Данный документ предназначен для фиксации факта прихода денежных средств на расчётный счёт фирмы.

Документы «Строки банковской выписки приход» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Строки банковской выписки приход», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки («Создать новый элемент копированием текущего»).
Так же документ «Строка банковской выписки (Приход)» может быть создан в разделе «Финансы» → группа «Создать».

При заполнении шапки документа указываются фирма-получатель денежных средств, номер расчётного счёта получателя, контрагент плательщик, подразделение, входящий номер и дата выписки, присвоенных ей банком, а также операция, вид операции с денежными средствами организации и следующие реквизиты.

«Операция» — из списка выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции в документе будет отражаться та или иная закладка. Наименование операции выбирается из списка:

• «Поступление от контрагента» — при выборе данной операции регистрируется приход денежных средств на расчетный счет предприятия от контрагента;
• «Поступление от сотрудника» — при выборе данной операции регистрируется приход денежных средств на расчетный счет предприятия от сотрудника;
• «Инкассация» — при выборе данной операции регистрируется перевод выручки из ККМ на счет предприятия, выполненного через инкассаторскую службу;
• «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» — операция выбирается для отражения поступлений на счёт сумм, оплаченных на кассах банковскими картами;
• «Поступление с другого счета» — при выборе этой операции регистрируется факт перевода денежных средств с другого счета организации;
• «Прочее поступления» — при выборе данной операции регистрируется приход на счет предприятия денежных средств от прочих поступлений;
• «Возврат не перечисленной ЗП» — эта операция выбирается, когда на счет предприятия возвратилась сумма не перечисленной зарплаты;
• «Возврат от поставщика» — при выборе данной операции регистрируется приход денег на расчетный счет предприятия от поставщика при возврате.

«Вид операции» — из справочника «Виды приходно-расходных операций» выбирается вид операции, к которому относится совершаемая данным документом операция.
Например, операцией может быть «Поступление от контрагента», а вид операции – «Оплата от контрагента».

«Статья движения ден. средств» — из справочника «Статьи движения денежных средств» выбирается статья движения денежных средств. Если у выбранной статьи заполнен реквизит «Вид Операции» его значение автоматически переносится в поле «Вид операции» документа.

«Статья доходов» — указывается элемент справочника «Статьи доходов и расходов» с видом статьи «Доход».

При выборе операции «Поступление от контрагента» на закладке «Взаиморасчеты» табличной части документа следует указать контрагента, от которого поступили денежные средства и его расчетный счет.

При добавлении командой «Добавить» новой строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу. Также в строке документа указывается сумма погашения долга в валюте договора. Сумма в управленческой валюте рассчитывается исходя из курсов валют на дату документа.

Если документ «Строки банковской выписки приход» вводится на основании кредитного документа, то суммы задолженности в валюте договора будут подставлены автоматически из документа основания.
При этом суммы в валюте документа и суммы НДС будут рассчитаны по курсу валют документа.

Кнопка «Установить курсы» позволяет для каждой строки табличной части документа установить курсы валют. По усмотрению пользователя устанавливается курс на дату документа или на дату оформления кредитного документа, долг по которому необходимо погашать.

Кнопка «Заполнить» предназначена для автоматического заполнения некоторых параметров табличной части документа. При нажатии на кнопку появится меню, в котором следует указать нужное действие.
При выборе пункта «Заполнить суммы» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, а также рассчитаны суммы в валюте документа и суммы НДС.
В случае выбора пункта меню «Заполнить документ», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, когда либо оформляемых от указываемой фирмы, по которым имеется задолженность контрагента перед фирмой, договоров, на основании которых были созданы кредитные документы и сумм задолженностей по кредитным документам.

При проведении документа «Строки банковской выписки приход» с видом операции «Поступление от контрагента» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР с учетом статьи выбранной в реквизите «Статья доходов». При этом долг контрагента уменьшится на общую сумму документа (по всем договорам взаиморасчётов, указанных в табличной части).

Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы не был указан документ для погашения, то долг контрагента будет погашаться, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных.
Если кредитный документ указан, то сначала будет погашен долг по нему, а оставшаяся сумма будет направлена на погашение долга остальных документов, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных.

На закладке «От сотрудника» указываются следующие реквизиты:
— «Сотрудник» — в поле указывается сотрудник, от которого регистрируется приход денег на расчетный счет предприятия;
— «Контрагент» — в поле указывается элемент справочника «Контрагенты»; — «Договор» — в поле указывается договор взаиморасчетов;
— «Валюта договор» — в строке указывается валюта взаиморасчетов и текущий курс валюты;
— «Сумма» — в поле указывается сумма, вносимая в кассу предприятия от сотрудника;
— «Ставка НДС» и «сумма НДС» — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС.

При выборе операции «Инкассация» на закладке «Прочие поступления» табличной части следует указать следующие реквизиты:
— «Контрагент» — в поле указывается элемент справочника «Контрагенты»; — «Договор» — в поле указывается договор взаиморасчетов;
— «Валюта договор» — в строке указывается валюта взаиморасчетов и текущий курс валюты;
— «Сумма» — в поле указывается сумма, вносимая на счет предприятия при инкассации;
— «Ставка НДС» и «сумма НДС» — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС.

При выборе операции «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» на закладке «Прочие поступления» табличной части следует контрагента, договор взаиморасчетов, валюту договора, переведенную сумму и ставку НДС.

При выборе операции «Поступление с другого счета»» на закладке «С другого счета» табличной части следует задать значения реквизитов:
— «Счет плательщика» — в поле указывается элемент справочника «Банковские счета»;
— «Сумма» — в поле указывается сумма перевода;
— «Ставка НДС», «Сумма НДС» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС.

Операция «Прочие поступления» используется для отражения, каких либо регулярных поступлений которые не отражаются во взаиморасчетах, например, ежемесячные платежи за субаренду. Полученные прочие поступления сразу отражаются в КУДиР в строке «Доходы» по статье указанной в реквизите «Статьи доходов».

— «Контрагент» — в поле указывается контрагент, от которого получены поступления.
— «Договор» — в поле указывается договор взаиморасчетов, по которому получены наличные;
— «Валюта договора! и «курс» — в поле указываются соответственно валюта договора взаиморасчетов и обменный курс валюты на дату оформления документа;
— «Сумма» — в поле указывается либо сумма выручки, полученной из ККМ, либо прочие поступления в кассу предприятия;
— «Ставка НДС» и «Сумма НДС» — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС.

При выборе операции «Возврат не перечисленной ЗП» на закладке «От сотрудника» табличной части следует задать значения реквизитов:
— «Сотрудник» — из справочника «Физические лица» выбирается сотрудник, которому перечислялась заработная плата;
— «Контрагент» — в поле указывается элемент справочника «Контрагенты»;
— «Договор», «Валюта договора» и «курс» — в этих реквизитах указываются договор взаиморасчетов, валюта договора взаиморасчетов и обменный курс валюты на дату оформления документа;
— Сумма — в поле указывается сумма, перечисляемая сотруднику;
— «Ставка НДС», «Сумма НДС» — в поле указывается процентная ставки и сумма НДС.

Операция «Возврат от поставщика» регистрирует приход средств на счет предприятия от поставщика.
Если фирма использует упрощённую систему налогообложения, в реквизите «Статья доходов» следует указать элемент справочника с видом статьи «Доход».

В табличной части «Взаиморасчеты» следует заполнить реквизит «Контрагент», «Счет плательщика» и командой «Добавить» создать новую строку в табличной части документа.
В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, сумму возврата и статью дохода, если она будет отличаться от статьи дохода, заданной в шапке документа.
В поле «Кредитный документ» можно указать документ, долг по которому будет списываться, при этом указанный в строке табличной части документа договор взаиморасчетов поменяется на договор взаиморасчётов по кредитному документу.

На закладке указываются:
— сумма и ставка НДС, перечисленная банком;
— УИП (Уникальный идентификатор платежа) банка;
— флаг «Проведено банком» и дата проведения платежа в банке;
— «Назначение платежа» — назначение платежа в платежном поручении на перевод денег на счет предприятия.

Также при проведении документа «Строки банковской выписки приход» будет выполнен расход безналичных денежных средств с расчетного счета предприятия.