Отчет «Взаиморасчеты» позволяет выводить информацию о состоянии долга фирмы перед контрагентами и долгов контрагентов перед фирмой на начало и конец заданного периода, а также об увеличении и уменьшении долга за этот период.
Отчет вызывается:
из раздела «Отчеты» → группа «Контрагенты»;
из раздела «Финансы» → группа «Отчеты».
Объём начального и конечного долга, а также суммы увеличения и уменьшения долга за период могут выражаться в управленческой валюте и в валюте договоров взаиморасчётов. Если на начало или конец заданного периода выявлен долг фирмы перед контрагентом, то показатели объёма начального и конечного долга выводятся со знаком минус.
Суммы увеличения и уменьшения долга за период, а также его состояние на начало и конец периода, могут выводиться с различной детализацией. Для вывода показателей взаиморасчётов с требуемым уровнем детализации необходимо задать группировку вывода данных. В отчёте возможна группировка по контрагенту, головному контрагенту, договору взаиморасчётов с контрагентом, документу кредита, документу движения (регистратору) и фирме.
Информация, выводимая в отчете:
«Начальный долг контрагента» — в графе отражается сумма долга контрагента на начало заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов;
«Начальный долг компании» — в графе отражается сумма долга компании на начало заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов;
«Уменьшение долга» — в графе выводятся значения показателей, уменьшающие долг фирмы перед контрагентом;
«Увеличение долга» — в графе выводятся значения показателей, увеличивающие долг фирмы перед контрагентом;
«Конечный долг контрагента» — в графе отражается сумма долга контрагента на конец заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов и текущего;
«Конечный долг компании» — в графе отражается сумма долга компании на конец заданного периода. Если отчёт формируется с детализацией до документа движения, то по этой графе можно проследить динамику изменения состояния взаиморасчётов в разрезе документов. При этом в графу для каждого документа движения выводится сумма долга, полученная исходя из ранее проведённых документов и текущего.
В отчете предусмотрены следующие варианты отчета:
Если выбрать вариант отчета «Диаграмма», последующие варианты отчета будут выводиться не в табличном виде, а в виде диаграммы.