Штрих-М: Документация

Справочник «Виды оплат на ККМ» предназначен для хранения информации по видам оплат, которыми могут закрываться чеки на POS системах, используемых на предприятии. Вид оплаты — это форма оплаты покупки (наличными, кредитом, по платежной карте).
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из раздела «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → вкладка «ККМ» → закладка «Справочники» → группа «Настройка кассовых программ» → ссылка «Виды оплат».

«Наименование» — наименование вида оплат;
«№ в ККМС» — номер вида оплат в транзакции. В справочнике «Виды оплат» кассовой программы выводится в поле «Ном. в ККМ»;
«Тип оплаты в ККМ» — предопределенный список оплат допустимых в кассовой программе;
«Фирма» — фирма, для которой разрешен данный вид оплаты;
«Контрагент» — контрагент, для которого разрешен данный вид оплаты;
«Статья доходов»/«Статья расходов» — статья дохода/расхода, заданная на закладке «Доходы и расходы» этого элемента справочника. Используется в документе «Отчет отдела о розничных продажах» для построения книги доходов и расходов или для управленческого учета;
«Код» — код элемента справочника «Виды оплат на ККМ».

Ввод нового элемента производится в форме справочника с помощью команды «Создать» или нажатием кнопки («Создать новый элемент копированием текущего»).

«Наименование» — наименование вида оплаты в справочнике «Виды оплаты».
«Код» — код вида оплат в справочнике. Заполняется автоматически, кроме предопределенных элементов «Аванс» (код 914) и «Кредит» (код 915).
«Тип оплаты в ККМ» — наименования вида оплаты в ККМ. Выбирается из списка:

• «Наличные»;
• «Кредит»;
• «Платежная карта»;
• «Платежная карта ПЦ»;
• «Тара»;
• «Не оплачивается на ККМ»;
• «Аванс».

«Фирма (для бух. ПО)» — из справочника «Фирмы» выбирается фирма, реквизиты которой будут выгружаться в бухгалтерскую прогроамму, для учета средств, полученных данным видом оплаты.
Если задан флаг «Используется для оплаты по нескольким фирмам», в табличную часть добавляеться закладка «Виды оплат по фирмам», а реквизит «Фирма (для бух. ПО)» будет недоступен.

На закладке «Параметры на ККМ» настраиваются основные параметры работы с видами оплат конфигурации.

При установленном флаге «Не выгружать на ККМ», данный вид оплаты на кассу не используется.
Номер в поле «Номер оплаты в ККМ» должен соответствовать номеру вида оплаты в настройках POS систем. Необходимо учитывать, что номер вида оплаты в ККМ, работающих по формату конфигурации «Штрих-М: Кассир», соответствует коду элемента справочника «Виды оплат».
В поле «Схемы применимости» задается элемент справочника «Схемы применимости оплаты на ККМ».
Значение реквизита «Автоматическое использование» выбирается из списка:

• «Не используется»;
• «По бонусной карте»;
• «При недостатке средств по другим видам оплаты»;
• «По дисконтно-бонусной карте внеш. процессинга»;
• «Для оформления питания сотрудников».

Значение реквизита «Признак способа расчета» выбирается из списка:

• «Аванс»;
• «Оплата кредитам»;
• «Передача без оплаты»;
• «Передача с полной оплатой»;
• «Передача с частичной оплатой»;
• «Предоплата полная»;
• «Предоплата частичная».

В группе «Параметры вида оплаты для ПО «Штрих-М: Бармен» и «Штрих-М: Официант»» задаются: «Вид платежной карты», значение выбирается из справочника «Платежные системы», и «Номер банковской оплаты».

С помощью настроек закладки «Взаиморасчеты по виду оплат» система позволяет отслеживать информацию по суммам задолженности операторов, осуществляющих безналичные платежи организации.
Закладка становится доступна, если выбран тип оплаты в ККМ: «Платежная карта», «Кредит» или «Платежная карта ПЦ».

При заданном флаге «Начислять долг» разрешено начислять долг контрагенту на сумму полученную данным видом оплаты. Становится доступен флаг «без учета взаиморасчетов».
При установленном флаге «без учета взаиморасчетов» сумма по данной строке начисляется на данного контрагента, как долг по этому документу без учета остальных долгов контрагента.

«Контрагент» — указывается контрагент, которым связан с текущим видом оплаты.
«Договор» — договор, по которому контрагент будет перечислять денежные средства.
«Процент комиссии» — процент комиссионного вознаграждения, который будет начисляться и должен быть уплачен контрагенту.
«Уменьшать сумму взаиморасчетов на величину комиссии» — при снятии отчета отдела с ККМ в информации о видах оплат содержатся данные, по которым рассчитывается сумма комиссии контрагента. Если по текущему виду оплат флаг «Уменьшать сумму взаиморасчетов на величину комиссии» установлен, то при снятии отчета отдела сумма задолженности оператора данного вида оплат будет уменьшена на сумму комиссии, которая полагается оператору за выполнение им услуг по перечислению безналичных платежей. Если флаг не установлен, то сумма задолженности будет равна сумме оплаты данного вида оплат.
«Процент комиссии возврат» — процент комиссионного начисления, на сумму возврата.

Закладка «Виды оплат по фирмам» доступна, если установлен флаг «Используется для оплаты по нескольким фирмам». На закладке можно указать вид оплаты и контрагента, который будет использовать текущий вид опрлаты неа кассе.

На закладке «Группы видов оплат» можно указать элементы справочника «Группы видов оплат на ККМ», в которые входит текущий вид оплаты.

На закладке «Разрешенные наборы прав» можно указать элементы справочника «Наборы прав для программы «Штрих-М: Кассир»». Текущий вид оплаты на ККМ доступен пользователям ПО «Штрих-М: Кассир 5», которые имеют один из этих наборов прав.

На закладке «Доходы и расходы» можно задать два реквизита, значения которых используется в документе «Отчет отдела» для построения книги доходов и расходов или для управленческого учета:

• «Статья доходов» — указывается элемент «Выгрузка с ККМ» справочника «Статьи доходов и расходов». При возврате товара сторнируется доход, полученный при продаже, и сумма возврата учитывается в КУДиР как доход со знаком «минус». В элементе справочника «Оплата бонусами» реквизит «Статья доходов» не заполняется;
• «Статья расходов» — указывается элемент справочника «Статьи доходов и расходов».

При обновлении конфигурации и начале работы с УСН следует проверить и, при необходимости, задать нужные значения этих реквизитов, для каждого вида оплаты, который используется на предприятии.