Штрих-М: Документация

1. Зайдите в раздел «Администрирование» и выберите пункт «Синхронизация данных».

2. Установите флаг «Синхронизация данных» и нажмите кнопку «Настройка синхронизации данных».

3. Нажмите кнопку «Настроить синхронизацию данных» и выберите версию бухгалтерии.

4. После выбороа версии бухгалтерии откроется окно настройки синхронизации данных.

5. Установите переключатель (точку) в поле «Указать настройки вручную» и нажмите кнопку «Далее».

6. На следующей странице укажите настройки по подключению к базе бухгалтерии и нажмите кнопку «Далее». На скриншоте указаны настройки обмену данными через файл.

7. На следующей странице укажите путь к каталогу для обмена данными с бухгалтерией.

8. На следующих страницах можно указать обмен через FTP и e-mail. В нашем примере оставляем эти страницы без настроек.

9. Пропустив настройку обмена через FTP и e-mail перейдите на страницу указания префикса для бухгалтерии.

10. Нажмите кнопки «Далее» два раза, снимите флаг отправки данных в бухгалтерию и нажмите кнопку «Готово». Флаг нужно снять, т.к. обмен еще полностью не настроен и нужно выполнить дополнительные шаги настройки описанные далее.

11. После нажатия кнопки «Готово» откроется окно для детальной настройки.

12. Нажмите кнопку «Настроить».

13. В открывшемся окне, на закладке «Параметры узла» укажите:
Тип базы бухгалтерии — версия бухгалтерии;
Фирма — фирма, для которой создается узел обмена. Если используется несколько фирм, то для каждой фирмы делается своя настройка.

Далее поясняются не обязательные вспомогательные настройки
Изменения регистрации документов после выгрузки — после выгрузки данные по умолчанию не снимаются с регистрации и после неудачной загрузки файла можно еще раз выгрузить данные, но чаще данные загружаются корректно. После этапа отладки мы рекомендуем поменять значение на «Удалить регистрацию только для выгруженных метаданных». Выгружать документы, в которых фирма не указана — в этом случаи программа будет выгружать ВСЕ документы фирмы из текущей настройки + ВСЕ документы, для которых фирма не задана.
Заменять номенклатуру на значение из ставки НДС — для некоторых бухгалтеров важна не номенклатура, а суммы и что бы не загружать в бухгалтерию не нужные данные программа может выгружать все документы по ставкам НДС и суммам. Для этого нужно в настройках ставок НДС указать номенклатуру для выгрузки в бухгалтерию.
Сворачивать ТЧ документов по товарам из ставок НДС — при наличии данного флага ТЧ документов будет сворачиваться по ставкам налогов.
Выгружать помеченные на удаление объекты — если флаг установлен, в бухгалтерию будут выгружаться все объекты фирмы помеченные на удаление.

14. Перейдите на закладку «Настройка выгрузки».

На данной закладке, по кнопке «Добавить» следует указать документы, которые нужно выгружать в бухгалтерию и напротив документа установить флаг «Выгружать как документы» или «Выгружать как операцию» (могут быть установлены оба флага).

15. Перейдите на закладку «Настройка выгрузки документов» и выполните настройку под свои задачи.

Используется базовая версия — установите данный флаг, если используется базовая версия бухгалтерии.
Продолжать поиск контрагентов по ИНН и КПП — могут быть случаи, когда в «Торговом предприятии» и в «Бухгалтерии» один и тот же контрагент заполняется с разным названием. Установите данный флаг для того, что бы контрагент в документах подставлялся корректно и дубль контрагента в бухгалтерии не создавался.
Продолжать поиск контрагентов по наименованию — обратная ситуация от предыдущей. В «Торговом предприятии» данные по контрагенту заведены все, а в «Бухгалтерии» только наименование. Тогда нужно установить данный флаг, что бы, если программа не смогла найти контрагента по ИНН и КПП, продолжился поиск по наименованию.
Продолжать поиск договоров по наименованию — для корректного заполнения в документах информации по договорам с контрагентами поиск можно делать по наименованию, что бы избежать создание дублирующих договоров.
Продолжать поиск номенклатуры по артикулу — если в «Торговом предприятии» и в «Бухгалтерии» номенклатура заводилась отдельно, то поиск можно сделать не по наименованию, а по артикулу.

Группа реквизитов «Выгрузка».
Выгружать себестоимость как сумму с НДС.
Выгружать превышения — если в «Торговом предприятии» есть превышения, то по умолчанию они не выгружаются. В этом случае данные по продажам могут отличаться от данных в «Торговом предприятии». При установленном флаге превышения будут выгружены в базу бухгалтерии.
Учет товаров в рознице ведется по ценам продажи — установка данного флага зависит от настройки бухгалтерии.
Списывать себестоимость по данным бухгалтерии.
Не выделять НДС в документах розничной продажи.
Выгружать отчеты отдела и возвраты от покупателей датой «Z-отчета».
Выгружать информацию о продажах сводно по Z-отчету.
Выгружать отчет отдела за вычетом возвратов — при установленном флаге возвращаемым товарам не будут выгружена информация о датах чеков продажи.
Не перезаписывать реквизиты организации.
Не перезаписывать реквизиты контрагентов.
Не перезаписывать реквизиты номенклатуры\.\ Выгружать «Тип номенклатуры» в «Вид номенклатуры».

В поле Движение денежных средств при продаже в розницу выберите нужную статью движения денежных средств.
Если в программе есть документы ввода остатков, укажите Счет учета номенклатуры ввода остатков на розничном складе.
При необходимости, задайте Склад для подстановки в документы.

Нажатием кнопки «Записать и закрыть» закройте форму с настройками выгрузки.

16. Для загрузки данных в бухгалтерию нужно использовать обработку, которая выгружается по кнопке Дополнительно - Выгрузить обработку для обмена с бухгалтерией. Эту обработку нужно запустить в 1С Бухгалтерии.

17. Нажмите кнопку «Синхронизировать».
В этот момент будет сделана загрузка файлов из указанного каталога, который был выгружен из «Бухгалтерии» и выгрузка файла «Торговым предприятием» с данным для бухгалтерии.

18. В конфигурации «Бухгалтерия» запустите обработку универсального обмена данными и сделайте загрузку выгруженных данных.