Штрих-М: Документация

Отчёт «Ведомость по статьям движения денежных средств» предназначен для вывода информации по движению средств денежных средств в разрезе статей справочника «Статьи движения денежных средств».
Отчет доступен в разделе «Отчеты» → группа «Все отчеты» → «Все финансовые отчеты» → группа «Касса/Банк» → «Ведомость ДДС»,
а также в разделе «Финансы» → группа «Отчеты» → «Ведомость по статьям движения денежных средств».
Отчет доступен по обычной подписке.
Примечание. Для корректного отображения данных в отчете рекомендуется выполнить первоначальное заполнение регистра движений по статьям денежных средств (раздел «Сервис» → группа «Сервис» → «Управление документами» » → группа «Особые случаи восстановления данных» → ссылка «Первоначальное заполнение регистра движений по статьям денежных средств»).

В отчёте выводятся начальный остаток, приход, расход и конечный остаток за указанный период по фирме в целом и по виду движения — наличные/безналичные денежные средства/ на руках у подотчетных лиц.

Реквизиты отчета:
— «Период» — задается период за который выводится информация по статьям движения денежных средств. Реквизит обязателен для заполнения;
— «Касса/Р.счет/Сотрудник» — при задании флага у реквизита следует выбрать в списке нужный тип данных:

   «Банковские счета»;
   «Касса предприятия»;
   «Физическое лицо»,

а затем указать: нужный расчетный счет, кассу или подотчетное лицо из справочника «Физические лица».

Информация в отчёте:

• «Валюта» — в графе выводится условное обозначение валюты в текущей строке;
• «Начальный остаток» — в графе выводится информация о количестве денежных средств на начало периода, которое было в кассе/на счету и на руках у подотчетных лиц;
• «Приход» — в графе выводится информация о количестве денег, которые получены по статьям движения денежных средств за период отчёта;
• «Расход» — в графе выводится информация о количестве денег, которые списаны по статьям движения денежных средств за период отчёта;
• «Конечный остаток» — в графе выводится информация о количестве денежных средств на конечную дату формирования отчёта.