Штрих-М: Документация

Документ «Корректировка остатка по кассе/счету» предназначен для ручной корректировки остатка денежных средств в кассах и на расчетных счетах предприятия.

Документы «Корректировки остатков по кассам/счетам» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Корректировки остатков по кассам/счетам». Список документов доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки «Создать новый элемент копированием текущего».

При заполнении формы документа указываются подразделение и касса, по которой корректируется остаток, при этом поле «Сумма остатка» заполняется автоматически суммой остатка денежных средств, находящихся в выбранной кассе. В поле «Сумма реально» указывается сумма денежных средств, фактически находящаяся в кассе. В поле «Касса» может быть также указан расчетный счет. Для выбора кассы или расчетного счета необходимо нажать кнопку выбора типа данных «…» и в открывшемся окне указать нужный вариант:

• «Банковские счета»;
• «Касса предприятия».

При проведении документа, в зависимости от разницы между суммой остатка и реальной суммой, будет выполнено увеличение или уменьшение остатка в кассе или на расчётном счёте предприятия.