В бухгалтерии для корректного заполнения счета учета номенклатуры различается товар, купленный у поставщика и товар взятый на реализацию (далее это называется «вид запаса»).
В конфигурации это реализовано следующим образом:
табличная часть документа по уникальному номеру строки документа объединяется с движениями документа по регистру «Остатки номенклатуры»;
из движений по остаткам для каждой строки документа получается информацию о том, по каким партиям были выполнены движения по этой строке документа и какое количество пошло в каждую партию. Из партий, по реквизиту «На реализации» система понимает — этот товар взят на реализацию или нет (комиссионный он или покупной);
если товар весь был списан с партий одного вида (покупной или на реализации), то вся строка документа выгружается с этим видом запасов. Все суммы берутся из документа;
если товар частично был списан из покупных партий, а частично из партий, взятых на реализацию, то такая строка документа будет выгружена в две строки;
в первой строке будет выгружен вид запаса «На реализации». Количество будет взято как общее количество из движений по этой партии (количество на реализации). Суммы будут рассчитаны по формуле: Сумма строки в бухгалтерии для вида запасов на реализации = Сумма строки в Торговом предприятии * Количество вида запасов на реализации / Количество из строки документа;
во второй строке будет выгружен вид запасов «Купленный». Количество будет взято как общее количество из движений по париям купленного товара. Суммы будут рассчитаны по формуле: Сумма строки в бухгалтерии для вида запасов купленных = Сумма строки в Торговом предприятии - Сумма строки в бухгалтерии для вида запасов на реализации.
Партия «Превышение» считается партией купленного товара.