Штрих-М: Документация

Документ создается автоматически на основании обработки «Снятие отчета отдела» и отражает факт продажи и возврата товаров через ККМ предприятия.

Документы «Отчеты отделов о розничных продажах» редактируются из формы списка документов «Отчеты отделов о розничных продажах». Список документов доступен в разделе «Розница» → группа «Розничные продажи».
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки «Создать новый элемент копированием текущего».

В шапке документа указывается фирма и склад, с которого будет происходить списание товара, и ККМ, продажи с которой фиксируются документом.
Если поле «Фирма» заполнено, то при проведении документа будет списываться только товар от указанной фирмы, если поле не заполнено, то будет списываться товар всех фирм.

Закладка «Продажи» заполняется информацией о проданных товарах.

При выборе позиции «Скидки» кнопки «Показать» для товара текущей строки отобразятся суммы всех примененных к данному товару скидок по документам «Назначение акции».

При выборе позиции «Серийные номера» кнопки «Показать» будут указаны серийные номера проданных товаров.

На закладке «Возвраты» указываются товары, которые были возвращены через ККМ.

На закладке «Виды оплат» указываются способы оплат, которыми воспользовались покупатели при покупке товаров, и суммы оплат по каждому виду оплаты.
Вид оплаты — это форма оплаты покупки (наличными, кредитом, по платежной карте).
Табличная часть закладки заполняется следующим образом.
При получении с ККМ данных, если в настройках у вида оплат был указан контрагент и договор – они будут автоматически проставлены в табличную часть в колонки «Контрагент» и «Договор» соответственно.
Если процент комиссии ненулевой, то будет заполнен процент комиссии в колонке «Процент комиссии» и автоматически рассчитана сумма комиссии в колонке «Сумма комиссии», исходя из полученной с ККМ суммы по загруженному виду оплат.

Не фискальный — флаг означает, что оплата по данному виду не была зарегистрирована в фискальном регистраторе ККМ. Если при снятии отчета отдела с ККМ была зафиксирована информация о том, что чек был закрыт не фискальным видом оплаты (фискальный или не фискальный вид оплаты указывается в настройках вида оплат справочника «ККМ»), то при заполнении табличной части закладки для строки с данным видом оплат будет установлен флаг «Не фискальный». Сумма строки данного вида оплат не будет влиять на сумму Z-отчета, снятого с ККМ.

Как скидка — если при снятии отчета отдела была зафиксирована информация о том, что на кассе производилась оплата товара бонусами, и на ККМ она была отражена как скидка на оплачиваемые товары, то при заполнении табличной части закладки у вида оплаты текущей строки будет проставлен флаг «Как скидка». При подведении итогов строки с проставленными флагами «Как скидка» необходимо исключать.

Закладка «Продажи сертификатов» заполняется информацией о проданных через ККМ сертификатах. Если сумма продажи и номинал отрицательные, это означает, что сертификат был возвращен.

Закладка «Оплата сертификатами» заполняется информацией о сертификатах, которыми клиенты оплачивали товары. Здесь указывается дата и время транзакции, номинал сертификата, сумма, а также с помощью флага «Сертификат погашен» информация о том, был ли погашен сертификат после оплаты или нет.

При проведении документа система выполняет расход товара по указанной розничной цене с учетом зарезервированного в системе товара. При проведении документа товар списывается только из свободного остатка. Если в системе имеются зарезервированные товары и превышения разрешены (установлена константа «Проводить отчета отдела при нехватке» - раздел «Администрирование» - функция «настройки учета» - группа «Партионный учет»), то товар, превышающий количество товара на свободном остатке, будет списан в партию «Превышения». Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено и при превышении количества продаж над текущим остатком документ проведен не будет.

В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «Отчет комитенту». Возвраты будут осуществлены в последнюю партию поступления товаров по последней приходной цене.
Если возвращаемый товар в систему ни разу не приходовался, то будет создана новая партия по текущему документу «Отчет отдела» с розничными ценами равными значениям соответствующего поля «Цена».
При проведении документа будет выполнено списание сумм с сертификатов, которыми была произведена оплата товаров.
Сертификаты, отмеченные в табличной части документа как погашенные, будут погашены до нуля.

Документ «Отчет отдела» имеет печатные формы:

• «Акт согласования»;
• «КМ-3»;
• «КМ-6»;
• «КМ-6 (с расшифровкой по видам оплаты)»;
• «Оказанные услуги»;
• «Отчет отдела (прих.цены)»;
• «Отчет отдела (розн.цены)»;
• «Отчет отдела по товарам (розн.цены)»;
• «Превышения по отчету отдела».

Форма «Акт согласования» позволяет распечатать информацию о товарах, проданных не по текущим розничным ценам. Это может потребоваться, если в течение дня производились переоценки товаров, но отчеты отдела при этом не снимались. Суммы в «Акте согласования цен» показывают, насколько были завышены или занижены суммы переоценок.