Это старая версия документа!
Начальная страница ← Документы / Финансы
Планирование движения денежных средств
Документ позволяет запланировать выплаты или поступление денежных средств.
Документы «Планирования движений денежных средств» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Планирования движений денежных средств», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Планирование платежей».
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «Создать» или кнопки 
(«Создать новый элемент копированием текущего»), либо на основании товароучетного документа.
В шапке документа следует указать:
- фирму, со счета или из кассы которой планируется выплата или на которые ожидается поступление денежных средств;
- контрагента, которому будет производиться оплата или от которого поступят денежные средства. Реквизит обязателен для заполнения;
- вид операции - поступление или выплата средств;
- статус документа - согласовано или не согласовано данное планирование;
- дату и вид оплаты - наличные или безналичные средства, и, соответственно, кассу или расчетный счет.
Примечание. Поля «Дата оплаты», «Оплата» и «Касса/счет» становятся доступны, если задан статус документа «Согласован».
В табличной части документа задается договор, кредитный документ, сумма, остаток. Также можно установить курсы, если взаиморасчеты осуществляются не в валюте договора. Курс может быть установлен выбором позиции меню кнопки «Установить курсы» на дату текущего документа или на дату кредитного документа (дату поступления или отгрузки товаров/услуг).
При планировании выплат без образования долга (аренда, зарплата сотрудникам, перечислений налогов и так далее) в документе «Планирования движений денежных средств» можно не указывать «Кредитный договор» с указанным в документе контрагентом. При проведении документа «Расходный кассовый ордер» или «Платежное поручение» на этого же контрагента с операцией отличной от «Выплаты контрагенту», планирование оплат будет погашено.
С помощью позиций меню кнопки «Заполнить» пользователь может:
- «Заполнить документы» — заполнить таблицу всеми документами, по которым или имеется долг перед контрагентом, или у контрагента имеется задолженность перед фирмой;
- «Заполнить суммы», «Заполнить остатки» — заполнить таблицу суммами и остатками по состоянию на текущую дату и время.