Штрих-М: Документация

На закладке «Банковские счета» указываются реквизиты расчетных счетов клиента, по которым будут происходить взаиморасчеты по банку. Таблица со списком банковских счетов редактируется стандартным образом.

Нажатием кнопки «Сделать основным» банковский счет текущей строки таблицы будет считаться основным банковским счетом. Строка основного банковского счета выделяется жирным шрифтом. Основной банковский счет автоматически подставляется в документы при выборе контрагента.

Добавление и редактирование ранее введенного банковского счета производится в специальном диалоговом окне «Банковские счета».

Форма содержит следующие реквизиты:

• Владелец счета — наименование контрагента;
• Наименование — наименование банковского счета контрагента, как оно будет выглядеть в различных списках, например, при выборе из списка банковских счетов контрагента в процессе выписки первичных документов;
• Код — код банковского счета (уникален во всем справочнике), заполняется автоматически при вводе нового элемента;
• Номер счета — номер банковского счета;
• Валюта счета — валюта банковского счета. Выбирается из справочника «Валюты»;
• Дата открытия — дата открытия банковского счета;
• Дата закрытия — дата закрытия банковского счета;
• Банк — название банка, в котором открыт расчетный счет. Выбирается из справочника «Банки»;
• Информация о банке — БИК, город и корр. счет банка;
• Банк для непрямых расчетов — наименование банка корреспондента для непрямых расчетов. Выбирается из справочника «Банки»;
• Текст корреспондента — значение реквизита будет печататься в платежных документах в области текста корреспондента;
• Текст назначения — значение реквизита будет печататься в платежных документах в области текста назначения.

Примечание. При создании расчетного счета контрагента для перечисления налога в поле «Номер счета» указывается номер казначейского счета, а в реквизите «Корр. Счет» банка, привязанного к расчетному счету, задается номер банковского счета получателя, входящий в состав единого казначейского счета (ЕКС).