном флаге в документах «[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]», «[[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]]» будет выполнена проверка на корректность сумм НДС. Документ не пройдет проверку, если сумма НДС в строке будет отличаться от расчетной по данным этой же строки на величину большую, чем допустимые отклонения. Такие документы помещаются в закладку «**НДС в отгрузке**». По найденным ошибкам надо выполнить корректировку сумм НДС или не изменять суммы НДС, если они будут признаны правильными;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_дат_возвр|Проверка дат продажи в возвратных накладных]]**» — при заданном флаге будет выполнен поиск документов «[[tp7:Документы:Возврат_от_покупателя|Возврат от покупателя]]» и «[[tp7:Документы:Возврат_от_комиссионера|Возврат от комиссионера]]», у которых год в дате документа возврата не равен году в дате документа-основания. По таким документам надо либо выполнить перенос возвратного документа в год документа продажи, для удобного отражения такого возврата по бухгалтерии, либо принять документ как исключение;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_рекв_накл|Проверка реквизитов накладных]]**» — при заданном флаге будет проверена корректность заполнения документов «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]» и «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]». Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Налич_ориг_док_поставщ|Наличие оригиналов документов от поставщика]]**» — при заданном флаге среди документов [[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]], «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]» и «[[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]]» будет выполнен поиск документов, по которым не отмечено получение оригиналов первичных документов. По выявленным документам надо будет запросить оригиналы у поставщиков;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_корр_счет_фактур|Проверка корректировочных счетов-фактур и корректировок поступления]]**» — при заданном флаге будет выполнен поиск документов «[[tp7:Документы:Корректир_пост|Корректировка поступления]]», оформленных с ошибками. Документ не пройдет проверку, если будут выявлены проблемы с указанием НДС и отражением НДС через счета-фактуры, будет некорректно указан входящий номер документа или связанной счет-фактуры, документ или счет-фактура оформлены ранее входящей даты документа или позже входящей даты больше допустимого количества дней. По таким документам надо выполнить исправление найденных ошибок;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_иов_с_отсутств_себест_инвент|Проверка наличия товаров с отсутствующей себестоимостью в инвентаризациях]]**» — при заданном флаге за выбранный в обработке период будет выполнен поиск документов «[[tp7:Документы:Инвентаризация|Инвентаризация]]», в которых склад принадлежит торговому объекту обработки и в документе есть товары с нулевой «Приходной суммой» и НЕ нулевым фактическим количеством;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_нулевых_сумм_колич|Проверка на нулевые количества и суммы]]**» — при заданном флаге за выбранный в обработке период будет выполнен поиск документов, которые содержат строки с нулевым количеством или нулевой суммой. При нажатии ссылки «__Настройка__» открывается форма «По всем документам», в которой перечислены документы конфигурации и проверки, предусмотренные для этих документов. Правила первоначального заполнения формы и приемы работы c ней приведены на странице «**[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:Форма_с_проверками|Форма с проверками документов на нулевые количества и суммы]]**». Список документов, в которых может быть реализована проверка на нулевое количество и нулевую сумму, приводится на странице «**[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:ДОК_и_допуст_проверки|Документы с возможностью проверки на нулевое количество и нулевую сумму]]**». Особенности проверок документов на нулевое количество и нулевую суммы приведены на странице «**[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:Механ_раб_проверок|Механизм работы проверки на нулевое количество и нулевые суммы]]**».

=== Группа проверок «Отражение операций в учете» ===
В группу «**Отражение операций в учете**» включены следующие проверки:
  * «**Не проведенные документы**» — проверка, аналогична такой же из группы «**Оформление документов**». При задании флага он дублируется в группе «Оформление документов»;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Сравн_возвр_и_РКО_по_суммам|Сравнение возвратов покупателей и РКО по суммам]]**» — при заданном флаге будут проверены документы «[[tp7:Документы:Возврат_от_покупателя|Возврат от покупателя]]» и связанные с ним документы «[[tp7:Документы:Расходный_кассовый_ордер|Расходный кассовый ордер]]». Связка документов будет признана ошибочной, если РКО введен на на основании отчета отдела или сумма РКО не совпадает с суммой возврата. По ошибочным документам надо выполнить исправления или корректировку сумм;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Связь_Z_отч_и_отч_отд|Связь Z-отчетов с Отчетами отдела]]**» — при заданном флаге будет выполнен поиск документов «[[tp7:Документы:Отчет_отдела|Отчет отдела о розничных продажах]]», не привязанных к «[[tp7:Документы:Z_отчет|Z-отчетам]]» и документов «Z-отчеты», не имеющих привязанных к себе документов. По ошибочным документам надо будет либо выполнить переснятие отчетов отдела, либо привязку к Z-отчетам вручную;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Связь_Отч_отд_и_ПКО|Связь Отчета отдела с ПКО]]**» — при заданном флаге будут проверены документы «[[tp7:Документы:Отчет_отдела|Отчет отдела о розничных продажах]]» и связанные с ним документы «[[tp7:Документы:Приходный_кассовый_ордер|Приходный кассовый ордер]]». Связка документов будет признана ошибочной, если по отчету отдела не найден ПКО или сумма ПКО не совпадает с суммой наличных по отчету отдела. По ошибочным документам надо выполнить исправления или корректировку сумм;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_статуса_ЕГАИС|Проверка статуса ЕГАИС в документах. Поиск неподтвержденных]]**» — при заданном флаге будут проверены все документы, отправляемые или получаемые из ЕГАИС, обмен по которым не завершен или не начат. По выявленным документам надо будет либо завершить обмен с ЕГАИС, либо пометить их на удаление, как ненужные;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_отр_ост_по_прод|Проверка наличия отрицательных остатков по продуктам производства]]**» — при заданном флаге будет выполнен поиск отрицательных остатков по комплектам/блюдам, которые должны готовиться автоматически. При наличии проблемных комплектов/блюд, необходимо будет выполнить групповое перепроведение документов продажи/списания для автоматической генерации документов производства;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_перес_инв_алког_с_др_товарами|Проверка пересечения инвентаризаций по алкоголю с другими товарами]]**» — при заданном флаге будет выполнен поиск документов "Инвентаризация", в которых были посчитаны и алкогольные, и не алкогольные товары. По найденным документам рекомендуется выполнить разделение на два документа, по алкоголю и нет;
  * «**[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета:Пров_врем_цеп_произв|Проверка времени цепочки производства]]**» — при заданном флаге будет выполнен поиск автоматически созданных документов «[[tp7:Документы:Наряд_на_произв|Наряд на производство]]», время которых отличается от документа, по которому они созданы более допустимого расчетного времени. По таким документам надо выполнить восстановление цепочек документов с помощью одноименной кнопки.

==== Закладка «Допустимые отклонения» ====
На закладке «**Допустимые отклонения**» собраны константы с количественными критериями выполняемых проверок.\\
{{:TP7:Обр_Контр_ведения_учета_доп_откл.png|Форма закладки «Допустимые отклонения « обработки «Контроль ведения учета»}}

При открытии формы обработки значения реквизитов заполняются из соответствующих констант настроек учета («Администрирование» → «Настройки учета» → «Документы»). При необходимости пользователь их может изменить, в этом случае при проверках будут использованы новые критерии.

Группа «**Проверка НДС в накладных**» содержит два критерия — «Расхождение рассчитанного НДС от заданного в документе прихода в процентах» и «Расхождение рассчитанного НДС от заданного в документе прихода в рублях». При открытии формы обработки критерии заполняются значениями констант «[[tp7:Константы:Макс_откл_НДС_от_расч_в_проц|Максимальное отклонение НДС от расчетного в процентах]]» и «[[tp7:Константы:Макс_откл_НДС_от_расч_в_рублях|Максимальное отклонение НДС от расчетного в рублях]]» соответственно.

Группа «**Проверка НДС в документах отгрузки**» содержит два критерия — «Расхождение рассчитанного НДС от заданного в документе отгрузки в процентах» и «Расхождение рассчитанного НДС от заданного в документе отгрузки в рублях». При открытии формы обработки критерии заполняются значениями констант «[[tp7:Константы:Макс_откл_НДС_от_расч_в_проц|Максимальное отклонение НДС от расчетного в процентах]]» и «[[tp7:Константы:Макс_откл_НДС_от_расч_в_рублях|Максимальное отклонение НДС от расчетного в рублях]]» соответственно.

Группа «**Проверка реквизитов накладных**» содержит два критерия: 
  * «Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней» — задается разрешенное количество дней, в течении которых должен быть получен документ от поставщика. Если задается значение **0**, то даты документа и документа поставщика должны совпадать. При открытии формы обработки критерий заполняется значением константы «[[tp7:Константы:Макс_разн_дат_док_и_док_поставщ|Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней]]»;
  * «Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней» — задается разрешенное количество дней, в течении которых должен быть оформлен счет-фактура. Если задается значение **0**, то даты документа и документов «[[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]]» и/или [[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]] должны совпадать. При открытии формы обработки критерий заполняется значением константы «[[tp7:Константы:Макс_разн_дат_док_и_счет_фактуры|Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней]]».

==== Закладка «Результаты проверки» ====
Закладка «**Результаты проверки**» добавляется в табличную часть обработки при нажатии кнопки «**//Выполнить//**», если выявлены проблемы по отдельным видам проверки. Цифра в имени закладки показывает количество вкладок в закладке «**Результаты проверки**» и, одновременно, количество проверок, по которым обнаружены проблемы. Подробнее см. «**[[tp7:Сервис:Контр_вед_учета:структ_отч|Структура отчета обработки «Контроль ведения учета» и правила работы с отчетом]]**».